易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(012653)

今天最新净值 1.2942 -0.0169 -1.31% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2942
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：17.6151亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一年易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)基金累计收益率48.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2737	1.2737	1.2942	1.2942	-0.0205	-1.61%
2025-12-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2942	1.2942	1.3111	1.3111	-0.0169	-1.31%
2025-12-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3111	1.3111	1.2942	1.2942	0.0169	1.29%
2025-12-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2942	1.2942	1.3100	1.3100	-0.0158	-1.22%
2025-12-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3100	1.3100	1.3085	1.3085	0.0015	0.11%
2025-12-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3085	1.3085	1.3095	1.3095	-0.0010	-0.08%
2025-12-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3095	1.3095	1.2893	1.2893	0.0202	1.54%
2025-12-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2893	1.2893	1.2757	1.2757	0.0136	1.05%
2025-12-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2757	1.2757	1.2690	1.2690	0.0067	0.53%
2025-12-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2690	1.2690	1.2741	1.2741	-0.0051	-0.40%

2025-12-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2807	1.2807	-0.0066	-0.52%
2025-12-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2807	1.2807	1.2699	1.2699	0.0108	0.85%
2025-11-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2699	1.2699	1.2621	1.2621	0.0078	0.62%
2025-11-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2621	1.2621	1.2645	1.2645	-0.0024	-0.19%
2025-11-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2645	1.2645	1.2465	1.2465	0.0180	1.42%
2025-11-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2465	1.2465	1.2269	1.2269	0.0196	1.57%
2025-11-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2269	1.2269	1.2244	1.2244	0.0025	0.20%
2025-11-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2244	1.2244	1.2666	1.2666	-0.0422	-3.45%
2025-11-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2666	1.2666	1.2717	1.2717	-0.0051	-0.40%
2025-11-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2717	1.2717	1.2690	1.2690	0.0027	0.21%
2025-11-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2690	1.2690	1.2788	1.2788	-0.0098	-0.77%
2025-11-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2788	1.2788	1.2829	1.2829	-0.0041	-0.32%
2025-11-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2829	1.2829	1.3117	1.3117	-0.0288	-2.24%
2025-11-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3117	1.3117	1.2993	1.2993	0.0124	0.95%
2025-11-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2993	1.2993	1.3015	1.3015	-0.0022	-0.17%

2025-11-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3015	1.3015	1.3189	1.3189	-0.0174	-1.34%
2025-11-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3189	1.3189	1.3265	1.3265	-0.0076	-0.57%
2025-11-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3265	1.3265	1.3409	1.3409	-0.0144	-1.09%
2025-11-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3409	1.3409	1.3121	1.3121	0.0288	2.15%
2025-11-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3121	1.3121	1.3032	1.3032	0.0089	0.68%
2025-11-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3032	1.3032	1.3229	1.3229	-0.0197	-1.51%
2025-11-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3229	1.3229	1.3153	1.3153	0.0076	0.58%
2025-10-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3153	1.3153	1.3560	1.3560	-0.0407	-3.09%
2025-10-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3560	1.3560	1.3737	1.3737	-0.0177	-1.31%
2025-10-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3737	1.3737	1.3418	1.3418	0.0319	2.32%
2025-10-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3418	1.3418	1.3430	1.3430	-0.0012	-0.09%
2025-10-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3430	1.3430	1.3103	1.3103	0.0327	2.43%
2025-10-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3103	1.3103	1.2588	1.2588	0.0515	3.93%
2025-10-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2588	1.2588	1.2654	1.2654	-0.0066	-0.52%
2025-10-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2654	1.2654	1.2749	1.2749	-0.0095	-0.75%
2025-10-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2749	1.2749	1.2323	1.2323	0.0426	3.34%
2025-10-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2134	1.2134	0.0189	1.53%
