易方达双债强债A基金净值查询(110035)
今天最新净值
1.7130
0.0040 0.2300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.7255
-0.0005 -0.0283%
- 累计净值：2.2230
- 成立日期：2011-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：16.041亿份
- 最近份额：111.4914亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 胡文伯 田鑫
近一周,易方达双债强债A(110035)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
110035 |
易方达双债强债A |
1.7260 |
2.2360 |
1.7290 |
2.2390 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
110035 |
易方达双债强债A |
1.7290 |
2.2390 |
1.7310 |
2.2410 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
110035 |
易方达双债强债A |
1.7310 |
2.2410 |
1.7270 |
2.2370 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
110035 |
易方达双债强债A |
1.7270 |
2.2370 |
1.7140 |
2.2240 |
0.0130 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
110035 |
易方达双债强债A |
1.7140 |
2.2240 |
1.7260 |
2.2360 |
-0.0120 |
-0.70% |
