易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(019325)
今天最新净值
0.8609
0.0190 2.2600%
2024-04-26
- 累计净值：0.8609
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：
近一季易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(019325)基金累计收益率-2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0190 |
2.26% |
| 2024-04-25 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0068 |
0.82% |
| 2024-04-19 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0089 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0114 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8319 |
0.8319 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0166 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0036 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2024-04-11 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2024-04-10 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8581 |
0.8581 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0143 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0158 |
1.84% |
| 2024-04-08 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0151 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0088 |
-0.99% |
| 2024-04-01 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0149 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0125 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8908 |
0.8908 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0157 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0090 |
-0.98% |
|
|
| 2024-03-20 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-03-19 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0138 |
-1.48% |
| 2024-03-18 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0095 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-03-14 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-13 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0179 |
1.96% |
| 2024-03-11 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9117 |
0.9117 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0268 |
3.03% |
| 2024-03-08 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8849 |
0.8849 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0340 |
-3.70% |
| 2024-03-06 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0077 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0203 |
2.23% |
| 2024-03-01 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9110 |
0.9110 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0163 |
1.82% |
| 2024-02-28 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0146 |
-1.61% |
| 2024-02-27 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9093 |
0.9093 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0115 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0053 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2024-02-08 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0328 |
3.85% |
| 2024-02-06 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8529 |
0.8529 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0643 |
8.15% |
| 2024-02-05 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7886 |
0.7886 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7887 |
0.7887 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0310 |
-3.78% |
| 2024-02-01 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0067 |
0.82% |
| 2024-01-31 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0255 |
-3.04% |
| 2024-01-30 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0170 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0264 |
-2.99% |
