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易方达逆向投资混合A基金净值查询(011649)

今天最新净值 0.9421 0.0065 0.6900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9263 0.0040 0.4375%
  • 累计净值:0.9421
  • 成立日期:2021-04-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8422亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨嘉文
近一季易方达逆向投资混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达逆向投资混合A(011649)基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011649 易方达逆向投资混合A 0.9262 0.9262 0.9223 0.9223 0.0039 0.42%
2024-03-27 011649 易方达逆向投资混合A 0.9223 0.9223 0.9338 0.9338 -0.0115 -1.23%
2024-03-26 011649 易方达逆向投资混合A 0.9338 0.9338 0.9267 0.9267 0.0071 0.77%
2024-03-25 011649 易方达逆向投资混合A 0.9267 0.9267 0.9329 0.9329 -0.0062 -0.66%
2024-03-22 011649 易方达逆向投资混合A 0.9329 0.9329 0.9441 0.9441 -0.0112 -1.19%
2024-03-21 011649 易方达逆向投资混合A 0.9441 0.9441 0.9464 0.9464 -0.0023 -0.24%
2024-03-20 011649 易方达逆向投资混合A 0.9464 0.9464 0.9461 0.9461 0.0003 0.03%
2024-03-19 011649 易方达逆向投资混合A 0.9461 0.9461 0.9500 0.9500 -0.0039 -0.41%
2024-03-18 011649 易方达逆向投资混合A 0.9500 0.9500 0.9421 0.9421 0.0079 0.84%
2024-03-15 011649 易方达逆向投资混合A 0.9421 0.9421 0.9356 0.9356 0.0065 0.69%
2024-03-14 011649 易方达逆向投资混合A 0.9356 0.9356 0.9322 0.9322 0.0034 0.36%
2024-03-13 011649 易方达逆向投资混合A 0.9322 0.9322 0.9370 0.9370 -0.0048 -0.51%
2024-03-12 011649 易方达逆向投资混合A 0.9370 0.9370 0.9342 0.9342 0.0028 0.30%
2024-03-11 011649 易方达逆向投资混合A 0.9342 0.9342 0.9267 0.9267 0.0075 0.81%
2024-03-08 011649 易方达逆向投资混合A 0.9267 0.9267 0.9138 0.9138 0.0129 1.41%
2024-03-07 011649 易方达逆向投资混合A 0.9138 0.9138 0.9215 0.9215 -0.0077 -0.84%
2024-03-06 011649 易方达逆向投资混合A 0.9215 0.9215 0.9180 0.9180 0.0035 0.38%
2024-03-05 011649 易方达逆向投资混合A 0.9180 0.9180 0.9196 0.9196 -0.0016 -0.17%
2024-03-04 011649 易方达逆向投资混合A 0.9196 0.9196 0.9161 0.9161 0.0035 0.38%
2024-03-01 011649 易方达逆向投资混合A 0.9161 0.9161 0.9206 0.9206 -0.0045 -0.49%
2024-02-29 011649 易方达逆向投资混合A 0.9206 0.9206 0.8997 0.8997 0.0209 2.32%
2024-02-28 011649 易方达逆向投资混合A 0.8997 0.8997 0.9199 0.9199 -0.0202 -2.20%
2024-02-27 011649 易方达逆向投资混合A 0.9199 0.9199 0.9113 0.9113 0.0086 0.94%
2024-02-26 011649 易方达逆向投资混合A 0.9113 0.9113 0.9105 0.9105 0.0008 0.09%
2024-02-23 011649 易方达逆向投资混合A 0.9105 0.9105 0.9078 0.9078 0.0027 0.30%
2024-02-22 011649 易方达逆向投资混合A 0.9078 0.9078 0.9039 0.9039 0.0039 0.43%
