易方达中证全指食品ETF基金净值查询(560160)

今天最新净值 0.9076 -0.0140 -1.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9767 -0.0009 -0.0963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9076
成立日期：2026-01-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.83亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：陶曙斌吕方

近一季易方达中证全指食品ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证全指食品ETF(560160)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9093	0.9093	0.9076	0.9076	0.0017	0.19%
2026-09-15	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9076	0.9076	0.9216	0.9216	-0.0140	-1.54%
2026-09-14	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9216	0.9216	0.9203	0.9203	0.0013	0.14%
2026-09-11	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9203	0.9203	0.9377	0.9377	-0.0174	-1.89%
2026-09-10	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9377	0.9377	0.9561	0.9561	-0.0184	-1.96%
2026-09-09	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9561	0.9561	0.9610	0.9610	-0.0049	-0.51%
2026-09-08	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9610	0.9610	0.9504	0.9504	0.0106	1.10%
2026-09-07	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9504	0.9504	0.9400	0.9400	0.0104	1.09%
2026-09-04	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9400	0.9400	0.9294	0.9294	0.0106	1.13%
2026-09-03	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9294	0.9294	0.9310	0.9310	-0.0016	-0.17%

2026-09-02	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9310	0.9310	0.9401	0.9401	-0.0091	-0.97%
2026-09-01	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9401	0.9401	0.9291	0.9291	0.0110	1.17%
2026-08-31	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9291	0.9291	0.9409	0.9409	-0.0118	-1.27%
2026-08-28	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9409	0.9409	0.9351	0.9351	0.0058	0.62%
2026-08-27	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9351	0.9351	0.9307	0.9307	0.0044	0.47%
2026-08-26	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9307	0.9307	0.9306	0.9306	0.0001	0.01%
2026-08-25	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9306	0.9306	0.9196	0.9196	0.0110	1.18%
2026-08-24	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9196	0.9196	0.9268	0.9268	-0.0072	-0.78%
2026-08-21	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9268	0.9268	0.9456	0.9456	-0.0188	-2.03%
2026-08-20	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9456	0.9456	0.9321	0.9321	0.0135	1.43%
2026-08-19	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9321	0.9321	0.9509	0.9509	-0.0188	-2.02%
2026-08-18	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9509	0.9509	0.9413	0.9413	0.0096	1.01%
2026-08-17	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9413	0.9413	0.9295	0.9295	0.0118	1.25%
2026-08-14	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9295	0.9295	0.9343	0.9343	-0.0048	-0.51%
2026-08-13	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9343	0.9343	0.9404	0.9404	-0.0061	-0.65%

2026-08-12	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9404	0.9404	0.9355	0.9355	0.0049	0.52%
2026-08-11	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9355	0.9355	0.9424	0.9424	-0.0069	-0.73%
2026-08-10	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9424	0.9424	0.9213	0.9213	0.0211	2.24%
2026-08-07	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9213	0.9213	0.9206	0.9206	0.0007	0.08%
2026-08-06	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9206	0.9206	0.9254	0.9254	-0.0048	-0.52%
2026-08-05	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9254	0.9254	0.9261	0.9261	-0.0007	-0.08%
2026-08-04	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9261	0.9261	0.9323	0.9323	-0.0062	-0.67%
2026-08-03	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9323	0.9323	0.9317	0.9317	0.0006	0.06%
2026-07-31	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9317	0.9317	0.9266	0.9266	0.0051	0.55%
2026-07-30	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9266	0.9266	0.9227	0.9227	0.0039	0.42%
2026-07-29	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9227	0.9227	0.8979	0.8979	0.0248	2.69%
2026-07-28	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8979	0.8979	0.8847	0.8847	0.0132	1.47%
2026-07-27	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8847	0.8847	0.8709	0.8709	0.0138	1.56%
2026-07-24	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8709	0.8709	0.8929	0.8929	-0.0220	-2.53%
2026-07-23	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8929	0.8929	0.8913	0.8913	0.0016	0.18%
2026-07-22	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8913	0.8913	0.8937	0.8937	-0.0024	-0.27%
2026-07-21	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8937	0.8937	0.8976	0.8976	-0.0039	-0.43%
2026-07-20	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8976	0.8976	0.8887	0.8887	0.0089	1.00%
2026-07-17	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8887	0.8887	0.9098	0.9098	-0.0211	-2.37%
2026-07-16	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9098	0.9098	0.9078	0.9078	0.0020	0.22%
2026-07-15	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9078	0.9078	0.8795	0.8795	0.0283	3.12%
2026-07-14	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8795	0.8795	0.8765	0.8765	0.0030	0.34%
2026-07-13	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8765	0.8765	0.8773	0.8773	-0.0008	-0.09%
2026-07-10	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8773	0.8773	0.8659	0.8659	0.0114	1.30%
2026-07-09	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8659	0.8659	0.8755	0.8755	-0.0096	-1.10%
2026-07-08	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8755	0.8755	0.8789	0.8789	-0.0034	-0.39%
2026-07-07	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8789	0.8789	0.8960	0.8960	-0.0171	-1.95%
2026-07-06	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8960	0.8960	0.8871	0.8871	0.0089	1.00%
2026-07-03	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8871	0.8871	0.8815	0.8815	0.0056	0.64%
2026-07-02	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8815	0.8815	0.8778	0.8778	0.0037	0.42%
2026-07-01	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8778	0.8778	0.8588	0.8588	0.0190	2.16%
2026-06-30	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8588	0.8588	0.8702	0.8702	-0.0114	-1.33%
2026-06-29	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8702	0.8702	0.8598	0.8598	0.0104	1.20%
2026-06-26	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8598	0.8598	0.8843	0.8843	-0.0245	-2.85%
2026-06-25	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8843	0.8843	0.8864	0.8864	-0.0021	-0.24%
2026-06-24	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8864	0.8864	0.8902	0.8902	-0.0038	-0.43%
2026-06-23	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8902	0.8902	0.8885	0.8885	0.0017	0.19%
2026-06-22	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8885	0.8885	0.8784	0.8784	0.0101	1.14%
2026-06-18	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8784	0.8784	0.8905	0.8905	-0.0121	-1.38%
2026-06-17	560160	易方达中证全指食品ETF	0.8905	0.8905	0.8971	0.8971	-0.0066	-0.74%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%