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易方达中证绿色电力ETF联接发起式C - 基金主页(代码:019059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1565 -0.0011 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4336亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.15%	0.05%	0.61%	-7.01%	3.83%	15.21%	15.95%	26.73%
同类排名	1141/4773	834/5465	505/5421	2619/5231	1978/4394	2737/2954	1620/2253	-

易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1414	-1.32%
2026-09-16	1.1565	-0.10%
2026-09-15	1.1576	-0.36%
2026-09-14	1.1618	0.32%
2026-09-11	1.1581	-0.22%
2026-09-10	1.1607	0.42%

易方达中证绿色电力ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.06%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	0.05%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	0.04%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	0.03%	2.68%
600011	华能国际	0.0000	0.02%	2.45%
600674	川投能源	0.0100	0.02%	1.18%
600886	国投电力	0.0000	0.02%	2.33%
601991	大唐发电	0.0000	0.02%	5.21%
600021	上海电力	0.0000	0.01%	2.90%
600023	浙能电力	0.0000	0.01%	2.29%

易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059)基金档案

基金代码	019059	基金简称	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.81亿元	最近份额	0.4336亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%