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易方达逆向投资混合A基金净值查询(011649)

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今天最新净值 0.9482 0.0086 0.9200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9492 0.0096 1.0234%
  • 累计净值：0.9482
  • 成立日期：2021-04-01
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.8422亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨嘉文
近一年易方达逆向投资混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达逆向投资混合A(011649)基金累计收益率-13.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011649 易方达逆向投资混合A 0.9482 0.9482 0.9396 0.9396 0.0086 0.92%
2024-04-25 011649 易方达逆向投资混合A 0.9396 0.9396 0.9378 0.9378 0.0018 0.19%
2024-04-24 011649 易方达逆向投资混合A 0.9378 0.9378 0.9282 0.9282 0.0096 1.03%
2024-04-23 011649 易方达逆向投资混合A 0.9282 0.9282 0.9300 0.9300 -0.0018 -0.19%
2024-04-22 011649 易方达逆向投资混合A 0.9300 0.9300 0.9293 0.9293 0.0007 0.08%
2024-04-19 011649 易方达逆向投资混合A 0.9293 0.9293 0.9300 0.9300 -0.0007 -0.08%
2024-04-18 011649 易方达逆向投资混合A 0.9300 0.9300 0.9313 0.9313 -0.0013 -0.14%
2024-04-17 011649 易方达逆向投资混合A 0.9313 0.9313 0.9181 0.9181 0.0132 1.44%
2024-04-16 011649 易方达逆向投资混合A 0.9181 0.9181 0.9383 0.9383 -0.0202 -2.15%
2024-04-15 011649 易方达逆向投资混合A 0.9383 0.9383 0.9308 0.9308 0.0075 0.81%
2024-04-12 011649 易方达逆向投资混合A 0.9308 0.9308 0.9333 0.9333 -0.0025 -0.27%
2024-04-11 011649 易方达逆向投资混合A 0.9333 0.9333 0.9302 0.9302 0.0031 0.33%
2024-04-10 011649 易方达逆向投资混合A 0.9302 0.9302 0.9380 0.9380 -0.0078 -0.83%
2024-04-09 011649 易方达逆向投资混合A 0.9380 0.9380 0.9375 0.9375 0.0005 0.05%
2024-04-08 011649 易方达逆向投资混合A 0.9375 0.9375 0.9462 0.9462 -0.0087 -0.92%
2024-04-03 011649 易方达逆向投资混合A 0.9462 0.9462 0.9484 0.9484 -0.0022 -0.23%
2024-04-02 011649 易方达逆向投资混合A 0.9484 0.9484 0.9468 0.9468 0.0016 0.17%
2024-04-01 011649 易方达逆向投资混合A 0.9468 0.9468 0.9369 0.9369 0.0099 1.06%
2024-03-29 011649 易方达逆向投资混合A 0.9369 0.9369 0.9262 0.9262 0.0107 1.16%
2024-03-28 011649 易方达逆向投资混合A 0.9262 0.9262 0.9223 0.9223 0.0039 0.42%
2024-03-27 011649 易方达逆向投资混合A 0.9223 0.9223 0.9338 0.9338 -0.0115 -1.23%
2024-03-26 011649 易方达逆向投资混合A 0.9338 0.9338 0.9267 0.9267 0.0071 0.77%
2024-03-25 011649 易方达逆向投资混合A 0.9267 0.9267 0.9329 0.9329 -0.0062 -0.66%
2024-03-22 011649 易方达逆向投资混合A 0.9329 0.9329 0.9441 0.9441 -0.0112 -1.19%
