易方达逆向投资混合A基金净值查询(011649)
今天最新净值
0.9482
0.0086 0.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9492
0.0096 1.0234%
- 累计净值：0.9482
- 成立日期：2021-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.8422亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨嘉文
近一月,易方达逆向投资混合A(011649)基金累计收益率5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9482 |
0.9482 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0086 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9378 |
0.9378 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0096 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0132 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9181 |
0.9181 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0202 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0075 |
0.81% |
|
|
| 2024-04-12 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0087 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0099 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0107 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0039 |
0.42% |
