| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.3600元 |
| 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 每份派现金0.1200元 |
| 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算 | 0.8635 | 4.78% |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
