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易方达安瑞短债A - 基金主页(代码:006319)

今天最新净值 1.0117 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1527
  • 成立日期:2018-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.4745亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王晓晨 石大怿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% 0.02% 0.27% 0.95% 3.20% 5.58% 8.36% 16.34%
同类排名 530/828 50/837 479/836 570/824 440/739 308/509 226/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 分红 每份派现金0.0060元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分红 每份派现金0.0120元
2022-09-05 2022-09-05 2022-09-06 分红 每份派现金0.0070元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 分红 每份派现金0.0070元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0090元
易方达安瑞短债A基金动态
易方达安瑞短债A(006319)基金档案
基金代码 006319 基金简称 易方达安瑞短债A 基金全称
发行日期 2018-11-12~2018-11-12 成立日期 2018-11-14 基金类型
基金经理 王晓晨 石大怿 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 23.4745亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%