2025-10-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2134	1.2134	1.2574	1.2574	-0.0440	-3.63%
2025-10-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2574	1.2574	1.2558	1.2558	0.0016	0.13%
2025-10-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2558	1.2558	1.2274	1.2274	0.0284	2.26%
2025-10-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2274	1.2274	1.2790	1.2790	-0.0516	-4.20%
2025-10-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2790	1.2790	1.2872	1.2872	-0.0082	-0.64%
2025-09-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3173	1.3173	1.2909	1.2909	0.0264	2.05%
2025-09-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2909	1.2909	1.3148	1.3148	-0.0239	-1.82%
2025-09-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3148	1.3148	1.3011	1.3011	0.0137	1.05%
2025-09-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3011	1.3011	1.2888	1.2888	0.0123	0.95%
2025-09-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2888	1.2888	1.2828	1.2828	0.0060	0.47%
2025-09-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2828	1.2828	1.2556	1.2556	0.0272	2.17%
2025-09-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2474	1.2474	1.2363	1.2363	0.0111	0.90%
2025-09-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2363	1.2363	1.2300	1.2300	0.0063	0.51%
2025-09-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2300	1.2300	1.2378	1.2378	-0.0078	-0.63%
2025-09-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2378	1.2378	1.2361	1.2361	0.0017	0.14%
2025-09-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2361	1.2361	1.1767	1.1767	0.0594	5.05%
2025-09-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.1767	1.1767	1.1597	1.1597	0.0170	1.47%
2025-09-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.1597	1.1597	1.1728	1.1728	-0.0131	-1.12%
2025-09-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1940	1.1940	-0.0212	-1.78%
2025-09-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.1940	1.1940	1.1438	1.1438	0.0502	4.39%
2025-09-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.1438	1.1438	1.2024	1.2024	-0.0586	-4.87%
2025-09-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2024	1.2024	1.1968	1.1968	0.0056	0.47%
2025-09-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.1968	1.1968	1.2360	1.2360	-0.0392	-3.17%
2025-09-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2360	1.2360	1.2105	1.2105	0.0255	2.11%
2025-08-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2105	1.2105	1.2027	1.2027	0.0078	0.65%
2025-08-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.2027	1.2027	1.1470	1.1470	0.0557	4.86%
2025-08-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.1470	1.1470	1.1494	1.1494	-0.0024	-0.21%
2025-08-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.1494	1.1494	1.1609	1.1609	-0.0115	-0.99%
2025-08-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.1609	1.1609	1.1244	1.1244	0.0365	3.25%
2025-08-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.1244	1.1244	1.0887	1.0887	0.0357	3.28%
2025-08-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0948	1.0948	-0.0061	-0.56%
2025-08-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0951	1.0951	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0885	1.0885	0.0066	0.61%
2025-08-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.0885	1.0885	1.0654	1.0654	0.0231	2.17%
2025-08-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0515	1.0515	0.0139	1.32%
2025-08-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0670	1.0670	-0.0155	-1.45%
2025-08-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0266	1.0266	0.0404	3.94%
2025-08-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0087	1.0087	0.0179	1.77%
2025-08-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	0.9942	0.9942	0.0145	1.46%
2025-08-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9960	0.9960	-0.0018	-0.18%
2025-08-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9985	0.9985	-0.0025	-0.25%
2025-08-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9942	0.9942	0.0043	0.43%
2025-08-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9874	0.9874	0.0068	0.69%
2025-08-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9874	0.9874	0.9825	0.9825	0.0049	0.50%
2025-08-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9825	0.9825	0.9932	0.9932	-0.0107	-1.08%
2025-07-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9911	0.9911	0.0021	0.21%
2025-07-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9952	0.9952	-0.0041	-0.41%
2025-07-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9744	0.9744	0.0208	2.13%
