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易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)基金净值查询(013519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9171 -0.0006 -0.0700% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9171
成立日期：2021-11-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.4496亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲

近一季易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)(013519)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8943	0.8943	0.8960	0.8960	-0.0017	-0.19%
2024-04-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8960	0.8960	0.8960	0.8960	0.0000	0.00%
2024-04-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8960	0.8960	0.8983	0.8983	-0.0023	-0.26%
2024-04-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8983	0.8983	0.8976	0.8976	0.0007	0.08%
2024-04-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8976	0.8976	0.8889	0.8889	0.0087	0.98%
2024-04-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8889	0.8889	0.8975	0.8975	-0.0086	-0.96%
2024-04-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8975	0.8975	0.8922	0.8922	0.0053	0.59%
2024-04-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8922	0.8922	0.8932	0.8932	-0.0010	-0.11%
2024-04-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8932	0.8932	0.8920	0.8920	0.0012	0.13%
2024-04-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8920	0.8920	0.8952	0.8952	-0.0032	-0.36%

2024-04-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8952	0.8952	0.8935	0.8935	0.0017	0.19%
2024-04-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8935	0.8935	0.8986	0.8986	-0.0051	-0.57%
2024-04-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.8986	0.8986	0.8992	0.8992	-0.0006	-0.07%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7442	1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7461	1.59%
银行指基	0.9886	1.44%
银行LOF易方达	1.2162	1.36%
易方达瑞程A	2.2037	1.31%
易方达瑞程C	2.2043	1.31%
易方达创新驱动	1.4060	1.30%
易方达金融行业股票发起式A	1.0412	1.22%
创新医药	0.5072	1.18%
并购重组LOF	1.0659	0.93%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%