2024-03-21 011649 易方达逆向投资混合A 0.9441 0.9441 0.9464 0.9464 -0.0023 -0.24%
2024-03-20 011649 易方达逆向投资混合A 0.9464 0.9464 0.9461 0.9461 0.0003 0.03%
2024-03-19 011649 易方达逆向投资混合A 0.9461 0.9461 0.9500 0.9500 -0.0039 -0.41%
2024-03-18 011649 易方达逆向投资混合A 0.9500 0.9500 0.9421 0.9421 0.0079 0.84%
2024-03-15 011649 易方达逆向投资混合A 0.9421 0.9421 0.9356 0.9356 0.0065 0.69%
2024-03-14 011649 易方达逆向投资混合A 0.9356 0.9356 0.9322 0.9322 0.0034 0.36%
2024-03-13 011649 易方达逆向投资混合A 0.9322 0.9322 0.9370 0.9370 -0.0048 -0.51%
2024-03-12 011649 易方达逆向投资混合A 0.9370 0.9370 0.9342 0.9342 0.0028 0.30%
2024-03-11 011649 易方达逆向投资混合A 0.9342 0.9342 0.9267 0.9267 0.0075 0.81%
2024-03-08 011649 易方达逆向投资混合A 0.9267 0.9267 0.9138 0.9138 0.0129 1.41%
2024-03-07 011649 易方达逆向投资混合A 0.9138 0.9138 0.9215 0.9215 -0.0077 -0.84%
2024-03-06 011649 易方达逆向投资混合A 0.9215 0.9215 0.9180 0.9180 0.0035 0.38%
2024-03-05 011649 易方达逆向投资混合A 0.9180 0.9180 0.9196 0.9196 -0.0016 -0.17%
2024-03-04 011649 易方达逆向投资混合A 0.9196 0.9196 0.9161 0.9161 0.0035 0.38%
2024-03-01 011649 易方达逆向投资混合A 0.9161 0.9161 0.9206 0.9206 -0.0045 -0.49%
2024-02-29 011649 易方达逆向投资混合A 0.9206 0.9206 0.8997 0.8997 0.0209 2.32%
2024-02-28 011649 易方达逆向投资混合A 0.8997 0.8997 0.9199 0.9199 -0.0202 -2.20%
2024-02-27 011649 易方达逆向投资混合A 0.9199 0.9199 0.9113 0.9113 0.0086 0.94%
2024-02-26 011649 易方达逆向投资混合A 0.9113 0.9113 0.9105 0.9105 0.0008 0.09%
2024-02-23 011649 易方达逆向投资混合A 0.9105 0.9105 0.9078 0.9078 0.0027 0.30%
2024-02-22 011649 易方达逆向投资混合A 0.9078 0.9078 0.9039 0.9039 0.0039 0.43%
2024-02-21 011649 易方达逆向投资混合A 0.9039 0.9039 0.8945 0.8945 0.0094 1.05%
2024-02-20 011649 易方达逆向投资混合A 0.8945 0.8945 0.8932 0.8932 0.0013 0.15%
2024-02-19 011649 易方达逆向投资混合A 0.8932 0.8932 0.8891 0.8891 0.0041 0.46%
2024-02-08 011649 易方达逆向投资混合A 0.8891 0.8891 0.8857 0.8857 0.0034 0.38%
2024-02-07 011649 易方达逆向投资混合A 0.8857 0.8857 0.8655 0.8655 0.0202 2.33%
2024-02-06 011649 易方达逆向投资混合A 0.8655 0.8655 0.8241 0.8241 0.0414 5.02%
2024-02-05 011649 易方达逆向投资混合A 0.8241 0.8241 0.8341 0.8341 -0.0100 -1.20%
2024-02-02 011649 易方达逆向投资混合A 0.8341 0.8341 0.8432 0.8432 -0.0091 -1.08%
2024-02-01 011649 易方达逆向投资混合A 0.8432 0.8432 0.8428 0.8428 0.0004 0.05%
2024-01-31 011649 易方达逆向投资混合A 0.8428 0.8428 0.8560 0.8560 -0.0132 -1.54%
2024-01-30 011649 易方达逆向投资混合A 0.8560 0.8560 0.8736 0.8736 -0.0176 -2.01%
2024-01-29 011649 易方达逆向投资混合A 0.8736 0.8736 0.8853 0.8853 -0.0117 -1.32%
2024-01-26 011649 易方达逆向投资混合A 0.8853 0.8853 0.8915 0.8915 -0.0062 -0.70%
2024-01-25 011649 易方达逆向投资混合A 0.8915 0.8915 0.8760 0.8760 0.0155 1.77%
2024-01-24 011649 易方达逆向投资混合A 0.8760 0.8760 0.8701 0.8701 0.0059 0.68%
2024-01-23 011649 易方达逆向投资混合A 0.8701 0.8701 0.8607 0.8607 0.0094 1.09%
2024-01-22 011649 易方达逆向投资混合A 0.8607 0.8607 0.8934 0.8934 -0.0327 -3.66%
2024-01-19 011649 易方达逆向投资混合A 0.8934 0.8934 0.9043 0.9043 -0.0109 -1.21%
2024-01-18 011649 易方达逆向投资混合A 0.9043 0.9043 0.8969 0.8969 0.0074 0.83%
2024-01-17 011649 易方达逆向投资混合A 0.8969 0.8969 0.9194 0.9194 -0.0225 -2.45%
2024-01-16 011649 易方达逆向投资混合A 0.9194 0.9194 0.9205 0.9205 -0.0011 -0.12%
2024-01-15 011649 易方达逆向投资混合A 0.9205 0.9205 0.9216 0.9216 -0.0011 -0.12%
2024-01-12 011649 易方达逆向投资混合A 0.9216 0.9216 0.9249 0.9249 -0.0033 -0.36%
2024-01-11 011649 易方达逆向投资混合A 0.9249 0.9249 0.9187 0.9187 0.0062 0.67%
2024-01-10 011649 易方达逆向投资混合A 0.9187 0.9187 0.9173 0.9173 0.0014 0.15%
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2024-01-08 011649 易方达逆向投资混合A 0.9150 0.9150 0.9302 0.9302 -0.0152 -1.63%
2024-01-05 011649 易方达逆向投资混合A 0.9302 0.9302 0.9453 0.9453 -0.0151 -1.60%
2024-01-04 011649 易方达逆向投资混合A 0.9453 0.9453 0.9523 0.9523 -0.0070 -0.74%
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2024-01-02 011649 易方达逆向投资混合A 0.9572 0.9572 0.9693 0.9693 -0.0121 -1.25%
2023-12-29 011649 易方达逆向投资混合A 0.9693 0.9693 0.9613 0.9613 0.0080 0.83%
2023-12-28 011649 易方达逆向投资混合A 0.9613 0.9613 0.9414 0.9414 0.0199 2.11%
2023-12-27 011649 易方达逆向投资混合A 0.9414 0.9414 0.9353 0.9353 0.0061 0.65%
2023-12-26 011649 易方达逆向投资混合A 0.9353 0.9353 0.9359 0.9359 -0.0006 -0.06%
2023-12-25 011649 易方达逆向投资混合A 0.9359 0.9359 0.9353 0.9353 0.0006 0.06%
2023-12-22 011649 易方达逆向投资混合A 0.9353 0.9353 0.9409 0.9409 -0.0056 -0.60%
2023-12-21 011649 易方达逆向投资混合A 0.9409 0.9409 0.9366 0.9366 0.0043 0.46%
2023-12-20 011649 易方达逆向投资混合A 0.9366 0.9366 0.9458 0.9458 -0.0092 -0.97%
2023-12-19 011649 易方达逆向投资混合A 0.9458 0.9458 0.9481 0.9481 -0.0023 -0.24%
2023-12-18 011649 易方达逆向投资混合A 0.9481 0.9481 0.9547 0.9547 -0.0066 -0.69%
2023-12-15 011649 易方达逆向投资混合A 0.9547 0.9547 0.9568 0.9568 -0.0021 -0.22%
2023-12-14 011649 易方达逆向投资混合A 0.9568 0.9568 0.9574 0.9574 -0.0006 -0.06%
