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易方达汇诚养老2043混合(FOF)基金净值查询(006292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2803 -0.0010 -0.0800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2803
成立日期：2018-12-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0544亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达汇诚养老2043混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇诚养老2043混合(FOF)(006292)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2448	1.2448	1.2399	1.2399	0.0049	0.40%
2024-04-23	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2399	1.2399	1.2426	1.2426	-0.0027	-0.22%
2024-04-22	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2426	1.2426	1.2426	1.2426	0.0000	0.00%
2024-04-19	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2426	1.2426	1.2462	1.2462	-0.0036	-0.29%
2024-04-18	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2462	1.2462	1.2447	1.2447	0.0015	0.12%
2024-04-17	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2447	1.2447	1.2315	1.2315	0.0132	1.07%
2024-04-16	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2315	1.2315	1.2446	1.2446	-0.0131	-1.05%
2024-04-15	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2446	1.2446	1.2365	1.2365	0.0081	0.66%
2024-04-12	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2365	1.2365	1.2385	1.2385	-0.0020	-0.16%
2024-04-11	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2385	1.2385	1.2367	1.2367	0.0018	0.15%

2024-04-10	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2367	1.2367	1.2417	1.2417	-0.0050	-0.40%
2024-04-09	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2417	1.2417	1.2389	1.2389	0.0028	0.23%
2024-04-08	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2389	1.2389	1.2467	1.2467	-0.0078	-0.63%
2024-04-03	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	1.2467	1.2467	1.2475	1.2475	-0.0008	-0.06%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%