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易方达裕惠定开混合发起式基金净值查询(000436)

今天最新净值 1.6320 0.0030 0.1800% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.6414 0.0014 0.0835% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:2.0450
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.001亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:19.8528亿
近一季易方达裕惠定开混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达裕惠定开混合发起式(000436)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6430 2.0560 1.6400 2.0530 0.0030 0.1800%
2020-07-02 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6400 2.0530 1.6360 2.0490 0.0040 0.2400%
2020-07-01 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6360 2.0490 1.6320 2.0450 0.0040 0.2500%
2020-06-30 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6320 2.0450 1.6310 2.0440 0.0010 0.0600%
2020-06-29 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6310 2.0440 1.6310 2.0440 0.0000 0.0000%
2020-06-24 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6310 2.0440 1.6290 2.0420 0.0020 0.1200%
2020-06-23 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6290 2.0420 1.6320 2.0450 -0.0030 -0.1800%
2020-06-22 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6320 2.0450 1.6340 2.0470 -0.0020 -0.1200%
2020-06-19 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6340 2.0470 1.6330 2.0460 0.0010 0.0600%
2020-06-18 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6330 2.0460 1.6320 2.0450 0.0010 0.0600%
2020-06-17 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6320 2.0450 1.6340 2.0470 -0.0020 -0.1200%
2020-06-16 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6340 2.0470 1.6330 2.0460 0.0010 0.0600%
2020-06-15 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6330 2.0460 1.6330 2.0460 0.0000 0.0000%
2020-06-12 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6330 2.0460 1.6320 2.0450 0.0010 0.0600%
2020-06-11 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6320 2.0450 1.6320 2.0450 0.0000 0.0000%
2020-06-10 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6320 2.0450 1.6320 2.0450 0.0000 0.0000%
2020-06-09 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6320 2.0450 1.6300 2.0430 0.0020 0.1200%
2020-06-08 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6300 2.0430 1.6310 2.0440 -0.0010 -0.0600%
2020-06-05 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6310 2.0440 1.6350 2.0480 -0.0040 -0.2400%
2020-06-04 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6350 2.0480 1.6370 2.0500 -0.0020 -0.1200%
2020-06-03 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6370 2.0500 1.6430 2.0560 -0.0060 -0.3700%
2020-06-02 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6430 2.0560 1.6470 2.0600 -0.0040 -0.2400%
2020-06-01 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6470 2.0600 1.6440 2.0570 0.0030 0.1800%
2020-05-29 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6440 2.0570 1.6440 2.0570 0.0000 0.0000%
2020-05-28 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6440 2.0570 1.6450 2.0580 -0.0010 -0.0600%
2020-05-27 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6450 2.0580 1.6460 2.0590 -0.0010 -0.0600%
2020-05-26 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6460 2.0590 1.6460 2.0590 0.0000 0.0000%
2020-05-25 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6460 2.0590 1.6470 2.0600 -0.0010 -0.0600%
2020-05-22 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6470 2.0600 1.6480 2.0610 -0.0010 -0.0600%
2020-05-21 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6480 2.0610 1.6480 2.0610 0.0000 0.0000%
2020-05-20 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6480 2.0610 1.6490 2.0620 -0.0010 -0.0600%
2020-05-19 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6490 2.0620 1.6490 2.0620 0.0000 0.0000%
2020-05-18 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6490 2.0620 1.6500 2.0630 -0.0010 -0.0600%
2020-05-15 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6500 2.0630 1.6500 2.0630 0.0000 0.0000%
2020-05-14 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6500 2.0630 1.6530 2.0660 -0.0030 -0.1800%
2020-05-13 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6530 2.0660 1.6530 2.0660 0.0000 0.0000%
2020-05-12 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6530 2.0660 1.6550 2.0680 -0.0020 -0.1200%
2020-05-11 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6550 2.0680 1.6560 2.0690 -0.0010 -0.0600%
2020-05-08 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6560 2.0690 1.6570 2.0700 -0.0010 -0.0600%
2020-05-07 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6570 2.0700 1.6590 2.0720 -0.0020 -0.1200%
2020-05-06 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6590 2.0720 1.6590 2.0720 0.0000 0.0000%
2020-04-30 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6590 2.0720 1.6570 2.0700 0.0020 0.1200%
2020-04-29 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6570 2.0700 1.6540 2.0670 0.0030 0.1800%
2020-04-28 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6540 2.0670 1.6530 2.0660 0.0010 0.0600%
2020-04-27 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6530 2.0660 1.6520 2.0650 0.0010 0.0600%
2020-04-24 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6520 2.0650 1.6530 2.0660 -0.0010 -0.0600%
2020-04-23 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6530 2.0660 1.6510 2.0640 0.0020 0.1200%
2020-04-22 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6510 2.0640 1.6510 2.0640 0.0000 0.0000%
2020-04-21 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6510 2.0640 1.6530 2.0660 -0.0020 -0.1200%
2020-04-20 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6530 2.0660 1.6500 2.0630 0.0030 0.1800%
2020-04-17 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6500 2.0630 1.6480 2.0610 0.0020 0.1200%
2020-04-16 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6480 2.0610 1.6470 2.0600 0.0010 0.0600%
2020-04-15 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6470 2.0600 1.6470 2.0600 0.0000 0.0000%
2020-04-14 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6470 2.0600 1.6460 2.0590 0.0010 0.0600%
2020-04-13 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6460 2.0590 1.6470 2.0600 -0.0010 -0.0600%
2020-04-10 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6470 2.0600 1.6470 2.0600 0.0000 0.0000%
2020-04-09 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6470 2.0600 1.6450 2.0580 0.0020 0.1200%
2020-04-08 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6450 2.0580 1.6430 2.0560 0.0020 0.1200%
2020-04-07 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6430 2.0560 1.6320 2.0450 0.0110 0.6700%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.5481 12.8024%
中证证券 1.1348 7.6048%
证券分级 1.2965 7.2700%
香港证券 1.2884 5.8147%
非银ETF 2.4525 5.5701%
易基非银ETF联接A 1.0997 5.1500%
银行业B 0.9944 5.1274%
上证50B 1.1201 4.4772%
国企改B 1.3796 3.7215%
易方达港股通红利混合 1.0416 2.9500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业多策略 1.7210 3.0500%
兴业聚利 1.8840 3.0100%
天治低碳经济混合 0.7883 2.4600%
东方睿鑫A 0.7776 2.4000%
东方睿鑫C 0.7300 2.3800%
华夏医疗A 2.4390 2.3500%
华夏医疗C 2.3730 2.3300%
申万多策略A 1.1550 2.3000%
华安动态 2.5720 2.1900%
金鹰中小盘 1.3702 2.1800%
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