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易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C)基金净值查询(019325)

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今天最新净值 0.9245 -0.0078 -0.84% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9245
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1401亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李栩
近一季易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(019325)基金累计收益率15.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9279 0.9279 0.9245 0.9245 0.0034 0.37%
2026-09-15 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9245 0.9245 0.9323 0.9323 -0.0078 -0.84%
2026-09-14 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9323 0.9323 0.9080 0.9080 0.0243 2.68%
2026-09-11 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9080 0.9080 0.9256 0.9256 -0.0176 -1.94%
2026-09-10 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9256 0.9256 0.9380 0.9380 -0.0124 -1.32%
2026-09-09 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9380 0.9380 0.9509 0.9509 -0.0129 -1.38%
2026-09-08 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9509 0.9509 0.9377 0.9377 0.0132 1.41%
2026-09-07 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9377 0.9377 0.9400 0.9400 -0.0023 -0.24%
2026-09-04 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9400 0.9400 0.9469 0.9469 -0.0069 -0.73%
2026-09-03 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9469 0.9469 0.9397 0.9397 0.0072 0.77%
2026-09-02 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9397 0.9397 0.9475 0.9475 -0.0078 -0.82%
2026-09-01 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9475 0.9475 0.9462 0.9462 0.0013 0.14%
2026-08-31 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9462 0.9462 0.9587 0.9587 -0.0125 -1.32%
2026-08-28 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9587 0.9587 0.9738 0.9738 -0.0151 -1.58%
2026-08-27 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9738 0.9738 0.9679 0.9679 0.0059 0.61%
2026-08-26 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9679 0.9679 0.9668 0.9668 0.0011 0.11%
2026-08-25 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9668 0.9668 0.9488 0.9488 0.0180 1.90%
2026-08-24 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9488 0.9488 0.9871 0.9871 -0.0383 -4.04%
2026-08-21 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9871 0.9871 1.0231 1.0231 -0.0360 -3.65%
2026-08-20 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0231 1.0231 0.9768 0.9768 0.0463 4.74%
2026-08-19 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9768 0.9768 0.9969 0.9969 -0.0201 -2.02%
2026-08-18 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9969 0.9969 1.0001 1.0001 -0.0032 -0.32%
2026-08-17 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0001 1.0001 0.9942 0.9942 0.0059 0.59%
2026-08-14 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9942 0.9942 1.0047 1.0047 -0.0105 -1.05%
2026-08-13 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0047 1.0047 0.9932 0.9932 0.0115 1.16%
2026-08-12 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9932 0.9932 0.9976 0.9976 -0.0044 -0.44%
2026-08-11 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9976 0.9976 0.9922 0.9922 0.0054 0.54%
2026-08-10 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9922 0.9922 0.9774 0.9774 0.0148 1.51%
2026-08-07 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9774 0.9774 0.9247 0.9247 0.0527 5.70%
2026-08-06 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9247 0.9247 0.9433 0.9433 -0.0186 -2.01%
2026-08-05 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9433 0.9433 0.9328 0.9328 0.0105 1.13%
2026-08-04 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9328 0.9328 0.9102 0.9102 0.0226 2.48%
2026-08-03 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9102 0.9102 0.9209 0.9209 -0.0107 -1.16%
2026-07-31 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9209 0.9209 0.9138 0.9138 0.0071 0.78%
2026-07-30 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9138 0.9138 0.9209 0.9209 -0.0071 -0.77%
2026-07-29 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9209 0.9209 0.9043 0.9043 0.0166 1.84%
2026-07-28 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9043 0.9043 0.9175 0.9175 -0.0132 -1.44%
2026-07-27 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9175 0.9175 0.8957 0.8957 0.0218 2.43%
2026-07-24 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8957 0.8957 0.9253 0.9253 -0.0296 -3.30%
2026-07-23 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9253 0.9253 0.9286 0.9286 -0.0033 -0.36%
2026-07-22 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9286 0.9286 0.9295 0.9295 -0.0009 -0.10%
2026-07-21 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9295 0.9295 0.9220 0.9220 0.0075 0.81%
2026-07-20 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9220 0.9220 0.8950 0.8950 0.0270 3.02%
2026-07-17 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8950 0.8950 0.9523 0.9523 -0.0573 -6.02%
2026-07-16 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9523 0.9523 0.9569 0.9569 -0.0046 -0.48%
2026-07-15 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9569 0.9569 0.9262 0.9262 0.0307 3.31%
2026-07-14 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9262 0.9262 0.9051 0.9051 0.0211 2.33%
2026-07-13 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9051 0.9051 0.9171 0.9171 -0.0120 -1.31%
2026-07-10 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9171 0.9171 0.8914 0.8914 0.0257 2.88%
2026-07-09 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8914 0.8914 0.8770 0.8770 0.0144 1.64%
2026-07-08 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8770 0.8770 0.8916 0.8916 -0.0146 -1.64%
2026-07-07 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8916 0.8916 0.9261 0.9261 -0.0345 -3.87%
2026-07-06 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9261 0.9261 0.9167 0.9167 0.0094 1.03%
2026-07-03 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9167 0.9167 0.8955 0.8955 0.0212 2.37%
2026-07-02 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8955 0.8955 0.9046 0.9046 -0.0091 -1.01%
2026-07-01 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9046 0.9046 0.8742 0.8742 0.0304 3.48%
2026-06-30 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8742 0.8742 0.8835 0.8835 -0.0093 -1.05%
2026-06-29 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8835 0.8835 0.8278 0.8278 0.0557 6.73%
2026-06-26 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8278 0.8278 0.8492 0.8492 -0.0214 -2.52%
2026-06-25 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8492 0.8492 0.8425 0.8425 0.0067 0.80%
2026-06-24 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8425 0.8425 0.8289 0.8289 0.0136 1.64%
2026-06-23 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8289 0.8289 0.8248 0.8248 0.0041 0.50%
2026-06-22 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8248 0.8248 0.8159 0.8159 0.0089 1.09%
2026-06-18 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8159 0.8159 0.8032 0.8032 0.0127 1.58%
2026-06-17 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8032 0.8032 0.8067 0.8067 -0.0035 -0.43%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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