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易方达安瑞短债A基金净值查询(006319)

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今天最新净值 1.0033 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1843
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.3380亿
最近资产：24.88亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨石大怿

近一月易方达安瑞短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安瑞短债A(006319)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006319	易方达安瑞短债A	1.0034	1.1844	1.0033	1.1843	0.0001	0.01%
2025-12-16	006319	易方达安瑞短债A	1.0033	1.1843	1.0033	1.1843	0.0000	0.00%
2025-12-15	006319	易方达安瑞短债A	1.0033	1.1843	1.0072	1.1842	0.0001	0.01%
2025-12-12	006319	易方达安瑞短债A	1.0072	1.1842	1.0072	1.1842	0.0000	0.00%
2025-12-11	006319	易方达安瑞短债A	1.0072	1.1842	1.0072	1.1842	0.0000	0.00%
2025-12-10	006319	易方达安瑞短债A	1.0072	1.1842	1.0071	1.1841	0.0001	0.01%
2025-12-09	006319	易方达安瑞短债A	1.0071	1.1841	1.0071	1.1841	0.0000	0.00%
2025-12-08	006319	易方达安瑞短债A	1.0071	1.1841	1.0070	1.1840	0.0001	0.01%
2025-12-05	006319	易方达安瑞短债A	1.0070	1.1840	1.0070	1.1840	0.0000	0.00%
2025-12-04	006319	易方达安瑞短债A	1.0070	1.1840	1.0070	1.1840	0.0000	0.00%

2025-12-03	006319	易方达安瑞短债A	1.0070	1.1840	1.0070	1.1840	0.0000	0.00%
2025-12-02	006319	易方达安瑞短债A	1.0070	1.1840	1.0070	1.1840	0.0000	0.00%
2025-12-01	006319	易方达安瑞短债A	1.0070	1.1840	1.0069	1.1839	0.0001	0.01%
2025-11-28	006319	易方达安瑞短债A	1.0069	1.1839	1.0068	1.1838	0.0001	0.01%
2025-11-27	006319	易方达安瑞短债A	1.0068	1.1838	1.0068	1.1838	0.0000	0.00%
2025-11-26	006319	易方达安瑞短债A	1.0068	1.1838	1.0069	1.1839	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	006319	易方达安瑞短债A	1.0069	1.1839	1.0068	1.1838	0.0001	0.01%
2025-11-24	006319	易方达安瑞短债A	1.0068	1.1838	1.0067	1.1837	0.0001	0.01%
2025-11-21	006319	易方达安瑞短债A	1.0067	1.1837	1.0067	1.1837	0.0000	0.00%
2025-11-20	006319	易方达安瑞短债A	1.0067	1.1837	1.0068	1.1838	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	006319	易方达安瑞短债A	1.0068	1.1838	1.0067	1.1837	0.0001	0.01%
2025-11-18	006319	易方达安瑞短债A	1.0067	1.1837	1.0067	1.1837	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%