| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 每份派现金0.0680元 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 每份派现金0.0750元 |
| 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 每份派现金0.0840元 |
| 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 每份派现金0.0770元 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