2023-12-13 011649 易方达逆向投资混合A 0.9574 0.9574 0.9675 0.9675 -0.0101 -1.04%
2023-12-12 011649 易方达逆向投资混合A 0.9675 0.9675 0.9672 0.9672 0.0003 0.03%
2023-12-11 011649 易方达逆向投资混合A 0.9672 0.9672 0.9588 0.9588 0.0084 0.88%
2023-12-08 011649 易方达逆向投资混合A 0.9588 0.9588 0.9586 0.9586 0.0002 0.02%
2023-12-07 011649 易方达逆向投资混合A 0.9586 0.9586 0.9623 0.9623 -0.0037 -0.38%
2023-12-06 011649 易方达逆向投资混合A 0.9623 0.9623 0.9575 0.9575 0.0048 0.50%
2023-12-05 011649 易方达逆向投资混合A 0.9575 0.9575 0.9699 0.9699 -0.0124 -1.28%
2023-12-04 011649 易方达逆向投资混合A 0.9699 0.9699 0.9715 0.9715 -0.0016 -0.16%
2023-12-01 011649 易方达逆向投资混合A 0.9715 0.9715 0.9756 0.9756 -0.0041 -0.42%
2023-11-30 011649 易方达逆向投资混合A 0.9756 0.9756 0.9771 0.9771 -0.0015 -0.15%
2023-11-29 011649 易方达逆向投资混合A 0.9771 0.9771 0.9843 0.9843 -0.0072 -0.73%
2023-11-28 011649 易方达逆向投资混合A 0.9843 0.9843 0.9793 0.9793 0.0050 0.51%
2023-11-27 011649 易方达逆向投资混合A 0.9793 0.9793 0.9785 0.9785 0.0008 0.08%
2023-11-24 011649 易方达逆向投资混合A 0.9785 0.9785 0.9883 0.9883 -0.0098 -0.99%
2023-11-23 011649 易方达逆向投资混合A 0.9883 0.9883 0.9784 0.9784 0.0099 1.01%
2023-11-22 011649 易方达逆向投资混合A 0.9784 0.9784 0.9827 0.9827 -0.0043 -0.44%
2023-11-20 011649 易方达逆向投资混合A 0.9855 0.9855 0.9756 0.9756 0.0099 1.01%
2023-11-17 011649 易方达逆向投资混合A 0.9756 0.9756 0.9733 0.9733 0.0023 0.24%
2023-11-16 011649 易方达逆向投资混合A 0.9733 0.9733 0.9829 0.9829 -0.0096 -0.98%
2023-11-15 011649 易方达逆向投资混合A 0.9829 0.9829 0.9758 0.9758 0.0071 0.73%
2023-11-14 011649 易方达逆向投资混合A 0.9758 0.9758 0.9802 0.9802 -0.0044 -0.45%
2023-11-13 011649 易方达逆向投资混合A 0.9802 0.9802 0.9812 0.9812 -0.0010 -0.10%
2023-11-10 011649 易方达逆向投资混合A 0.9812 0.9812 0.9858 0.9858 -0.0046 -0.47%
2023-11-09 011649 易方达逆向投资混合A 0.9858 0.9858 0.9864 0.9864 -0.0006 -0.06%
2023-11-08 011649 易方达逆向投资混合A 0.9864 0.9864 0.9879 0.9879 -0.0015 -0.15%
2023-11-07 011649 易方达逆向投资混合A 0.9879 0.9879 0.9874 0.9874 0.0005 0.05%
2023-11-06 011649 易方达逆向投资混合A 0.9874 0.9874 0.9744 0.9744 0.0130 1.33%
2023-11-03 011649 易方达逆向投资混合A 0.9744 0.9744 0.9636 0.9636 0.0108 1.12%
2023-11-02 011649 易方达逆向投资混合A 0.9636 0.9636 0.9739 0.9739 -0.0103 -1.06%
2023-11-01 011649 易方达逆向投资混合A 0.9739 0.9739 0.9755 0.9755 -0.0016 -0.16%
2023-10-31 011649 易方达逆向投资混合A 0.9755 0.9755 0.9780 0.9780 -0.0025 -0.26%
2023-10-30 011649 易方达逆向投资混合A 0.9780 0.9780 0.9671 0.9671 0.0109 1.13%
