权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-04-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆2份 | ||
2014-08-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.2份 | ||
2010-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算5份 | ||
2007-07-11 | 2007-07-11 | 分红 | 每份派现金0.1200元 | |
2006-04-14 | 份额折算 | 每份份额折算0.949483份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 258.2800 | 7.26% | 0.73% |
000333 | 美的集团 | 505.4600 | 4.73% | -0.56% |
000858 | 五 粮 液 | 188.1700 | 4.51% | 0.27% |
300059 | 东方财富 | 1285.8400 | 3.12% | 0.08% |
002594 | 比亚迪 | 88.2600 | 2.98% | -2.55% |
002475 | 立讯精密 | 470.5100 | 2.78% | -1.14% |
300760 | 迈瑞医疗 | 50.5000 | 2.72% | 0.56% |
000651 | 格力电器 | 460.9500 | 2.53% | 0.28% |
000568 | 泸州老窖 | 76.9200 | 2.36% | -0.25% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 2.33% | -1.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达瑞恒混合 | 2.5390 | 2.26% |
易基资源 | 1.3460 | 2.20% |
易方达国企主题混合A | 0.9250 | 2.19% |
易方达国企主题混合C | 0.9208 | 2.17% |
军工LOF | 1.0847 | 1.75% |
易方达高质量严选三年持有期混合 | 0.7880 | 1.70% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7908 | 1.65% |
易方达科顺定开 | 1.5409 | 1.56% |
易方达易百智能量化策略A | 0.8770 | 1.53% |
易方达易百智能量化策略C | 0.8609 | 1.53% |