净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |