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易方达裕惠定开混合A(易方达裕惠) - 基金主页(代码:000436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8302 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8639 0.0007 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6622
成立日期：2013-12-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：10.001亿份
最近份额：6.5256亿
最近资产：31.69亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.06%	0.19%	-0.36%	1.37%	3.64%	22.06%	19.64%	190.65%
同类排名	365/1293	612/1407	430/1387	212/1350	424/1259	223/1203	234/1157	-

易方达裕惠定开混合A(000436)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8331	0.16%
2026-09-17	1.8302	0.01%
2026-09-16	1.8301	0.02%
2026-09-15	1.8298	-0.09%
2026-09-14	1.8314	0.09%
2026-09-11	1.8297	-0.19%

易方达裕惠定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	分红	每份派现金0.0740元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0700元
2022-02-09	2022-02-09	2022-02-10	分红	每份派现金0.0680元
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	分红	每份派现金0.0730元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	分红	每份派现金0.0750元

易方达裕惠定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.38%	1.84%
601198	东兴证券	0.0000	1.23%	1.21%
601318	中国平安	0.0000	0.93%	1.13%
002352	顺丰控股	0.0000	0.79%	1.22%
603259	药明康德	0.0000	0.79%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	0.76%	0.29%
601628	中国人寿	0.0000	0.73%	-0.33%
000333	美的集团	0.0000	0.63%	1.17%
601601	中国太保	0.0000	0.61%	0.72%
603501	豪威集团	0.0000	0.48%	1.38%

易方达裕惠定开混合A(000436)基金档案

基金代码	000436	基金简称	易方达裕惠定开混合A	基金全称	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
发行日期	2013-12-10	成立日期	2013-12-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡剑	基金托管人	兴业银行	基金公司	易方达基金
最近资产	31.69亿元	最近份额	6.5256亿	成立份额	10.001亿份
管理费率	0.40%	申购费率	1.00%	赎回费率	1.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%