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易方达双债强债A - 基金主页(代码:110035)

今天最新净值 1.7970 -0.0010 -0.0600% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.7977 0.0007 0.0414% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.9470
  • 成立日期:2011-12-01
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:16.041亿份
  • 最近份额:23.1991亿
  • 最近资产:13.18亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王晓晨 纪玲云 胡文伯
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.49% 1.35% 2.79% 10.32% 10.72% 36.89% 40.84% 106.18%
同类排名 31/2591 24/2696 56/2673 10/2625 146/2218 31/1659 33/1184 -
易方达双债强债A(110035)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.8070 0.5600%
2021-05-13 1.7970 -0.0600%
2021-05-12 1.7980 0.6200%
2021-05-11 1.7870 0.1700%
2021-05-10 1.7840 0.0600%
2021-05-07 1.7830 -0.0600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-10-22 2014-10-22 2014-10-23 分红 每份派现金0.1200元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 分红 每份派现金0.0300元
易方达双债强债A基金动态
易方达双债强债A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601360 三六零 270.6900 1.49% -0.8299%
002036 联创电子 332.9600 1.34% 0.6346%
600566 济川药业 156.5800 1.28% 0.6867%
002831 裕同科技 78.8400 0.95% 0.5820%
300003 乐普医疗 47.6600 0.58% 5.3566%
易方达双债强债A(110035)基金档案
基金代码 110035 基金简称 易基双债A 基金全称 易方达双债增强债券型证券投资基金
发行日期 2011-11-07 成立日期 2011-12-01 基金类型 债券型
基金经理 王晓晨 纪玲云 胡文伯 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 13.18亿元 最近份额 23.1991亿 成立份额 16.041亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券分级 1.2230 6.9900%
易基非银ETF联接A 1.0394 5.5700%
易方达国防 1.3710 4.1800%
军工分级 1.2005 3.6800%
易方达创业板ETF联接A 3.0400 2.9000%
国企改革 1.5012 2.5300%
易方达信息产业混合 2.2280 2.4800%
易方达上证50ETF联接A 1.3432 2.4600%
易方达上证50ETF联接C 1.3407 2.4500%
50分级 1.2427 2.4500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.8850 2.9100%
中海可转债A 0.8900 2.8900%
工银可转债优选债券A 1.3887 1.8300%
工银可转债优选债券C 1.3712 1.8300%
泰信双息双利 1.0281 1.6000%
新华双利债C 1.1683 1.4100%
新华双利债A 1.1919 1.4000%
海富通可转债优选 0.8250 1.3500%
民生转债C 0.8330 1.3400%
民生转债A 0.8520 1.3100%