易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C)基金净值查询(019325)
今天最新净值
0.9530
0.0116 1.23%
2025-12-18
- 累计净值：0.9530
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1401亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李栩
今年以来易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C基金净值查询
今年以来,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(019325)基金累计收益率11.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9530 |
0.9530 |
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-0.16% |
| 2025-12-17 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9530 |
0.9530 |
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0.9414 |
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1.23% |
| 2025-12-16 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9414 |
0.9414 |
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0.9548 |
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-1.40% |
| 2025-12-15 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9548 |
0.9548 |
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0.9739 |
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| 2025-12-12 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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0.9739 |
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0.9686 |
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| 2025-12-11 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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0.9686 |
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| 2025-12-10 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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0.9728 |
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0.9703 |
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| 2025-12-09 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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| 2025-12-08 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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| 2025-12-05 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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|
|
| 2025-12-04 |
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易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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| 2025-12-03 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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| 2025-11-28 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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| 2025-11-27 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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0.9813 |
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| 2025-11-26 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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| 2025-11-25 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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0.9810 |
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| 2025-11-24 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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| 2025-11-21 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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0.9632 |
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| 2025-11-20 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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0.9855 |
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| 2025-11-19 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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0.9909 |
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1.0007 |
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| 2025-11-18 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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1.0007 |
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-0.66% |
| 2025-11-17 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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| 2025-11-14 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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1.0261 |
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1.0304 |
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-0.42% |
|
|
| 2025-11-13 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0304 |
1.0304 |
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1.0140 |
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| 2025-11-12 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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1.0140 |
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| 2025-11-11 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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1.0075 |
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1.0137 |
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-0.61% |
| 2025-11-10 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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1.0137 |
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1.0041 |
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0.96% |
| 2025-11-07 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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1.0041 |
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1.0102 |
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-0.60% |
| 2025-11-06 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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1.0102 |
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1.0082 |
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| 2025-11-05 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0082 |
1.0082 |
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1.0127 |
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| 2025-11-04 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0127 |
1.0127 |
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1.0298 |
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| 2025-11-03 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0298 |
1.0298 |
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1.0371 |
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-0.70% |
| 2025-10-31 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0371 |
1.0371 |
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1.0146 |
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2.22% |
| 2025-10-30 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0146 |
1.0146 |
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1.0385 |
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-2.30% |
| 2025-10-29 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0298 |
1.0298 |
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| 2025-10-28 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0298 |
1.0298 |
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1.0395 |
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| 2025-10-27 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0395 |
1.0395 |
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1.0296 |
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| 2025-10-24 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0296 |
1.0296 |
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0.56% |
| 2025-10-23 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0239 |
1.0239 |
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1.0293 |
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| 2025-10-22 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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1.0293 |
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1.0374 |
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| 2025-10-21 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0374 |
1.0374 |
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1.0244 |
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| 2025-10-20 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0244 |
1.0244 |
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1.0199 |
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| 2025-10-17 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0199 |
1.0199 |
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1.0427 |
-0.0228 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0391 |
1.0391 |
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1.0193 |
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| 2025-10-14 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0234 |
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| 2025-10-13 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0214 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0641 |
1.0641 |
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1.0911 |
-0.0270 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-30 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0931 |
1.0931 |
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1.0704 |
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| 2025-09-29 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0704 |
1.0704 |
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1.0634 |
0.0070 |
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| 2025-09-26 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0228 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0732 |
1.0732 |
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1.21% |
| 2025-09-24 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0732 |
1.0732 |
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1.0601 |
0.0131 |
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| 2025-09-23 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0239 |
-2.20% |
| 2025-09-22 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0840 |
1.0840 |
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1.0796 |
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| 2025-09-19 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0796 |
1.0796 |
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1.0951 |
-0.0155 |
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| 2025-09-18 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0015 |
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| 2025-09-17 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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1.0966 |
