易方达中证国资央企50ETF联接发起式C基金净值查询(024894)

今天最新净值 1.0137 -0.0033 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0137
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一季易方达中证国资央企50ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0130	1.0130	1.0137	1.0137	-0.0007	-0.07%
2026-09-15	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0137	1.0137	1.0170	1.0170	-0.0033	-0.32%
2026-09-14	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0170	1.0170	1.0240	1.0240	-0.0070	-0.68%
2026-09-11	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0240	1.0240	1.0307	1.0307	-0.0067	-0.65%
2026-09-10	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0307	1.0307	1.0310	1.0310	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0310	1.0310	1.0218	1.0218	0.0092	0.90%
2026-09-08	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0218	1.0218	1.0148	1.0148	0.0070	0.69%
2026-09-07	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0148	1.0148	1.0184	1.0184	-0.0036	-0.35%
2026-09-04	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0184	1.0184	1.0191	1.0191	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0191	1.0191	1.0175	1.0175	0.0016	0.16%

2026-09-02	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0175	1.0175	1.0261	1.0261	-0.0086	-0.84%
2026-09-01	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0261	1.0261	1.0279	1.0279	-0.0018	-0.18%
2026-08-31	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0279	1.0279	1.0254	1.0254	0.0025	0.24%
2026-08-28	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0254	1.0254	1.0233	1.0233	0.0021	0.21%
2026-08-27	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0233	1.0233	1.0144	1.0144	0.0089	0.88%
2026-08-26	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0144	1.0144	1.0101	1.0101	0.0043	0.43%
2026-08-25	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0101	1.0101	1.0111	1.0111	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0111	1.0111	1.0133	1.0133	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0133	1.0133	1.0078	1.0078	0.0055	0.55%
2026-08-20	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0078	1.0078	1.0104	1.0104	-0.0026	-0.26%
2026-08-19	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0104	1.0104	1.0235	1.0235	-0.0131	-1.28%
2026-08-18	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0235	1.0235	1.0221	1.0221	0.0014	0.14%
2026-08-17	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0221	1.0221	1.0106	1.0106	0.0115	1.14%
2026-08-14	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0106	1.0106	1.0081	1.0081	0.0025	0.25%
2026-08-13	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0081	1.0081	1.0185	1.0185	-0.0104	-1.02%

2026-08-12	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0186	1.0186	1.0259	1.0259	-0.0073	-0.71%
2026-08-10	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0259	1.0259	1.0161	1.0161	0.0098	0.96%
2026-08-07	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0161	1.0161	1.0089	1.0089	0.0072	0.71%
2026-08-06	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0089	1.0089	1.0035	1.0035	0.0054	0.54%
2026-08-05	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0035	1.0035	0.9996	0.9996	0.0039	0.39%
2026-08-04	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9996	0.9996	1.0033	1.0033	-0.0037	-0.37%
2026-08-03	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0033	1.0033	1.0071	1.0071	-0.0038	-0.38%
2026-07-31	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0071	1.0071	1.0057	1.0057	0.0014	0.14%
2026-07-30	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0057	1.0057	1.0037	1.0037	0.0020	0.20%
2026-07-29	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0037	1.0037	0.9983	0.9983	0.0054	0.54%
2026-07-28	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9983	0.9983	1.0051	1.0051	-0.0068	-0.68%
2026-07-27	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0051	1.0051	0.9973	0.9973	0.0078	0.78%
2026-07-24	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9973	0.9973	1.0096	1.0096	-0.0123	-1.22%
2026-07-23	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0096	1.0096	1.0038	1.0038	0.0058	0.58%
2026-07-22	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0038	1.0038	0.9976	0.9976	0.0062	0.62%
2026-07-21	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9976	0.9976	0.9911	0.9911	0.0065	0.66%
2026-07-20	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9911	0.9911	0.9717	0.9717	0.0194	2.00%
2026-07-17	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9717	0.9717	0.9793	0.9793	-0.0076	-0.78%
2026-07-16	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9793	0.9793	0.9991	0.9991	-0.0198	-1.98%
2026-07-15	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9991	0.9991	0.9998	0.9998	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9998	0.9998	0.9825	0.9825	0.0173	1.76%
2026-07-13	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9825	0.9825	0.9995	0.9995	-0.0170	-1.70%
2026-07-10	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9995	0.9995	1.0010	1.0010	-0.0015	-0.15%
2026-07-09	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0010	1.0010	0.9898	0.9898	0.0112	1.13%
2026-07-08	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9898	0.9898	0.9994	0.9994	-0.0096	-0.96%
2026-07-07	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	0.9994	0.9994	1.0131	1.0131	-0.0137	-1.35%
2026-07-06	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0131	1.0131	1.0118	1.0118	0.0013	0.13%
2026-07-03	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0118	1.0118	1.0007	1.0007	0.0111	1.11%
2026-07-02	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0007	1.0007	1.0112	1.0112	-0.0105	-1.04%
2026-07-01	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0112	1.0112	1.0061	1.0061	0.0051	0.51%
2026-06-30	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0061	1.0061	1.0077	1.0077	-0.0016	-0.16%
2026-06-29	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0077	1.0077	1.0031	1.0031	0.0046	0.46%
2026-06-26	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0031	1.0031	1.0175	1.0175	-0.0144	-1.42%
2026-06-25	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0175	1.0175	1.0151	1.0151	0.0024	0.24%
2026-06-24	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0151	1.0151	1.0096	1.0096	0.0055	0.54%
2026-06-23	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0096	1.0096	1.0334	1.0334	-0.0238	-2.30%
2026-06-22	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0334	1.0334	1.0063	1.0063	0.0271	2.69%
2026-06-18	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0063	1.0063	1.0185	1.0185	-0.0122	-1.20%
2026-06-17	024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0185	1.0185	1.0111	1.0111	0.0074	0.73%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%