2023-10-27 011649 易方达逆向投资混合A 0.9671 0.9671 0.9474 0.9474 0.0197 2.08%
2023-10-26 011649 易方达逆向投资混合A 0.9474 0.9474 0.9472 0.9472 0.0002 0.02%
2023-10-25 011649 易方达逆向投资混合A 0.9472 0.9472 0.9423 0.9423 0.0049 0.52%
2023-10-24 011649 易方达逆向投资混合A 0.9423 0.9423 0.9351 0.9351 0.0072 0.77%
2023-10-23 011649 易方达逆向投资混合A 0.9351 0.9351 0.9447 0.9447 -0.0096 -1.02%
2023-10-20 011649 易方达逆向投资混合A 0.9447 0.9447 0.9517 0.9517 -0.0070 -0.74%
2023-10-19 011649 易方达逆向投资混合A 0.9517 0.9517 0.9637 0.9637 -0.0120 -1.25%
2023-10-18 011649 易方达逆向投资混合A 0.9637 0.9637 0.9747 0.9747 -0.0110 -1.13%
2023-10-17 011649 易方达逆向投资混合A 0.9747 0.9747 0.9723 0.9723 0.0024 0.25%
2023-10-16 011649 易方达逆向投资混合A 0.9723 0.9723 0.9797 0.9797 -0.0074 -0.76%
2023-10-13 011649 易方达逆向投资混合A 0.9797 0.9797 0.9886 0.9886 -0.0089 -0.90%
2023-10-12 011649 易方达逆向投资混合A 0.9886 0.9886 0.9805 0.9805 0.0081 0.83%
2023-10-11 011649 易方达逆向投资混合A 0.9805 0.9805 0.9745 0.9745 0.0060 0.62%
2023-10-10 011649 易方达逆向投资混合A 0.9745 0.9745 0.9811 0.9811 -0.0066 -0.67%
2023-10-09 011649 易方达逆向投资混合A 0.9811 0.9811 0.9854 0.9854 -0.0043 -0.44%
2023-09-28 011649 易方达逆向投资混合A 0.9854 0.9854 0.9878 0.9878 -0.0024 -0.24%
2023-09-27 011649 易方达逆向投资混合A 0.9878 0.9878 0.9817 0.9817 0.0061 0.62%
2023-09-26 011649 易方达逆向投资混合A 0.9817 0.9817 0.9849 0.9849 -0.0032 -0.32%
2023-09-25 011649 易方达逆向投资混合A 0.9849 0.9849 0.9866 0.9866 -0.0017 -0.17%
2023-09-22 011649 易方达逆向投资混合A 0.9866 0.9866 0.9763 0.9763 0.0103 1.06%
2023-09-21 011649 易方达逆向投资混合A 0.9763 0.9763 0.9853 0.9853 -0.0090 -0.91%
2023-09-20 011649 易方达逆向投资混合A 0.9853 0.9853 0.9881 0.9881 -0.0028 -0.28%
2023-09-19 011649 易方达逆向投资混合A 0.9881 0.9881 0.9905 0.9905 -0.0024 -0.24%
2023-09-18 011649 易方达逆向投资混合A 0.9905 0.9905 0.9870 0.9870 0.0035 0.35%
2023-09-15 011649 易方达逆向投资混合A 0.9870 0.9870 0.9905 0.9905 -0.0035 -0.35%
2023-09-14 011649 易方达逆向投资混合A 0.9905 0.9905 0.9925 0.9925 -0.0020 -0.20%
2023-09-13 011649 易方达逆向投资混合A 0.9925 0.9925 1.0008 1.0008 -0.0083 -0.83%
2023-09-12 011649 易方达逆向投资混合A 1.0008 1.0008 1.0072 1.0072 -0.0064 -0.64%
2023-09-11 011649 易方达逆向投资混合A 1.0072 1.0072 0.9944 0.9944 0.0128 1.29%
2023-09-08 011649 易方达逆向投资混合A 0.9944 0.9944 0.9931 0.9931 0.0013 0.13%
2023-09-07 011649 易方达逆向投资混合A 0.9931 0.9931 1.0049 1.0049 -0.0118 -1.17%
2023-09-06 011649 易方达逆向投资混合A 1.0049 1.0049 1.0036 1.0036 0.0013 0.13%