2025-07-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9600	0.9600	0.0144	1.50%
2025-07-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9600	0.9600	0.9589	0.9589	0.0011	0.11%
2025-07-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9589	0.9589	0.9514	0.9514	0.0075	0.79%
2025-07-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9514	0.9514	0.9505	0.9505	0.0009	0.09%
2025-07-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9505	0.9505	0.9525	0.9525	-0.0020	-0.21%
2025-07-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9525	0.9525	0.9473	0.9473	0.0052	0.55%
2025-07-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9473	0.9473	0.9465	0.9465	0.0008	0.08%
2025-07-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9288	0.9288	0.0177	1.91%
2025-07-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9288	0.9288	0.9313	0.9313	-0.0025	-0.27%
2025-07-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9313	0.9313	0.9081	0.9081	0.0232	2.55%
2025-07-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9033	0.9033	0.9051	0.9051	-0.0018	-0.20%
2025-07-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9051	0.9051	0.8866	0.8866	0.0185	2.09%
2025-07-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8866	0.8866	0.8911	0.8911	-0.0045	-0.50%
2025-07-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8911	0.8911	0.8911	0.8911	0.0000	0.00%
2025-07-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8911	0.8911	0.8835	0.8835	0.0076	0.86%
2025-07-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8835	0.8835	0.8928	0.8928	-0.0093	-1.04%
2025-07-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8928	0.8928	0.8916	0.8916	0.0012	0.13%
2025-06-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8916	0.8916	0.8817	0.8817	0.0099	1.12%
2025-06-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8817	0.8817	0.8765	0.8765	0.0052	0.59%
2025-06-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8765	0.8765	0.8781	0.8781	-0.0016	-0.18%
2025-06-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8781	0.8781	0.8661	0.8661	0.0120	1.39%
2025-06-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8661	0.8661	0.8552	0.8552	0.0109	1.27%
2025-06-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8552	0.8552	0.8507	0.8507	0.0045	0.53%
2025-06-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8507	0.8507	0.8551	0.8551	-0.0044	-0.51%
2025-06-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8551	0.8551	0.8636	0.8636	-0.0085	-0.98%
2025-06-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8636	0.8636	0.8560	0.8560	0.0076	0.89%
2025-06-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8560	0.8560	0.8586	0.8586	-0.0026	-0.30%
2025-06-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8586	0.8586	0.8510	0.8510	0.0076	0.89%
2025-06-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8568	0.8568	0.8566	0.8566	0.0002	0.02%
2025-06-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8566	0.8566	0.8525	0.8525	0.0041	0.48%
2025-06-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8525	0.8525	0.8582	0.8582	-0.0057	-0.66%
2025-06-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8582	0.8582	0.8500	0.8500	0.0082	0.96%
2025-06-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8500	0.8500	0.8519	0.8519	-0.0019	-0.22%
2025-06-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8519	0.8519	0.8408	0.8408	0.0111	1.32%
2025-06-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8408	0.8408	0.8343	0.8343	0.0065	0.78%
2025-06-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8343	0.8343	0.8317	0.8317	0.0026	0.31%
2025-05-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8317	0.8317	0.8399	0.8399	-0.0082	-0.98%
2025-05-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8399	0.8399	0.8293	0.8293	0.0106	1.28%
2025-05-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8293	0.8293	0.8303	0.8303	-0.0010	-0.12%
2025-05-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8303	0.8303	0.8346	0.8346	-0.0043	-0.52%
2025-05-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8346	0.8346	0.8348	0.8348	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8348	0.8348	0.8410	0.8410	-0.0062	-0.74%
2025-05-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8410	0.8410	0.8460	0.8460	-0.0050	-0.59%
2025-05-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8460	0.8460	0.8461	0.8461	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8461	0.8461	0.8406	0.8406	0.0055	0.65%
2025-05-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8406	0.8406	0.8408	0.8408	-0.0002	-0.02%
