易方达中证800ETF基金净值查询(515810)
今天最新净值
1.1733
0.0053 0.4500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1186
0.0046 0.4120%
- 累计净值：1.1733
- 成立日期：2019-10-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6866亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 刘树荣
近一季,易方达中证800ETF(515810)基金累计收益率5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
515810 |
易方达中证800ETF |
1.1140 |
1.1140 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
515810 |
易方达中证800ETF |
1.1074 |
1.1074 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
515810 |
易方达中证800ETF |
1.1165 |
1.1165 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
515810 |
易方达中证800ETF |
1.1213 |
1.1213 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
515810 |
易方达中证800ETF |
1.1300 |
1.1300 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
515810 |
易方达中证800ETF |
1.1280 |
1.1280 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0206 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
515810 |
易方达中证800ETF |
1.1074 |
1.1074 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0166 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
515810 |
易方达中证800ETF |
1.1240 |
1.1240 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0207 |
1.88% |
| 2024-04-12 |
515810 |
易方达中证800ETF |
1.1033 |
1.1033 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
515810 |
易方达中证800ETF |
1.1112 |
1.1112 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
515810 |
易方达中证800ETF |
1.1094 |
1.1094 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
515810 |
易方达中证800ETF |
1.1198 |
1.1198 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0016 |
0.14% |