2023-09-05 011649 易方达逆向投资混合A 1.0036 1.0036 1.0098 1.0098 -0.0062 -0.61%
2023-09-04 011649 易方达逆向投资混合A 1.0098 1.0098 1.0027 1.0027 0.0071 0.71%
2023-09-01 011649 易方达逆向投资混合A 1.0027 1.0027 0.9974 0.9974 0.0053 0.53%
2023-08-31 011649 易方达逆向投资混合A 0.9974 0.9974 1.0018 1.0018 -0.0044 -0.44%
2023-08-30 011649 易方达逆向投资混合A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2023-08-29 011649 易方达逆向投资混合A 1.0016 1.0016 0.9818 0.9818 0.0198 2.02%
2023-08-28 011649 易方达逆向投资混合A 0.9818 0.9818 0.9782 0.9782 0.0036 0.37%
2023-08-25 011649 易方达逆向投资混合A 0.9782 0.9782 0.9811 0.9811 -0.0029 -0.30%
2023-08-24 011649 易方达逆向投资混合A 0.9811 0.9811 0.9650 0.9650 0.0161 1.67%
2023-08-23 011649 易方达逆向投资混合A 0.9650 0.9650 0.9824 0.9824 -0.0174 -1.77%
2023-08-22 011649 易方达逆向投资混合A 0.9824 0.9824 0.9787 0.9787 0.0037 0.38%
2023-08-21 011649 易方达逆向投资混合A 0.9787 0.9787 0.9896 0.9896 -0.0109 -1.10%
2023-08-18 011649 易方达逆向投资混合A 0.9896 0.9896 0.9996 0.9996 -0.0100 -1.00%
2023-08-17 011649 易方达逆向投资混合A 0.9996 0.9996 0.9927 0.9927 0.0069 0.70%
2023-08-16 011649 易方达逆向投资混合A 0.9927 0.9927 0.9993 0.9993 -0.0066 -0.66%
2023-08-15 011649 易方达逆向投资混合A 0.9993 0.9993 1.0018 1.0018 -0.0025 -0.25%
2023-08-14 011649 易方达逆向投资混合A 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2023-08-11 011649 易方达逆向投资混合A 1.0012 1.0012 1.0174 1.0174 -0.0162 -1.59%
2023-08-10 011649 易方达逆向投资混合A 1.0174 1.0174 1.0178 1.0178 -0.0004 -0.04%
2023-08-09 011649 易方达逆向投资混合A 1.0178 1.0178 1.0185 1.0185 -0.0007 -0.07%
2023-08-08 011649 易方达逆向投资混合A 1.0185 1.0185 1.0196 1.0196 -0.0011 -0.11%
2023-08-07 011649 易方达逆向投资混合A 1.0196 1.0196 1.0352 1.0352 -0.0156 -1.51%
2023-08-04 011649 易方达逆向投资混合A 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2023-08-03 011649 易方达逆向投资混合A 1.0350 1.0350 1.0308 1.0308 0.0042 0.41%
2023-08-02 011649 易方达逆向投资混合A 1.0308 1.0308 1.0421 1.0421 -0.0113 -1.08%
2023-08-01 011649 易方达逆向投资混合A 1.0421 1.0421 1.0468 1.0468 -0.0047 -0.45%
2023-07-31 011649 易方达逆向投资混合A 1.0468 1.0468 1.0493 1.0493 -0.0025 -0.24%
2023-07-28 011649 易方达逆向投资混合A 1.0493 1.0493 1.0384 1.0384 0.0109 1.05%
2023-07-27 011649 易方达逆向投资混合A 1.0384 1.0384 1.0413 1.0413 -0.0029 -0.28%
2023-07-26 011649 易方达逆向投资混合A 1.0413 1.0413 1.0437 1.0437 -0.0024 -0.23%
2023-07-25 011649 易方达逆向投资混合A 1.0437 1.0437 1.0250 1.0250 0.0187 1.82%
