金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达安瑞短债A(006319)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0033 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1843
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.3380亿
最近资产：24.88亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨石大怿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0040元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0060元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	每份派现金0.0030元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0070元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0070元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0070元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0060元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	每份派现金0.0060元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0120元
2022-09-05	2022-09-05	2022-09-06	每份派现金0.0070元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0070元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0090元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	每份派现金0.0060元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0070元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	每份派现金0.0090元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	每份派现金0.0060元
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	每份派现金0.0030元
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-10	每份派现金0.0080元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-11	每份派现金0.0080元
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-06	每份派现金0.0080元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	每份派现金0.0070元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-09	每份派现金0.0150元
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-08	每份派现金0.0050元

基金动态

易方达安瑞短债A 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%