易方达裕惠定开混合A(易方达裕惠)基金净值查询(000436)

今天最新净值 1.8298 -0.0016 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8639 0.0007 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6618
成立日期：2013-12-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：10.001亿份
最近份额：6.5256亿
最近资产：31.69亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑

近一季易方达裕惠定开混合A|易方达裕惠基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达裕惠定开混合A(000436)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8301	2.6621	1.8298	2.6618	0.0003	0.02%
2026-09-15	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8298	2.6618	1.8314	2.6634	-0.0016	-0.09%
2026-09-14	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8314	2.6634	1.8297	2.6617	0.0017	0.09%
2026-09-11	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8297	2.6617	1.8332	2.6652	-0.0035	-0.19%
2026-09-10	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8332	2.6652	1.8352	2.6672	-0.0020	-0.11%
2026-09-09	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8352	2.6672	1.8366	2.6686	-0.0014	-0.08%
2026-09-08	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8366	2.6686	1.8384	2.6704	-0.0018	-0.10%
2026-09-07	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8384	2.6704	1.8402	2.6722	-0.0018	-0.10%
2026-09-04	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8402	2.6722	1.8396	2.6716	0.0006	0.03%
2026-09-03	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8396	2.6716	1.8372	2.6692	0.0024	0.13%

2026-09-02	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8372	2.6692	1.8409	2.6729	-0.0037	-0.20%
2026-09-01	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8409	2.6729	1.8386	2.6706	0.0023	0.13%
2026-08-31	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8386	2.6706	1.8384	2.6704	0.0002	0.01%
2026-08-28	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8384	2.6704	1.8399	2.6719	-0.0015	-0.08%
2026-08-27	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8399	2.6719	1.8382	2.6702	0.0017	0.09%
2026-08-26	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8382	2.6702	1.8360	2.6680	0.0022	0.12%
2026-08-25	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8360	2.6680	1.8320	2.6640	0.0040	0.22%
2026-08-24	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8320	2.6640	1.8354	2.6674	-0.0034	-0.19%
2026-08-21	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8354	2.6674	1.8387	2.6707	-0.0033	-0.18%
2026-08-20	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8387	2.6707	1.8357	2.6677	0.0030	0.16%
2026-08-19	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8357	2.6677	1.8397	2.6717	-0.0040	-0.22%
2026-08-18	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8397	2.6717	1.8401	2.6721	-0.0004	-0.02%
2026-08-17	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8401	2.6721	1.8342	2.6662	0.0059	0.32%
2026-08-14	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8342	2.6662	1.8366	2.6686	-0.0024	-0.13%
2026-08-13	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8366	2.6686	1.8377	2.6697	-0.0011	-0.06%

2026-08-12	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8377	2.6697	1.8378	2.6698	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8378	2.6698	1.8391	2.6711	-0.0013	-0.07%
2026-08-10	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8391	2.6711	1.8372	2.6692	0.0019	0.10%
2026-08-07	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8372	2.6692	1.8331	2.6651	0.0041	0.22%
2026-08-06	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8331	2.6651	1.8364	2.6684	-0.0033	-0.18%
2026-08-05	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8364	2.6684	1.8330	2.6650	0.0034	0.19%
2026-08-04	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8330	2.6650	1.8327	2.6647	0.0003	0.02%
2026-08-03	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8327	2.6647	1.8344	2.6664	-0.0017	-0.09%
2026-07-31	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8344	2.6664	1.8312	2.6632	0.0032	0.17%
2026-07-30	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8312	2.6632	1.8325	2.6645	-0.0013	-0.07%
2026-07-29	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8325	2.6645	1.8282	2.6602	0.0043	0.24%
2026-07-28	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8282	2.6602	1.8327	2.6647	-0.0045	-0.25%
2026-07-27	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8327	2.6647	1.8211	2.6531	0.0116	0.64%
2026-07-24	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8211	2.6531	1.8276	2.6596	-0.0065	-0.36%
2026-07-23	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8276	2.6596	1.8279	2.6599	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8279	2.6599	1.8264	2.6584	0.0015	0.08%
2026-07-21	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8264	2.6584	1.8216	2.6536	0.0048	0.26%
2026-07-20	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8216	2.6536	1.8152	2.6472	0.0064	0.35%
2026-07-17	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8152	2.6472	1.8279	2.6599	-0.0127	-0.69%
2026-07-16	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8279	2.6599	1.8312	2.6632	-0.0033	-0.18%
2026-07-15	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8312	2.6632	1.8246	2.6566	0.0066	0.36%
2026-07-14	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8246	2.6566	1.8191	2.6511	0.0055	0.30%
2026-07-13	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8191	2.6511	1.8237	2.6557	-0.0046	-0.25%
2026-07-10	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8237	2.6557	1.8249	2.6569	-0.0012	-0.07%
2026-07-09	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8249	2.6569	1.8174	2.6494	0.0075	0.41%
2026-07-08	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8174	2.6494	1.8212	2.6532	-0.0038	-0.21%
2026-07-07	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8212	2.6532	1.8270	2.6590	-0.0058	-0.32%
2026-07-06	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8270	2.6590	1.8265	2.6585	0.0005	0.03%
2026-07-03	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8265	2.6585	1.8209	2.6529	0.0056	0.31%
2026-07-02	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8209	2.6529	1.8254	2.6574	-0.0045	-0.25%
2026-07-01	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8254	2.6574	1.8200	2.6520	0.0054	0.30%
2026-06-30	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8200	2.6520	1.8194	2.6514	0.0006	0.03%
2026-06-29	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8194	2.6514	1.8104	2.6424	0.0090	0.50%
2026-06-26	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8104	2.6424	1.8196	2.6516	-0.0092	-0.51%
2026-06-25	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8196	2.6516	1.8144	2.6464	0.0052	0.29%
2026-06-24	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8144	2.6464	1.8099	2.6419	0.0045	0.25%
2026-06-23	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8099	2.6419	1.8904	2.6484	-0.0065	-0.34%
2026-06-22	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8904	2.6484	1.8822	2.6402	0.0082	0.44%
2026-06-18	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8822	2.6402	1.8836	2.6416	-0.0014	-0.07%
2026-06-17	000436	易方达裕惠定开混合A	1.8836	2.6416	1.8817	2.6397	0.0019	0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%