易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(易方达汇诚养老目标(FOF))基金净值查询(006292)

今天最新净值 1.5665 -0.0106 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5665
成立日期：2018-12-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.8502亿
最近资产：4.82亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A|易方达汇诚养老目标(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5651	1.5651	1.5665	1.5665	-0.0014	-0.09%
2026-09-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5665	1.5665	1.5771	1.5771	-0.0106	-0.67%
2026-09-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5771	1.5771	1.5855	1.5855	-0.0084	-0.53%
2026-09-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5855	1.5855	1.5872	1.5872	-0.0017	-0.11%
2026-09-08	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5872	1.5872	1.5885	1.5885	-0.0013	-0.08%
2026-09-07	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5885	1.5885	1.5819	1.5819	0.0066	0.42%
2026-09-04	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5819	1.5819	1.5857	1.5857	-0.0038	-0.24%
2026-09-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5857	1.5857	1.5808	1.5808	0.0049	0.31%
2026-09-02	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5808	1.5808	1.5924	1.5924	-0.0116	-0.73%
2026-09-01	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5924	1.5924	1.5992	1.5992	-0.0068	-0.43%

2026-08-31	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5992	1.5992	1.5985	1.5985	0.0007	0.04%
2026-08-28	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5985	1.5985	1.6024	1.6024	-0.0039	-0.24%
2026-08-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6024	1.6024	1.5921	1.5921	0.0103	0.65%
2026-08-26	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5921	1.5921	1.5871	1.5871	0.0050	0.32%
2026-08-25	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5871	1.5871	1.5864	1.5864	0.0007	0.04%
2026-08-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5864	1.5864	1.6016	1.6016	-0.0152	-0.95%
2026-08-21	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6016	1.6016	1.5983	1.5983	0.0033	0.21%
2026-08-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5983	1.5983	1.5912	1.5912	0.0071	0.45%
2026-08-19	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5912	1.5912	1.6222	1.6222	-0.0310	-1.95%
2026-08-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6222	1.6222	1.6236	1.6236	-0.0014	-0.09%
2026-08-17	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6236	1.6236	1.6050	1.6050	0.0186	1.15%
2026-08-14	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6050	1.6050	1.6033	1.6033	0.0017	0.11%
2026-08-13	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6033	1.6033	1.6098	1.6098	-0.0065	-0.40%
2026-08-12	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6098	1.6098	1.6026	1.6026	0.0072	0.45%
2026-08-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6026	1.6026	1.6070	1.6070	-0.0044	-0.27%

2026-08-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6070	1.6070	1.6040	1.6040	0.0030	0.19%
2026-08-07	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6040	1.6040	1.5914	1.5914	0.0126	0.79%
2026-08-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5914	1.5914	1.5908	1.5908	0.0006	0.04%
2026-08-05	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5908	1.5908	1.5749	1.5749	0.0159	1.00%
2026-08-04	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5749	1.5749	1.5566	1.5566	0.0183	1.16%
2026-08-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5566	1.5566	1.5651	1.5651	-0.0085	-0.54%
2026-07-31	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5651	1.5651	1.5521	1.5521	0.0130	0.84%
2026-07-30	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5521	1.5521	1.5711	1.5711	-0.0190	-1.22%
2026-07-29	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5711	1.5711	1.5627	1.5627	0.0084	0.54%
2026-07-28	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5627	1.5627	1.5892	1.5892	-0.0265	-1.70%
2026-07-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5892	1.5892	1.5701	1.5701	0.0191	1.20%
2026-07-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5701	1.5701	1.5861	1.5861	-0.0160	-1.01%
2026-07-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5861	1.5861	1.5855	1.5855	0.0006	0.04%
2026-07-22	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5855	1.5855	1.5938	1.5938	-0.0083	-0.52%
2026-07-21	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5938	1.5938	1.5630	1.5630	0.0308	1.93%
2026-07-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5630	1.5630	1.5634	1.5634	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5634	1.5634	1.6039	1.6039	-0.0405	-2.59%
2026-07-16	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6039	1.6039	1.6172	1.6172	-0.0133	-0.82%
2026-07-15	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6172	1.6172	1.6206	1.6206	-0.0034	-0.21%
2026-07-14	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6206	1.6206	1.6011	1.6011	0.0195	1.20%
2026-07-13	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6011	1.6011	1.6252	1.6252	-0.0241	-1.51%
2026-07-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6252	1.6252	1.6431	1.6431	-0.0179	-1.10%
2026-07-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6431	1.6431	1.6184	1.6184	0.0247	1.50%
2026-07-08	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6184	1.6184	1.6253	1.6253	-0.0069	-0.42%
2026-07-07	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6253	1.6253	1.6367	1.6367	-0.0114	-0.70%
2026-07-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6367	1.6367	1.6391	1.6391	-0.0024	-0.15%
2026-07-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6391	1.6391	1.6320	1.6320	0.0071	0.44%
2026-07-02	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6320	1.6320	1.6656	1.6656	-0.0336	-2.06%
2026-07-01	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6656	1.6656	1.6705	1.6705	-0.0049	-0.29%
2026-06-30	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6705	1.6705	1.6528	1.6528	0.0177	1.06%
2026-06-29	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6528	1.6528	1.6414	1.6414	0.0114	0.69%
2026-06-26	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6414	1.6414	1.6646	1.6646	-0.0232	-1.41%
2026-06-25	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6646	1.6646	1.6497	1.6497	0.0149	0.90%
2026-06-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6497	1.6497	1.6343	1.6343	0.0154	0.94%
2026-06-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6343	1.6343	1.6552	1.6552	-0.0209	-1.28%
2026-06-22	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6552	1.6552	1.6460	1.6460	0.0092	0.56%
2026-06-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6460	1.6460	1.6358	1.6358	0.0102	0.62%
2026-06-17	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6358	1.6358	1.6230	1.6230	0.0128	0.79%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%