基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达深证100ETF - 基金主页(代码:159901)

今天最新净值 2.6753 0.0208 0.7800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:5.1942
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:51.577亿份
  • 最近份额:20.8782亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:成曦 刘树荣
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-09 份额分拆 每份份额分拆2份
2014-08-29 份额折算 每份份额折算0.2份
2010-11-19 份额折算 每份份额折算5份
2007-07-11 2007-07-11 分红 每份派现金0.1200元
2006-04-14 份额折算 每份份额折算0.949483份
易方达深证100ETF基金动态
易方达深证100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 258.2800 7.26% 0.73%
000333 美的集团 505.4600 4.73% -0.56%
000858 五 粮 液 188.1700 4.51% 0.27%
300059 东方财富 1285.8400 3.12% 0.08%
002594 比亚迪 88.2600 2.98% -2.55%
002475 立讯精密 470.5100 2.78% -1.14%
300760 迈瑞医疗 50.5000 2.72% 0.56%
000651 格力电器 460.9500 2.53% 0.28%
000568 泸州老窖 76.9200 2.36% -0.25%
002415 海康威视 0.0000 2.33% -1.20%
易方达深证100ETF(159901)基金档案
基金代码 159901 基金简称 深100ETF 基金全称 易方达深证100交易型开放式指数基金
发行日期 2006-02-21 成立日期 2006-03-24 基金类型
基金经理 成曦 刘树荣 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 20.8782亿 成立份额 51.577亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---