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1.0964 |
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0.02% |
| 2025-09-16 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0998 |
1.0998 |
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-0.31% |
| 2025-09-15 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0998 |
1.0998 |
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1.0993 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-09-11 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-09-10 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-09-09 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0194 |
-1.73% |
| 2025-09-08 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0161 |
1.46% |
| 2025-09-05 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.1064 |
1.1064 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0410 |
3.85% |
| 2025-09-04 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0654 |
1.0654 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0431 |
-3.89% |
| 2025-09-03 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.1098 |
1.1098 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0398 |
3.72% |
| 2025-08-29 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0221 |
2.11% |
| 2025-08-28 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0211 |
-1.97% |
| 2025-08-26 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0137 |
-1.26% |
| 2025-08-25 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0266 |
2.52% |
| 2025-08-22 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-08-20 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0175 |
-1.66% |
| 2025-08-18 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-08-15 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-08-14 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-08-13 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0251 |
2.45% |
| 2025-08-12 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0108 |
1.07% |
| 2025-08-08 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-08-07 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0123 |
-1.20% |
| 2025-08-06 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-08-05 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2025-07-31 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2025-07-30 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0227 |
2.21% |
| 2025-07-28 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0181 |
1.80% |
| 2025-07-25 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0129 |
1.0129 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0290 |
2.95% |
| 2025-07-23 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-07-18 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0075 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0197 |
2.06% |
| 2025-07-16 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0178 |
1.90% |
| 2025-07-10 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0065 |
0.70% |
| 2025-07-09 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0056 |
0.61% |
| 2025-07-08 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-07-07 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0150 |
-1.61% |
| 2025-07-04 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0069 |
0.75% |
| 2025-07-03 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0117 |
1.28% |
| 2025-07-02 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0089 |
-0.97% |
| 2025-07-01 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0135 |
1.49% |
| 2025-06-30 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9079 |
0.9079 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0098 |
1.09% |
| 2025-06-27 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8982 |
0.8982 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0138 |
-1.51% |
| 2025-06-25 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0071 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9049 |
0.9049 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0104 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0080 |
0.90% |
| 2025-06-20 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0118 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8971 |
0.8971 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2025-06-17 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0155 |
-1.68% |
| 2025-06-16 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-06-13 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0187 |
-1.98% |
| 2025-06-12 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0186 |
2.01% |
| 2025-06-11 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-06-10 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-06-09 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0167 |
1.84% |
| 2025-06-06 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2025-06-05 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-06-04 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0062 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0132 |
1.47% |
| 2025-05-30 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0216 |
2.46% |
| 2025-05-28 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-05-27 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0085 |
0.97% |
| 2025-05-26 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0099 |
-1.12% |
| 2025-05-23 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0085 |
0.97% |
| 2025-05-20 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0140 |
1.62% |
| 2025-05-19 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0104 |
1.22% |
| 2025-05-12 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2025-05-09 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2025-05-06 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0087 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-04-22 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0044 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0104 |
1.25% |
| 2025-04-18 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2025-04-17 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2025-04-15 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8487 |
0.8487 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2025-04-14 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0070 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-04-10 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0133 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-04-08 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0041 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0694 |
-7.72% |
| 2025-04-03 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-04-02 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2025-04-01 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9164 |
0.9164 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0282 |
3.17% |
| 2025-03-31 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2025-03-28 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8973 |
0.8973 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0207 |
2.36% |
| 2025-03-26 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-03-21 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8832 |
0.8832 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0173 |
-1.92% |
| 2025-03-20 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0105 |
-1.15% |
| 2025-03-19 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9121 |
0.9121 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0141 |
1.57% |
| 2025-03-17 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0216 |
2.47% |
| 2025-03-13 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2025-03-11 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0152 |
1.73% |
| 2025-03-05 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-03-04 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0194 |
-2.16% |
| 2025-02-27 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0112 |
1.26% |
| 2025-02-25 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8955 |
0.8955 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0140 |
-1.54% |
| 2025-02-21 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9095 |
0.9095 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0179 |
2.01% |
| 2025-02-20 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0146 |
1.66% |
| 2025-02-19 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0068 |
0.78% |
| 2025-02-18 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0148 |
-1.67% |
| 2025-02-17 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0093 |
1.06% |
| 2025-02-14 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0264 |
3.11% |
| 2025-02-13 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-02-12 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0112 |
-1.30% |
| 2025-02-10 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0128 |
1.50% |
| 2025-02-07 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0132 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0128 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0080 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-01-24 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0051 |
0.63% |
| 2025-01-23 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0081 |
-0.98% |
| 2025-01-21 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0131 |
1.61% |
| 2025-01-17 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-01-16 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2025-01-15 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0089 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8210 |
0.8210 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0222 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7988 |
0.7988 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-01-10 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7954 |
0.7954 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0113 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8167 |
0.8167 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0112 |
-1.35% |
| 2025-01-06 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0064 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0077 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0189 |
-2.23% |
