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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(012653)

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今天最新净值 0.8808 -0.0024 -0.2700% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8808
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1408亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张浩然
近一季易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8190 0.8190 0.8209 0.8209 -0.0019 -0.23%
2024-04-22 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8209 0.8209 0.8243 0.8243 -0.0034 -0.41%
2024-04-19 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8243 0.8243 0.8303 0.8303 -0.0060 -0.72%
2024-04-18 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8303 0.8303 0.8331 0.8331 -0.0028 -0.34%
2024-04-17 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8331 0.8331 0.8187 0.8187 0.0144 1.76%
2024-04-16 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8187 0.8187 0.8358 0.8358 -0.0171 -2.05%
2024-04-15 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8358 0.8358 0.8272 0.8272 0.0086 1.04%
2024-04-12 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8272 0.8272 0.8255 0.8255 0.0017 0.21%
2024-04-11 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8255 0.8255 0.8224 0.8224 0.0031 0.38%
2024-04-10 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8224 0.8224 0.8282 0.8282 -0.0058 -0.70%
2024-04-09 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8282 0.8282 0.8272 0.8272 0.0010 0.12%
2024-04-08 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8272 0.8272 0.8313 0.8313 -0.0041 -0.49%
2024-04-03 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8313 0.8313 0.8348 0.8348 -0.0035 -0.42%
2024-04-02 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8378 0.8378 -0.0030 -0.36%
2024-04-01 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8378 0.8378 0.8246 0.8246 0.0132 1.60%
2024-03-29 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8246 0.8246 0.8171 0.8171 0.0075 0.92%
2024-03-28 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8171 0.8171 0.8111 0.8111 0.0060 0.74%
2024-03-27 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8111 0.8111 0.8240 0.8240 -0.0129 -1.57%
2024-03-26 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8240 0.8240 0.8218 0.8218 0.0022 0.27%
2024-03-25 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8218 0.8218 0.8287 0.8287 -0.0069 -0.83%
2024-03-22 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8287 0.8287 0.8356 0.8356 -0.0069 -0.83%
2024-03-21 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8384 0.8384 -0.0028 -0.33%
2024-03-20 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8381 0.8381 0.0003 0.04%
2024-03-19 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8381 0.8381 0.8427 0.8427 -0.0046 -0.55%
2024-03-18 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8427 0.8427 0.8348 0.8348 0.0079 0.95%
2024-03-15 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8283 0.8283 0.0065 0.78%
2024-03-14 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8283 0.8283 0.8297 0.8297 -0.0014 -0.17%
2024-03-13 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8297 0.8297 0.8283 0.8283 0.0014 0.17%
2024-03-12 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8283 0.8283 0.8260 0.8260 0.0023 0.28%
2024-03-11 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8260 0.8260 0.8183 0.8183 0.0077 0.94%
2024-03-08 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8183 0.8183 0.8093 0.8093 0.0090 1.11%
2024-03-07 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8093 0.8093 0.8161 0.8161 -0.0068 -0.83%
2024-03-06 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8161 0.8161 0.8157 0.8157 0.0004 0.05%
2024-03-05 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8157 0.8157 0.8182 0.8182 -0.0025 -0.31%
2024-03-04 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8182 0.8182 0.8120 0.8120 0.0062 0.76%
2024-03-01 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8120 0.8120 0.8082 0.8082 0.0038 0.47%
2024-02-29 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8082 0.8082 0.7905 0.7905 0.0177 2.24%
2024-02-28 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7905 0.7905 0.8087 0.8087 -0.0182 -2.25%
2024-02-27 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8087 0.8087 0.7979 0.7979 0.0108 1.35%
2024-02-26 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7979 0.7979 0.7956 0.7956 0.0023 0.29%
2024-02-23 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7956 0.7956 0.7923 0.7923 0.0033 0.42%
2024-02-22 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7923 0.7923 0.7859 0.7859 0.0064 0.81%
2024-02-21 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7859 0.7859 0.7794 0.7794 0.0065 0.83%
2024-02-20 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7794 0.7794 0.7799 0.7799 -0.0005 -0.06%
2024-02-19 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7799 0.7799 0.7720 0.7720 0.0079 1.02%
2024-02-08 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7720 0.7720 0.7656 0.7656 0.0064 0.84%
2024-02-07 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7656 0.7656 0.7499 0.7499 0.0157 2.09%
2024-02-06 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7499 0.7499 0.7179 0.7179 0.0320 4.46%
2024-02-05 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7179 0.7179 0.7230 0.7230 -0.0051 -0.71%
2024-02-02 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7230 0.7230 0.7332 0.7332 -0.0102 -1.39%
2024-02-01 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7332 0.7332 0.7315 0.7315 0.0017 0.23%
2024-01-31 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7315 0.7315 0.7438 0.7438 -0.0123 -1.65%
2024-01-30 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7438 0.7438 0.7568 0.7568 -0.0130 -1.72%
2024-01-29 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7568 0.7568 0.7660 0.7660 -0.0092 -1.20%
2024-01-26 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.7660 0.7660 0.7754 0.7754 -0.0094 -1.21%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7442 1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7461 1.59%
银行指基 0.9886 1.44%
银行LOF易方达 1.2162 1.36%
易方达瑞程A 2.2037 1.31%
易方达瑞程C 2.2043 1.31%
易方达创新驱动 1.4060 1.30%
易方达金融行业股票发起式A 1.0412 1.22%
创新医药 0.5072 1.18%
并购重组LOF 1.0659 0.93%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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