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易方达深证100ETF(深100ETF) - 基金主页(代码:159901)

今天最新净值 3.4489 0.0232 0.68%
盘中实时估值(仅供参考) 3.3993 -0.0112 -0.3297%
  • 累计净值:6.8247
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:51.577亿份
  • 最近份额:24.9206亿
  • 最近资产:77.52亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:成曦 刘树荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 27.62% 0.47% 0.29% 3.60% 22.83% 44.99% 18.56% 591.56%
同类排名 1309/3408 1687/4726 1006/4639 934/4410 1200/3259 833/2451 1253/1938 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 分红 每份派现金0.0850元
2021-04-09 份额分拆 每份份额分拆2份
2014-08-29 份额折算 每份份额折算0.2份
2010-11-19 份额折算 每份份额折算5份
2007-07-11 2007-07-11 分红 每份派现金0.1200元
易方达深证100ETF基金动态
易方达深证100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 12.25% -0.63%
000333 美的集团 0.0000 4.23% 0.20%
300308 中际旭创 0.0000 4.13% -1.00%
300059 东方财富 0.0000 4.02% -0.53%
300502 新易盛 0.0000 3.81% -2.65%
002475 立讯精密 0.0000 3.58% -0.47%
002594 比亚迪 0.0000 3.30% -0.54%
300274 阳光电源 0.0000 2.80% -2.08%
000858 五 粮 液 0.0000 2.61% -0.40%
000651 格力电器 0.0000 2.05% 0.00%
易方达深证100ETF(159901)基金档案
基金代码 159901 基金简称 易方达深证100ETF 基金全称 易方达深证100交易型开放式指数基金
发行日期 2006-02-21 成立日期 2006-03-24 基金类型 指数型-股票
基金经理 成曦 刘树荣 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 77.52亿元 最近份额 24.9206亿 成立份额 51.577亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%