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易方达安瑞短债A基金净值查询(006319)

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今天最新净值 1.0049 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1950
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.3380亿
最近资产：53.85亿
基金公司：易方达基金
基金经理：石大怿

近一月易方达安瑞短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安瑞短债A(006319)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006319	易方达安瑞短债A	1.0050	1.1951	1.0049	1.1950	0.0001	0.01%
2026-09-16	006319	易方达安瑞短债A	1.0049	1.1950	1.0049	1.1950	0.0000	0.00%
2026-09-15	006319	易方达安瑞短债A	1.0049	1.1950	1.0048	1.1949	0.0001	0.01%
2026-09-14	006319	易方达安瑞短债A	1.0048	1.1949	1.0048	1.1949	0.0000	0.00%
2026-09-11	006319	易方达安瑞短债A	1.0048	1.1949	1.0047	1.1948	0.0001	0.01%
2026-09-10	006319	易方达安瑞短债A	1.0047	1.1948	1.0047	1.1948	0.0000	0.00%
2026-09-09	006319	易方达安瑞短债A	1.0047	1.1948	1.0047	1.1948	0.0000	0.00%
2026-09-08	006319	易方达安瑞短债A	1.0047	1.1948	1.0046	1.1947	0.0001	0.01%
2026-09-07	006319	易方达安瑞短债A	1.0046	1.1947	1.0073	1.1946	0.0001	0.01%
2026-09-04	006319	易方达安瑞短债A	1.0073	1.1946	1.0073	1.1946	0.0000	0.00%

2026-09-03	006319	易方达安瑞短债A	1.0073	1.1946	1.0072	1.1945	0.0001	0.01%
2026-09-02	006319	易方达安瑞短债A	1.0072	1.1945	1.0072	1.1945	0.0000	0.00%
2026-09-01	006319	易方达安瑞短债A	1.0072	1.1945	1.0071	1.1944	0.0001	0.01%
2026-08-31	006319	易方达安瑞短债A	1.0071	1.1944	1.0070	1.1943	0.0001	0.01%
2026-08-28	006319	易方达安瑞短债A	1.0070	1.1943	1.0070	1.1943	0.0000	0.00%
2026-08-27	006319	易方达安瑞短债A	1.0070	1.1943	1.0070	1.1943	0.0000	0.00%
2026-08-26	006319	易方达安瑞短债A	1.0070	1.1943	1.0069	1.1942	0.0001	0.01%
2026-08-25	006319	易方达安瑞短债A	1.0069	1.1942	1.0069	1.1942	0.0000	0.00%
2026-08-24	006319	易方达安瑞短债A	1.0069	1.1942	1.0068	1.1941	0.0001	0.01%
2026-08-21	006319	易方达安瑞短债A	1.0068	1.1941	1.0068	1.1941	0.0000	0.00%
2026-08-20	006319	易方达安瑞短债A	1.0068	1.1941	1.0068	1.1941	0.0000	0.00%
2026-08-19	006319	易方达安瑞短债A	1.0068	1.1941	1.0067	1.1940	0.0001	0.01%
2026-08-18	006319	易方达安瑞短债A	1.0067	1.1940	1.0067	1.1940	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%