易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C)基金净值查询(019325)

今天最新净值 0.9414 -0.0134 -1.40% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9414
成立日期：2023-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1401亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩

近一季易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(019325)基金累计收益率-14.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9530	0.9530	0.9414	0.9414	0.0116	1.23%
2025-12-16	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9414	0.9414	0.9548	0.9548	-0.0134	-1.40%
2025-12-15	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9548	0.9548	0.9739	0.9739	-0.0191	-1.96%
2025-12-12	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9739	0.9739	0.9686	0.9686	0.0053	0.55%
2025-12-11	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9686	0.9686	0.9728	0.9728	-0.0042	-0.43%
2025-12-10	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9728	0.9728	0.9703	0.9703	0.0025	0.26%
2025-12-09	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9703	0.9703	0.9745	0.9745	-0.0042	-0.43%
2025-12-08	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9745	0.9745	0.9741	0.9741	0.0004	0.04%
2025-12-05	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9741	0.9741	0.9672	0.9672	0.0069	0.71%
2025-12-04	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9672	0.9672	0.9634	0.9634	0.0038	0.39%

2025-12-03	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9634	0.9634	0.9690	0.9690	-0.0056	-0.58%
2025-12-02	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9690	0.9690	0.9856	0.9856	-0.0166	-1.68%
2025-12-01	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9856	0.9856	0.9842	0.9842	0.0014	0.14%
2025-11-28	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9842	0.9842	0.9813	0.9813	0.0029	0.30%
2025-11-27	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9813	0.9813	0.9870	0.9870	-0.0057	-0.58%
2025-11-26	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9870	0.9870	0.9810	0.9810	0.0060	0.61%
2025-11-25	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9810	0.9810	0.9758	0.9758	0.0052	0.53%
2025-11-24	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9758	0.9758	0.9632	0.9632	0.0126	1.31%
2025-11-21	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9632	0.9632	0.9855	0.9855	-0.0223	-2.26%
2025-11-20	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9855	0.9855	0.9909	0.9909	-0.0054	-0.54%
2025-11-19	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9909	0.9909	1.0007	1.0007	-0.0098	-0.98%
2025-11-18	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0007	1.0007	1.0073	1.0073	-0.0066	-0.66%
2025-11-17	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0073	1.0073	1.0261	1.0261	-0.0188	-1.83%
2025-11-14	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0261	1.0261	1.0304	1.0304	-0.0043	-0.42%
2025-11-13	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0304	1.0304	1.0140	1.0140	0.0164	1.62%

2025-11-12	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0140	1.0140	1.0075	1.0075	0.0065	0.65%
2025-11-11	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0075	1.0075	1.0137	1.0137	-0.0062	-0.61%
2025-11-10	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0137	1.0137	1.0041	1.0041	0.0096	0.96%
2025-11-07	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0041	1.0041	1.0102	1.0102	-0.0061	-0.60%
2025-11-06	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0102	1.0102	1.0082	1.0082	0.0020	0.20%
2025-11-05	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0082	1.0082	1.0127	1.0127	-0.0045	-0.44%
2025-11-04	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0127	1.0127	1.0298	1.0298	-0.0171	-1.66%
2025-11-03	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0298	1.0298	1.0371	1.0371	-0.0073	-0.70%
2025-10-31	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0371	1.0371	1.0146	1.0146	0.0225	2.22%
2025-10-30	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0146	1.0146	1.0385	1.0385	-0.0239	-2.30%
2025-10-29	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0385	1.0385	1.0298	1.0298	0.0087	0.84%
2025-10-28	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0298	1.0298	1.0395	1.0395	-0.0097	-0.93%
2025-10-27	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0395	1.0395	1.0296	1.0296	0.0099	0.96%
2025-10-24	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0296	1.0296	1.0239	1.0239	0.0057	0.56%
2025-10-23	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0239	1.0239	1.0293	1.0293	-0.0054	-0.52%
2025-10-22	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0293	1.0293	1.0374	1.0374	-0.0081	-0.78%
2025-10-21	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0374	1.0374	1.0244	1.0244	0.0130	1.27%
2025-10-20	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0244	1.0244	1.0199	1.0199	0.0045	0.44%
2025-10-17	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0199	1.0199	1.0427	1.0427	-0.0228	-2.19%
2025-10-16	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0427	1.0427	1.0391	1.0391	0.0036	0.35%
2025-10-15	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0391	1.0391	1.0193	1.0193	0.0198	1.94%
2025-10-14	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0193	1.0193	1.0427	1.0427	-0.0234	-2.24%
2025-10-13	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0427	1.0427	1.0641	1.0641	-0.0214	-2.01%
2025-10-10	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0641	1.0641	1.0911	1.0911	-0.0270	-2.47%
2025-10-09	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0911	1.0911	1.0931	1.0931	-0.0020	-0.18%
2025-09-30	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0931	1.0931	1.0704	1.0704	0.0227	2.12%
2025-09-29	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0704	1.0704	1.0634	1.0634	0.0070	0.66%
2025-09-26	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0634	1.0634	1.0862	1.0862	-0.0228	-2.10%
2025-09-25	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0862	1.0862	1.0732	1.0732	0.0130	1.21%
2025-09-24	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0732	1.0732	1.0601	1.0601	0.0131	1.24%
2025-09-23	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0601	1.0601	1.0840	1.0840	-0.0239	-2.20%
2025-09-22	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0840	1.0840	1.0796	1.0796	0.0044	0.41%
2025-09-19	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0796	1.0796	1.0951	1.0951	-0.0155	-1.42%
2025-09-18	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0951	1.0951	1.0966	1.0966	-0.0015	-0.14%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6783	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%