2025-05-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8408	0.8408	0.8411	0.8411	-0.0003	-0.04%
2025-05-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8411	0.8411	0.8536	0.8536	-0.0125	-1.46%
2025-05-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8536	0.8536	0.8514	0.8514	0.0022	0.26%
2025-05-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8514	0.8514	0.8572	0.8572	-0.0058	-0.68%
2025-05-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8572	0.8572	0.8425	0.8425	0.0147	1.74%
2025-05-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8425	0.8425	0.8529	0.8529	-0.0104	-1.22%
2025-05-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8529	0.8529	0.8489	0.8489	0.0040	0.47%
2025-05-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8489	0.8489	0.8507	0.8507	-0.0018	-0.21%
2025-05-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8507	0.8507	0.8348	0.8348	0.0159	1.90%
2025-04-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8348	0.8348	0.8274	0.8274	0.0074	0.89%
2025-04-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8274	0.8274	0.8262	0.8262	0.0012	0.15%
2025-04-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8262	0.8262	0.8275	0.8275	-0.0013	-0.16%
2025-04-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8275	0.8275	0.8248	0.8248	0.0027	0.33%
2025-04-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8248	0.8248	0.8314	0.8314	-0.0066	-0.79%
2025-04-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8314	0.8314	0.8248	0.8248	0.0066	0.80%
2025-04-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8248	0.8248	0.8222	0.8222	0.0026	0.32%
2025-04-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8222	0.8222	0.8127	0.8127	0.0095	1.17%
2025-04-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8127	0.8127	0.8151	0.8151	-0.0024	-0.29%
2025-04-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8151	0.8151	0.8126	0.8126	0.0025	0.31%
2025-04-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8126	0.8126	0.8220	0.8220	-0.0094	-1.14%
2025-04-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8220	0.8220	0.8276	0.8276	-0.0056	-0.68%
2025-04-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8276	0.8276	0.8212	0.8212	0.0064	0.78%
2025-04-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8212	0.8212	0.8085	0.8085	0.0127	1.57%
2025-04-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8085	0.8085	0.7941	0.7941	0.0144	1.81%
2025-04-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7941	0.7941	0.7794	0.7794	0.0147	1.89%
2025-04-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7794	0.7794	0.7838	0.7838	-0.0044	-0.56%
2025-04-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7838	0.7838	0.8638	0.8638	-0.0800	-9.26%
2025-04-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8638	0.8638	0.8780	0.8780	-0.0142	-1.62%
2025-04-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8780	0.8780	0.8775	0.8775	0.0005	0.06%
2025-04-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8775	0.8775	0.8727	0.8727	0.0048	0.55%
2025-03-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8727	0.8727	0.8812	0.8812	-0.0085	-0.96%
2025-03-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8812	0.8812	0.8878	0.8878	-0.0066	-0.74%
2025-03-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8878	0.8878	0.8825	0.8825	0.0053	0.60%
2025-03-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8825	0.8825	0.8787	0.8787	0.0038	0.43%
2025-03-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8787	0.8787	0.8919	0.8919	-0.0132	-1.48%
2025-03-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8919	0.8919	0.8908	0.8908	0.0011	0.12%
2025-03-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8908	0.8908	0.9094	0.9094	-0.0186	-2.05%
2025-03-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9094	0.9094	0.9205	0.9205	-0.0111	-1.21%
2025-03-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9205	0.9205	0.9287	0.9287	-0.0082	-0.88%
2025-03-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9287	0.9287	0.9186	0.9186	0.0101	1.10%
2025-03-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9186	0.9186	0.9187	0.9187	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9187	0.9187	0.9010	0.9010	0.0177	1.96%
2025-03-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9010	0.9010	0.9139	0.9139	-0.0129	-1.41%
2025-03-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9139	0.9139	0.9155	0.9155	-0.0016	-0.17%
2025-03-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9155	0.9155	0.9147	0.9147	0.0008	0.09%
2025-03-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9147	0.9147	0.9206	0.9206	-0.0059	-0.64%