2023-07-24 011649 易方达逆向投资混合A 1.0250 1.0250 1.0271 1.0271 -0.0021 -0.20%
2023-07-21 011649 易方达逆向投资混合A 1.0271 1.0271 1.0228 1.0228 0.0043 0.42%
2023-07-20 011649 易方达逆向投资混合A 1.0228 1.0228 1.0309 1.0309 -0.0081 -0.79%
2023-07-19 011649 易方达逆向投资混合A 1.0309 1.0309 1.0348 1.0348 -0.0039 -0.38%
2023-07-18 011649 易方达逆向投资混合A 1.0348 1.0348 1.0405 1.0405 -0.0057 -0.55%
2023-07-17 011649 易方达逆向投资混合A 1.0405 1.0405 1.0434 1.0434 -0.0029 -0.28%
2023-07-14 011649 易方达逆向投资混合A 1.0434 1.0434 1.0465 1.0465 -0.0031 -0.30%
2023-07-13 011649 易方达逆向投资混合A 1.0465 1.0465 1.0293 1.0293 0.0172 1.67%
2023-07-12 011649 易方达逆向投资混合A 1.0293 1.0293 1.0310 1.0310 -0.0017 -0.16%
2023-07-11 011649 易方达逆向投资混合A 1.0310 1.0310 1.0226 1.0226 0.0084 0.82%
2023-07-10 011649 易方达逆向投资混合A 1.0226 1.0226 1.0202 1.0202 0.0024 0.24%
2023-07-07 011649 易方达逆向投资混合A 1.0202 1.0202 1.0227 1.0227 -0.0025 -0.24%
2023-07-06 011649 易方达逆向投资混合A 1.0227 1.0227 1.0314 1.0314 -0.0087 -0.84%
2023-07-05 011649 易方达逆向投资混合A 1.0314 1.0314 1.0404 1.0404 -0.0090 -0.87%
2023-07-04 011649 易方达逆向投资混合A 1.0404 1.0404 1.0321 1.0321 0.0083 0.80%
2023-07-03 011649 易方达逆向投资混合A 1.0321 1.0321 1.0231 1.0231 0.0090 0.88%
2023-06-30 011649 易方达逆向投资混合A 1.0231 1.0231 1.0151 1.0151 0.0080 0.79%
2023-06-29 011649 易方达逆向投资混合A 1.0151 1.0151 1.0191 1.0191 -0.0040 -0.39%
2023-06-28 011649 易方达逆向投资混合A 1.0191 1.0191 1.0198 1.0198 -0.0007 -0.07%
2023-06-27 011649 易方达逆向投资混合A 1.0198 1.0198 1.0177 1.0177 0.0021 0.21%
2023-06-26 011649 易方达逆向投资混合A 1.0177 1.0177 1.0328 1.0328 -0.0151 -1.46%
2023-06-21 011649 易方达逆向投资混合A 1.0328 1.0328 1.0502 1.0502 -0.0174 -1.66%
2023-06-20 011649 易方达逆向投资混合A 1.0502 1.0502 1.0531 1.0531 -0.0029 -0.28%
2023-06-19 011649 易方达逆向投资混合A 1.0531 1.0531 1.0589 1.0589 -0.0058 -0.55%
2023-06-16 011649 易方达逆向投资混合A 1.0589 1.0589 1.0561 1.0561 0.0028 0.27%
2023-06-15 011649 易方达逆向投资混合A 1.0561 1.0561 1.0429 1.0429 0.0132 1.27%
2023-06-14 011649 易方达逆向投资混合A 1.0429 1.0429 1.0383 1.0383 0.0046 0.44%
2023-06-13 011649 易方达逆向投资混合A 1.0383 1.0383 1.0367 1.0367 0.0016 0.15%
2023-06-12 011649 易方达逆向投资混合A 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2023-06-09 011649 易方达逆向投资混合A 1.0366 1.0366 1.0303 1.0303 0.0063 0.61%
2023-06-08 011649 易方达逆向投资混合A 1.0303 1.0303 1.0310 1.0310 -0.0007 -0.07%
2023-06-07 011649 易方达逆向投资混合A 1.0310 1.0310 1.0356 1.0356 -0.0046 -0.44%