2024-02-21 011649 易方达逆向投资混合A 0.9039 0.9039 0.8945 0.8945 0.0094 1.05%
2024-02-20 011649 易方达逆向投资混合A 0.8945 0.8945 0.8932 0.8932 0.0013 0.15%
2024-02-19 011649 易方达逆向投资混合A 0.8932 0.8932 0.8891 0.8891 0.0041 0.46%
2024-02-08 011649 易方达逆向投资混合A 0.8891 0.8891 0.8857 0.8857 0.0034 0.38%
2024-02-07 011649 易方达逆向投资混合A 0.8857 0.8857 0.8655 0.8655 0.0202 2.33%
2024-02-06 011649 易方达逆向投资混合A 0.8655 0.8655 0.8241 0.8241 0.0414 5.02%
2024-02-05 011649 易方达逆向投资混合A 0.8241 0.8241 0.8341 0.8341 -0.0100 -1.20%
2024-02-02 011649 易方达逆向投资混合A 0.8341 0.8341 0.8432 0.8432 -0.0091 -1.08%
2024-02-01 011649 易方达逆向投资混合A 0.8432 0.8432 0.8428 0.8428 0.0004 0.05%
2024-01-31 011649 易方达逆向投资混合A 0.8428 0.8428 0.8560 0.8560 -0.0132 -1.54%
2024-01-30 011649 易方达逆向投资混合A 0.8560 0.8560 0.8736 0.8736 -0.0176 -2.01%
2024-01-29 011649 易方达逆向投资混合A 0.8736 0.8736 0.8853 0.8853 -0.0117 -1.32%
2024-01-26 011649 易方达逆向投资混合A 0.8853 0.8853 0.8915 0.8915 -0.0062 -0.70%
2024-01-25 011649 易方达逆向投资混合A 0.8915 0.8915 0.8760 0.8760 0.0155 1.77%
2024-01-24 011649 易方达逆向投资混合A 0.8760 0.8760 0.8701 0.8701 0.0059 0.68%
2024-01-23 011649 易方达逆向投资混合A 0.8701 0.8701 0.8607 0.8607 0.0094 1.09%
2024-01-22 011649 易方达逆向投资混合A 0.8607 0.8607 0.8934 0.8934 -0.0327 -3.66%
2024-01-19 011649 易方达逆向投资混合A 0.8934 0.8934 0.9043 0.9043 -0.0109 -1.21%
2024-01-18 011649 易方达逆向投资混合A 0.9043 0.9043 0.8969 0.8969 0.0074 0.83%
2024-01-17 011649 易方达逆向投资混合A 0.8969 0.8969 0.9194 0.9194 -0.0225 -2.45%
2024-01-16 011649 易方达逆向投资混合A 0.9194 0.9194 0.9205 0.9205 -0.0011 -0.12%
2024-01-15 011649 易方达逆向投资混合A 0.9205 0.9205 0.9216 0.9216 -0.0011 -0.12%
2024-01-12 011649 易方达逆向投资混合A 0.9216 0.9216 0.9249 0.9249 -0.0033 -0.36%
2024-01-11 011649 易方达逆向投资混合A 0.9249 0.9249 0.9187 0.9187 0.0062 0.67%
2024-01-10 011649 易方达逆向投资混合A 0.9187 0.9187 0.9173 0.9173 0.0014 0.15%
2024-01-09 011649 易方达逆向投资混合A 0.9173 0.9173 0.9150 0.9150 0.0023 0.25%
2024-01-08 011649 易方达逆向投资混合A 0.9150 0.9150 0.9302 0.9302 -0.0152 -1.63%
2024-01-05 011649 易方达逆向投资混合A 0.9302 0.9302 0.9453 0.9453 -0.0151 -1.60%
2024-01-04 011649 易方达逆向投资混合A 0.9453 0.9453 0.9523 0.9523 -0.0070 -0.74%
2024-01-03 011649 易方达逆向投资混合A 0.9523 0.9523 0.9572 0.9572 -0.0049 -0.51%
2024-01-02 011649 易方达逆向投资混合A 0.9572 0.9572 0.9693 0.9693 -0.0121 -1.25%
2023-12-29 011649 易方达逆向投资混合A 0.9693 0.9693 0.9613 0.9613 0.0080 0.83%