易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(012653)

今天最新净值 1.8047 -0.0092 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8047
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：17.6151亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.7981	1.7981	1.8047	1.8047	-0.0066	-0.37%
2026-09-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8047	1.8047	1.8139	1.8139	-0.0092	-0.51%
2026-09-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8139	1.8139	1.8293	1.8293	-0.0154	-0.84%
2026-09-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8293	1.8293	1.8439	1.8439	-0.0146	-0.79%
2026-09-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8439	1.8439	1.8389	1.8389	0.0050	0.27%
2026-09-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8389	1.8389	1.8385	1.8385	0.0004	0.02%
2026-09-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8385	1.8385	1.8042	1.8042	0.0343	1.87%
2026-09-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8042	1.8042	1.8244	1.8244	-0.0202	-1.11%
2026-09-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8244	1.8244	1.8220	1.8220	0.0024	0.13%
2026-09-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8220	1.8220	1.8429	1.8429	-0.0209	-1.15%

2026-09-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8429	1.8429	1.8663	1.8663	-0.0234	-1.27%
2026-08-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8663	1.8663	1.8500	1.8500	0.0163	0.88%
2026-08-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8500	1.8500	1.8619	1.8619	-0.0119	-0.64%
2026-08-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8619	1.8619	1.8203	1.8203	0.0416	2.23%
2026-08-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8203	1.8203	1.8113	1.8113	0.0090	0.50%
2026-08-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8113	1.8113	1.8149	1.8149	-0.0036	-0.20%
2026-08-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8149	1.8149	1.8553	1.8553	-0.0404	-2.23%
2026-08-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8553	1.8553	1.8382	1.8382	0.0171	0.93%
2026-08-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8382	1.8382	1.8296	1.8296	0.0086	0.47%
2026-08-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8296	1.8296	1.9221	1.9221	-0.0925	-5.06%
2026-08-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9221	1.9221	1.9322	1.9322	-0.0101	-0.52%
2026-08-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9322	1.9322	1.8827	1.8827	0.0495	2.56%
2026-08-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8827	1.8827	1.8663	1.8663	0.0164	0.88%
2026-08-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8663	1.8663	1.8771	1.8771	-0.0108	-0.58%
2026-08-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8771	1.8771	1.8626	1.8626	0.0145	0.78%

2026-08-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8626	1.8626	1.8760	1.8760	-0.0134	-0.71%
2026-08-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8760	1.8760	1.8766	1.8766	-0.0006	-0.03%
2026-08-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8766	1.8766	1.8321	1.8321	0.0445	2.37%
2026-08-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8321	1.8321	1.8212	1.8212	0.0109	0.60%
2026-08-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8212	1.8212	1.7807	1.7807	0.0405	2.22%
2026-08-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.7807	1.7807	1.7272	1.7272	0.0535	3.00%
2026-08-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.7272	1.7272	1.7510	1.7510	-0.0238	-1.38%
2026-07-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.7510	1.7510	1.7167	1.7167	0.0343	1.96%
2026-07-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.7167	1.7167	1.7770	1.7770	-0.0603	-3.51%
2026-07-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.7770	1.7770	1.7726	1.7726	0.0044	0.25%
2026-07-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.7726	1.7726	1.8411	1.8411	-0.0685	-3.86%
2026-07-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8411	1.8411	1.8068	1.8068	0.0343	1.86%
2026-07-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8068	1.8068	1.8414	1.8414	-0.0346	-1.91%
2026-07-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8414	1.8414	1.8472	1.8472	-0.0058	-0.31%
2026-07-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8472	1.8472	1.8598	1.8598	-0.0126	-0.68%
2026-07-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8598	1.8598	1.7857	1.7857	0.0741	3.98%
2026-07-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.7857	1.7857	1.7965	1.7965	-0.0108	-0.60%
2026-07-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.7965	1.7965	1.8991	1.8991	-0.1026	-5.71%
2026-07-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8991	1.8991	1.9364	1.9364	-0.0373	-1.96%
2026-07-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9364	1.9364	1.9555	1.9555	-0.0191	-0.98%
2026-07-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9555	1.9555	1.9048	1.9048	0.0507	2.59%
2026-07-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9048	1.9048	1.9605	1.9605	-0.0557	-2.92%
2026-07-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9605	1.9605	2.0228	2.0228	-0.0623	-3.18%
2026-07-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	2.0228	2.0228	1.9504	1.9504	0.0724	3.58%
2026-07-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9504	1.9504	1.9604	1.9604	-0.0100	-0.51%
2026-07-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9604	1.9604	1.9714	1.9714	-0.0110	-0.56%
2026-07-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9714	1.9714	1.9877	1.9877	-0.0163	-0.82%
2026-07-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9877	1.9877	1.9901	1.9901	-0.0024	-0.12%
2026-07-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9901	1.9901	2.1302	2.1302	-0.1401	-7.04%
2026-07-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	2.1302	2.1302	2.1567	2.1567	-0.0265	-1.24%
2026-06-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	2.1567	2.1567	2.0877	2.0877	0.0690	3.20%
2026-06-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	2.0877	2.0877	2.0569	2.0569	0.0308	1.48%
2026-06-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	2.0569	2.0569	2.0920	2.0920	-0.0351	-1.71%
2026-06-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	2.0920	2.0920	2.0248	2.0248	0.0672	3.21%
2026-06-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	2.0248	2.0248	1.9634	1.9634	0.0614	3.03%
2026-06-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9634	1.9634	2.0095	2.0095	-0.0461	-2.35%
2026-06-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	2.0095	2.0095	1.9756	1.9756	0.0339	1.69%
2026-06-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9756	1.9756	1.9304	1.9304	0.0452	2.29%
2026-06-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.9304	1.9304	1.8752	1.8752	0.0552	2.86%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%