易方达中证国资央企50ETF联接发起式C基金净值查询(024894)
今天最新净值
1.0017
0.0010 0.10%
2025-12-19
- 累计净值：1.0017
- 成立日期：2025-11-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.67亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘文魁
近一月易方达中证国资央企50ETF联接发起式C基金净值查询
近一月,易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-05 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
