易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)基金净值查询(520870)

今天最新净值 1.1452 -0.0249 -2.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1452
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.00亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

近一季易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)基金累计收益率5.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1535	1.1535	1.1452	1.1452	0.0083	0.72%
2026-09-14	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1452	1.1452	1.1701	1.1701	-0.0249	-2.17%
2026-09-11	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1701	1.1701	1.1795	1.1795	-0.0094	-0.80%
2026-09-10	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1795	1.1795	1.1606	1.1606	0.0189	1.60%
2026-09-09	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1606	1.1606	1.1776	1.1776	-0.0170	-1.46%
2026-09-08	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1776	1.1776	1.1515	1.1515	0.0261	2.22%
2026-09-07	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1515	1.1515	1.1538	1.1538	-0.0023	-0.20%
2026-09-04	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1538	1.1538	1.1616	1.1616	-0.0078	-0.67%
2026-09-03	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1616	1.1616	1.1598	1.1598	0.0018	0.16%
2026-09-02	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1598	1.1598	1.1178	1.1178	0.0420	3.62%

2026-09-01	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1178	1.1178	1.0961	1.0961	0.0217	1.94%
2026-08-31	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0961	1.0961	1.0797	1.0797	0.0164	1.50%
2026-08-28	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0797	1.0797	1.0831	1.0831	-0.0034	-0.31%
2026-08-27	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0831	1.0831	1.0819	1.0819	0.0012	0.11%
2026-08-26	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0819	1.0819	1.0867	1.0867	-0.0048	-0.44%
2026-08-25	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0867	1.0867	1.0685	1.0685	0.0182	1.67%
2026-08-24	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0685	1.0685	1.0590	1.0590	0.0095	0.89%
2026-08-21	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0590	1.0590	1.0363	1.0363	0.0227	2.14%
2026-08-20	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0363	1.0363	1.0414	1.0414	-0.0051	-0.49%
2026-08-19	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0414	1.0414	1.0272	1.0272	0.0142	1.36%
2026-08-18	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0272	1.0272	1.0302	1.0302	-0.0030	-0.29%
2026-08-17	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0302	1.0302	1.0250	1.0250	0.0052	0.51%
2026-08-14	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0250	1.0250	1.0351	1.0351	-0.0101	-0.98%
2026-08-13	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0351	1.0351	1.0385	1.0385	-0.0034	-0.33%
2026-08-12	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0385	1.0385	1.0491	1.0491	-0.0106	-1.02%

2026-08-11	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0491	1.0491	1.0828	1.0828	-0.0337	-3.21%
2026-08-10	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0828	1.0828	1.0869	1.0869	-0.0041	-0.38%
2026-08-07	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0869	1.0869	1.1075	1.1075	-0.0206	-1.90%
2026-08-06	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1075	1.1075	1.1125	1.1125	-0.0050	-0.45%
2026-08-05	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1125	1.1125	1.1193	1.1193	-0.0068	-0.61%
2026-08-04	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1193	1.1193	1.1250	1.1250	-0.0057	-0.51%
2026-08-03	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1250	1.1250	1.1254	1.1254	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1254	1.1254	1.1253	1.1253	0.0001	0.01%
2026-07-30	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1253	1.1253	1.0897	1.0897	0.0356	3.16%
2026-07-29	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0897	1.0897	1.1083	1.1083	-0.0186	-1.71%
2026-07-28	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1083	1.1083	1.1055	1.1055	0.0028	0.25%
2026-07-27	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1055	1.1055	1.1068	1.1068	-0.0013	-0.12%
2026-07-24	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1068	1.1068	1.1207	1.1207	-0.0139	-1.26%
2026-07-23	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1207	1.1207	1.1297	1.1297	-0.0090	-0.80%
2026-07-22	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1297	1.1297	1.0995	1.0995	0.0302	2.67%
2026-07-21	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0995	1.0995	1.0962	1.0962	0.0033	0.30%
2026-07-20	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0962	1.0962	1.0952	1.0952	0.0010	0.09%
2026-07-17	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0952	1.0952	1.0958	1.0958	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0958	1.0958	1.1173	1.1173	-0.0215	-1.96%
2026-07-15	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1173	1.1173	1.1238	1.1238	-0.0065	-0.58%
2026-07-14	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1238	1.1238	1.1055	1.1055	0.0183	1.63%
2026-07-13	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1055	1.1055	1.1248	1.1248	-0.0193	-1.75%
2026-07-10	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1248	1.1248	1.0898	1.0898	0.0350	3.11%
2026-07-09	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0898	1.0898	1.0710	1.0710	0.0188	1.73%
2026-07-08	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0710	1.0710	1.0830	1.0830	-0.0120	-1.12%
2026-07-07	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0830	1.0830	1.0775	1.0775	0.0055	0.51%
2026-07-06	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0775	1.0775	1.0861	1.0861	-0.0086	-0.79%
2026-07-03	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0861	1.0861	1.0738	1.0738	0.0123	1.13%
2026-07-02	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0738	1.0738	1.0662	1.0662	0.0076	0.71%
2026-07-01	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0662	1.0662	1.0730	1.0730	-0.0068	-0.63%
2026-06-30	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0730	1.0730	1.0807	1.0807	-0.0077	-0.71%
2026-06-29	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0807	1.0807	1.0847	1.0847	-0.0040	-0.37%
2026-06-26	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0847	1.0847	1.0722	1.0722	0.0125	1.15%
2026-06-25	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0722	1.0722	1.0610	1.0610	0.0112	1.04%
2026-06-24	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0610	1.0610	1.0688	1.0688	-0.0078	-0.73%
2026-06-23	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2026-06-22	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0688	1.0688	1.0492	1.0492	0.0196	1.83%
2026-06-18	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0492	1.0492	1.0695	1.0695	-0.0203	-1.93%
2026-06-17	520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.0695	1.0695	1.0706	1.0706	-0.0011	-0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
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