2025-03-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9206	0.9206	0.9250	0.9250	-0.0044	-0.48%
2025-03-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9250	0.9250	0.9018	0.9018	0.0232	2.57%
2025-03-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9018	0.9018	0.8918	0.8918	0.0100	1.12%
2025-03-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8918	0.8918	0.8863	0.8863	0.0055	0.62%
2025-03-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8863	0.8863	0.8903	0.8903	-0.0040	-0.45%
2025-02-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8903	0.8903	0.9259	0.9259	-0.0356	-3.84%
2025-02-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9259	0.9259	0.9330	0.9330	-0.0071	-0.76%
2025-02-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9330	0.9330	0.9196	0.9196	0.0134	1.46%
2025-02-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9196	0.9196	0.9274	0.9274	-0.0078	-0.84%
2025-02-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9274	0.9274	0.9306	0.9306	-0.0032	-0.34%
2025-02-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9306	0.9306	0.9005	0.9005	0.0301	3.34%
2025-02-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9005	0.9005	0.9032	0.9032	-0.0027	-0.30%
2025-02-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9032	0.9032	0.8912	0.8912	0.0120	1.35%
2025-02-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8912	0.8912	0.8999	0.8999	-0.0087	-0.97%
2025-02-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8999	0.8999	0.8918	0.8918	0.0081	0.91%
2025-02-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8918	0.8918	0.8817	0.8817	0.0101	1.15%
2025-02-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8817	0.8817	0.8925	0.8925	-0.0108	-1.21%
2025-02-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8925	0.8925	0.8807	0.8807	0.0118	1.34%
2025-02-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8807	0.8807	0.8853	0.8853	-0.0046	-0.52%
2025-02-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8853	0.8853	0.8797	0.8797	0.0056	0.64%
2025-02-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8797	0.8797	0.8703	0.8703	0.0094	1.08%
2025-02-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8703	0.8703	0.8525	0.8525	0.0178	2.09%
2025-02-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8525	0.8525	0.8570	0.8570	-0.0045	-0.53%
2025-01-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8570	0.8570	0.8704	0.8704	-0.0134	-1.54%
2025-01-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8704	0.8704	0.8582	0.8582	0.0122	1.42%
2025-01-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8641	0.8641	0.8567	0.8567	0.0074	0.86%
2025-01-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8212	0.8212	0.8243	0.8243	-0.0031	-0.38%
2025-01-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8243	0.8243	0.8370	0.8370	-0.0127	-1.52%
2025-01-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8370	0.8370	0.8366	0.8366	0.0004	0.05%
2025-01-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8366	0.8366	0.8390	0.8390	-0.0024	-0.29%
2025-01-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8390	0.8390	0.8255	0.8255	0.0135	1.64%
2025-01-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8255	0.8255	0.8266	0.8266	-0.0011	-0.13%
2025-01-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8266	0.8266	0.8387	0.8387	-0.0121	-1.44%
2025-01-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8387	0.8387	0.8594	0.8594	-0.0207	-2.41%
2024-12-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8594	0.8594	0.8763	0.8763	-0.0169	-1.93%
2024-12-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8763	0.8763	0.8776	0.8776	-0.0013	-0.15%
2024-12-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8705	0.8705	0.8723	0.8723	-0.0018	-0.21%
2024-12-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8723	0.8723	0.8639	0.8639	0.0084	0.97%
2024-12-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8639	0.8639	0.8739	0.8739	-0.0100	-1.14%
2024-12-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8739	0.8739	0.8710	0.8710	0.0029	0.33%
2024-12-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8642	0.8642	0.0068	0.79%
2024-12-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8642	0.8642	0.8619	0.8619	0.0023	0.27%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	5.96%
易方达远见成长混合C	2.0650	5.96%
易方达先锋成长混合A	2.3195	5.82%
易方达先锋成长混合C	2.2804	5.81%
易方达瑞享I	6.8963	5.78%
易方达瑞享E	5.5825	5.78%
易方达创新成长混合	1.3740	5.09%
成长ETF	1.0167	5.00%
易基策略	5.3660	4.88%
易策二号	1.2390	4.84%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%