易方达逆向投资混合A基金净值查询(011649)
今天最新净值
1.2188
-0.0224 -1.80%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2387
-0.0065 -0.5183%
- 累计净值：1.2188
- 成立日期：2021-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8580亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨嘉文
近一月,易方达逆向投资混合A(011649)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0264 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0224 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0190 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0069 |
0.56% |
|
|
| 2025-12-03 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0397 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0103 |
-0.82% |