2023-06-06 011649 易方达逆向投资混合A 1.0356 1.0356 1.0428 1.0428 -0.0072 -0.69%
2023-06-05 011649 易方达逆向投资混合A 1.0428 1.0428 1.0444 1.0444 -0.0016 -0.15%
2023-06-02 011649 易方达逆向投资混合A 1.0444 1.0444 1.0350 1.0350 0.0094 0.91%
2023-06-01 011649 易方达逆向投资混合A 1.0350 1.0350 1.0383 1.0383 -0.0033 -0.32%
2023-05-31 011649 易方达逆向投资混合A 1.0383 1.0383 1.0476 1.0476 -0.0093 -0.89%
2023-05-30 011649 易方达逆向投资混合A 1.0476 1.0476 1.0443 1.0443 0.0033 0.32%
2023-05-29 011649 易方达逆向投资混合A 1.0443 1.0443 1.0518 1.0518 -0.0075 -0.71%
2023-05-26 011649 易方达逆向投资混合A 1.0518 1.0518 1.0485 1.0485 0.0033 0.31%
2023-05-25 011649 易方达逆向投资混合A 1.0485 1.0485 1.0520 1.0520 -0.0035 -0.33%
2023-05-24 011649 易方达逆向投资混合A 1.0520 1.0520 1.0588 1.0588 -0.0068 -0.64%
2023-05-23 011649 易方达逆向投资混合A 1.0588 1.0588 1.0646 1.0646 -0.0058 -0.54%
2023-05-22 011649 易方达逆向投资混合A 1.0646 1.0646 1.0576 1.0576 0.0070 0.66%
2023-05-19 011649 易方达逆向投资混合A 1.0576 1.0576 1.0589 1.0589 -0.0013 -0.12%
2023-05-18 011649 易方达逆向投资混合A 1.0589 1.0589 1.0624 1.0624 -0.0035 -0.33%
2023-05-17 011649 易方达逆向投资混合A 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2023-05-16 011649 易方达逆向投资混合A 1.0623 1.0623 1.0635 1.0635 -0.0012 -0.11%
2023-05-15 011649 易方达逆向投资混合A 1.0635 1.0635 1.0483 1.0483 0.0152 1.45%
2023-05-12 011649 易方达逆向投资混合A 1.0483 1.0483 1.0550 1.0550 -0.0067 -0.64%
2023-05-11 011649 易方达逆向投资混合A 1.0550 1.0550 1.0563 1.0563 -0.0013 -0.12%
2023-05-10 011649 易方达逆向投资混合A 1.0563 1.0563 1.0592 1.0592 -0.0029 -0.27%
2023-05-09 011649 易方达逆向投资混合A 1.0592 1.0592 1.0733 1.0733 -0.0141 -1.31%
2023-05-08 011649 易方达逆向投资混合A 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2023-05-05 011649 易方达逆向投资混合A 1.0732 1.0732 1.0778 1.0778 -0.0046 -0.43%
2023-05-04 011649 易方达逆向投资混合A 1.0778 1.0778 1.0758 1.0758 0.0020 0.19%
2023-04-28 011649 易方达逆向投资混合A 1.0758 1.0758 1.0736 1.0736 0.0022 0.20%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
证券LOF 1.0172 5.65%
HK互联网 0.9576 5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9734 4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
港股科技 0.5094 4.64%
云计算 0.8899 4.34%
人工智能ETF 0.7389 4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8754 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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