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易方达裕惠回报定开混合 - 基金主页(代码:000436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6610 0.0030 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6773 0.0003 0.0170%

累计净值：2.3490
成立日期：2013-12-17
基金类型：
成立份额：10.001亿份
最近份额：25.4404亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.36%	1.28%	1.84%	1.65%	7.14%	13.26%	149.08%
同类排名	586/1382	423/1398	893/1397	511/1377	257/1273	105/1119	31/631	-

易方达裕惠回报定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-09	2022-02-09	2022-02-10	分红	每份派现金0.0680元
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	分红	每份派现金0.0730元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	分红	每份派现金0.0750元
2019-11-06	2019-11-06	2019-11-07	分红	每份派现金0.0840元
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-11	分红	每份派现金0.0770元

易方达裕惠回报定开混合基金动态

易方达裕惠回报定开混合基金公司创新产品走捷径易方达裕惠欲转型混基

“可以说，易方达是通过转型走了一条发行创新型产品的捷径，有了先例，以后还会有其他公司这么干。”北京一位不愿透露姓名的基金公司市场部负责人对此表示。
标签：转型易方达创新基金

易方达裕惠回报定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601298	青岛港	0.0000	0.70%	1.79%
600018	上港集团	0.0000	0.62%	0.52%
601088	中国神华	0.0000	0.49%	1.28%
601728	中国电信	0.0000	0.48%	0.64%
600941	中国移动	0.0000	0.43%	1.53%
600685	中船防务	0.0000	0.42%	1.77%
600873	梅花生物	0.0000	0.39%	0.09%
600150	中国船舶	0.0000	0.37%	0.88%
688007	光峰科技	0.0000	0.36%	-3.57%
600519	贵州茅台	0.0000	0.34%	-1.44%

易方达裕惠回报定开混合(000436)基金档案

基金代码	000436	基金简称	易方达裕惠	基金全称	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
发行日期	2013-12-10	成立日期	2013-12-17	基金类型
基金经理	胡剑	基金托管人	兴业银行	基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	25.4404亿	成立份额	10.001亿份
管理费率	0.40%	申购费率	1.00%	赎回费率	1.50%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%