易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(012653)

今天最新净值 1.2942 -0.0169 -1.31% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2942
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：17.6151亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)基金累计收益率5.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2737	1.2737	1.2942	1.2942	-0.0205	-1.61%
2025-12-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2942	1.2942	1.3111	1.3111	-0.0169	-1.31%
2025-12-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3111	1.3111	1.2942	1.2942	0.0169	1.29%
2025-12-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2942	1.2942	1.3100	1.3100	-0.0158	-1.22%
2025-12-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3100	1.3100	1.3085	1.3085	0.0015	0.11%
2025-12-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3085	1.3085	1.3095	1.3095	-0.0010	-0.08%
2025-12-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3095	1.3095	1.2893	1.2893	0.0202	1.54%
2025-12-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2893	1.2893	1.2757	1.2757	0.0136	1.05%
2025-12-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2757	1.2757	1.2690	1.2690	0.0067	0.53%
2025-12-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2690	1.2690	1.2741	1.2741	-0.0051	-0.40%

2025-12-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2807	1.2807	-0.0066	-0.52%
2025-12-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2807	1.2807	1.2699	1.2699	0.0108	0.85%
2025-11-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2699	1.2699	1.2621	1.2621	0.0078	0.62%
2025-11-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2621	1.2621	1.2645	1.2645	-0.0024	-0.19%
2025-11-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2645	1.2645	1.2465	1.2465	0.0180	1.42%
2025-11-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2465	1.2465	1.2269	1.2269	0.0196	1.57%
2025-11-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2269	1.2269	1.2244	1.2244	0.0025	0.20%
2025-11-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2244	1.2244	1.2666	1.2666	-0.0422	-3.45%
2025-11-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2666	1.2666	1.2717	1.2717	-0.0051	-0.40%
2025-11-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2717	1.2717	1.2690	1.2690	0.0027	0.21%
2025-11-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2690	1.2690	1.2788	1.2788	-0.0098	-0.77%
2025-11-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2788	1.2788	1.2829	1.2829	-0.0041	-0.32%
2025-11-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2829	1.2829	1.3117	1.3117	-0.0288	-2.24%
2025-11-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3117	1.3117	1.2993	1.2993	0.0124	0.95%
2025-11-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2993	1.2993	1.3015	1.3015	-0.0022	-0.17%

2025-11-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3015	1.3015	1.3189	1.3189	-0.0174	-1.34%
2025-11-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3189	1.3189	1.3265	1.3265	-0.0076	-0.57%
2025-11-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3265	1.3265	1.3409	1.3409	-0.0144	-1.09%
2025-11-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3409	1.3409	1.3121	1.3121	0.0288	2.15%
2025-11-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3121	1.3121	1.3032	1.3032	0.0089	0.68%
2025-11-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3032	1.3032	1.3229	1.3229	-0.0197	-1.51%
2025-11-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3229	1.3229	1.3153	1.3153	0.0076	0.58%
2025-10-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3153	1.3153	1.3560	1.3560	-0.0407	-3.09%
2025-10-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3560	1.3560	1.3737	1.3737	-0.0177	-1.31%
2025-10-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3737	1.3737	1.3418	1.3418	0.0319	2.32%
2025-10-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3418	1.3418	1.3430	1.3430	-0.0012	-0.09%
2025-10-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3430	1.3430	1.3103	1.3103	0.0327	2.43%
2025-10-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3103	1.3103	1.2588	1.2588	0.0515	3.93%
2025-10-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2588	1.2588	1.2654	1.2654	-0.0066	-0.52%
2025-10-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2654	1.2654	1.2749	1.2749	-0.0095	-0.75%
2025-10-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2749	1.2749	1.2323	1.2323	0.0426	3.34%
2025-10-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2134	1.2134	0.0189	1.53%
2025-10-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2134	1.2134	1.2574	1.2574	-0.0440	-3.63%
2025-10-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2574	1.2574	1.2558	1.2558	0.0016	0.13%
2025-10-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2558	1.2558	1.2274	1.2274	0.0284	2.26%
2025-10-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2274	1.2274	1.2790	1.2790	-0.0516	-4.20%
2025-10-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2790	1.2790	1.2872	1.2872	-0.0082	-0.64%
2025-09-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3173	1.3173	1.2909	1.2909	0.0264	2.05%
2025-09-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2909	1.2909	1.3148	1.3148	-0.0239	-1.82%
2025-09-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3148	1.3148	1.3011	1.3011	0.0137	1.05%
2025-09-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3011	1.3011	1.2888	1.2888	0.0123	0.95%
2025-09-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2888	1.2888	1.2828	1.2828	0.0060	0.47%
2025-09-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2828	1.2828	1.2556	1.2556	0.0272	2.17%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%