| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 27.62% | 0.47% | 0.29% | 3.60% | 22.83% | 44.99% | 18.56% | 591.56% |
| 同类排名 | 1309/3408 | 1687/4726 | 1006/4639 | 934/4410 | 1200/3259 | 833/2451 | 1253/1938 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0850元 |
| 2021-04-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆2份 | ||
| 2014-08-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.2份 | ||
| 2010-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算5份 | ||
| 2007-07-11 | 2007-07-11 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 12.25% | -0.63% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.23% | 0.20% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.13% | -1.00% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 4.02% | -0.53% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.81% | -2.65% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.58% | -0.47% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 3.30% | -0.54% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 2.80% | -2.08% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.61% | -0.40% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.05% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |