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易方达深证100ETF(深100ETF) - 基金主页(代码:159901)

今天最新净值 3.4759 0.0037 0.11%
盘中实时估值(仅供参考) 3.4783 0.0024 0.0699%
  • 累计净值:6.8760
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:51.577亿份
  • 最近份额:24.9206亿
  • 最近资产:69.03亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:成曦 刘树荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.71% -1.19% 0.15% -3.08% 31.88% 59.54% 11.38% 596.98%
同类排名 1448/1612 1232/1614 1479/1607 1326/1557 654/1267 447/961 540/751 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 分红 每份派现金0.0850元
2021-04-09 份额分拆 每份份额分拆2份
2014-08-29 份额折算 每份份额折算0.2份
2010-11-19 份额折算 每份份额折算5份
2007-07-11 2007-07-11 分红 每份派现金0.1200元
易方达深证100ETF基金动态
易方达深证100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 10.95% 2.37%
300308 中际旭创 0.0000 6.05% 5.73%
300502 新易盛 0.0000 4.45% 6.74%
000333 美的集团 0.0000 4.37% -0.37%
300059 东方财富 0.0000 3.46% -1.90%
002475 立讯精密 0.0000 3.08% -0.39%
300274 阳光电源 0.0000 2.94% 3.23%
002594 比亚迪 0.0000 2.88% -1.54%
000858 五 粮 液 0.0000 2.21% -5.21%
002371 北方华创 0.0000 2.04% -0.03%
易方达深证100ETF(159901)基金档案
基金代码 159901 基金简称 易方达深证100ETF 基金全称 易方达深证100交易型开放式指数基金
发行日期 2006-02-21 成立日期 2006-03-24 基金类型 指数型-股票
基金经理 成曦 刘树荣 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 69.03亿 最近份额 24.9206亿 成立份额 51.577亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞享I 7.3576 5.23%
易方达瑞享E 5.9545 5.23%
易方达先锋成长混合A 2.5206 5.10%
易方达先锋成长混合C 2.4769 5.10%
易方达远见成长混合A 2.2841 5.03%
易方达远见成长混合C 2.2397 5.03%
易方达新常态 1.2470 2.38%
科芯设计 1.0787 2.22%
科创创业ETF易方达 0.9656 2.16%
易方达信息产业混合A 5.8690 2.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板200指数A 1.0000 100.00%
永赢上证科创板200指数C 1.0000 100.00%
消费电子ETF鹏华 0.9992 100.00%
东财通信A 2.9930 3.20%
东财通信C 2.9481 3.20%
创业板成长ETF 0.6398 3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7617 3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7521 3.01%
通信ETF 3.2580 3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6755 2.98%