易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(013519)

今天最新净值 1.1308 -0.0078 -0.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：2021-11-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.9412亿
最近资产：4.34亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲

近一季易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(013519)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1308	1.1308	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1386	1.1386	-0.0078	-0.69%
2026-09-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1450	1.1450	-0.0064	-0.56%
2026-09-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1463	1.1463	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1472	1.1472	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1430	1.1430	0.0042	0.37%
2026-09-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1453	1.1453	-0.0023	-0.20%
2026-09-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1417	1.1417	0.0036	0.32%
2026-09-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1500	1.1500	-0.0083	-0.72%
2026-09-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1549	1.1549	-0.0049	-0.42%

2026-08-31	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1548	1.1548	0.0001	0.01%
2026-08-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1576	1.1576	-0.0028	-0.24%
2026-08-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1506	1.1506	0.0070	0.61%
2026-08-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1468	1.1468	0.0038	0.33%
2026-08-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1459	1.1459	0.0009	0.08%
2026-08-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1569	1.1569	-0.0110	-0.95%
2026-08-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1548	1.1548	0.0021	0.18%
2026-08-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1496	1.1496	0.0052	0.45%
2026-08-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1715	1.1715	-0.0219	-1.91%
2026-08-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1725	1.1725	-0.0010	-0.09%
2026-08-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1594	1.1594	0.0131	1.12%
2026-08-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1586	1.1586	0.0008	0.07%
2026-08-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1632	1.1632	-0.0046	-0.40%
2026-08-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1581	1.1581	0.0051	0.44%
2026-08-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1613	1.1613	-0.0032	-0.28%

2026-08-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1591	1.1591	0.0022	0.19%
2026-08-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1497	1.1497	0.0094	0.82%
2026-08-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1496	1.1496	0.0001	0.01%
2026-08-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1381	1.1381	0.0115	1.01%
2026-08-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1252	1.1252	0.0129	1.13%
2026-08-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1312	1.1312	-0.0060	-0.53%
2026-07-31	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1222	1.1222	0.0090	0.80%
2026-07-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1356	1.1356	-0.0134	-1.19%
2026-07-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1294	1.1294	0.0062	0.55%
2026-07-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1478	1.1478	-0.0184	-1.63%
2026-07-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1344	1.1344	0.0134	1.17%
2026-07-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1461	1.1461	-0.0117	-1.03%
2026-07-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1461	1.1461	1.1457	1.1457	0.0004	0.03%
2026-07-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1517	1.1517	-0.0060	-0.52%
2026-07-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1302	1.1302	0.0215	1.87%
2026-07-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1295	1.1295	0.0007	0.06%
2026-07-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1587	1.1587	-0.0292	-2.59%
2026-07-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1677	1.1677	-0.0090	-0.77%
2026-07-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1695	1.1695	-0.0018	-0.15%
2026-07-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1558	1.1558	0.0137	1.17%
2026-07-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1727	1.1727	-0.0169	-1.46%
2026-07-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1847	1.1847	-0.0120	-1.02%
2026-07-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1677	1.1677	0.0170	1.43%
2026-07-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1725	1.1725	-0.0048	-0.41%
2026-07-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1810	1.1810	-0.0085	-0.72%
2026-07-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1824	1.1824	-0.0014	-0.12%
2026-07-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1769	1.1769	0.0055	0.47%
2026-07-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.2000	1.2000	-0.0231	-1.96%
2026-07-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2030	1.2030	-0.0030	-0.25%
2026-06-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.1909	1.1909	0.0121	1.01%
2026-06-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1820	1.1820	0.0089	0.75%
2026-06-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1989	1.1989	-0.0169	-1.43%
2026-06-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1989	1.1989	1.1888	1.1888	0.0101	0.85%
2026-06-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1775	1.1775	0.0113	0.96%
2026-06-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1928	1.1928	-0.0153	-1.30%
2026-06-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1861	1.1861	0.0067	0.56%
2026-06-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1789	1.1789	0.0072	0.61%
2026-06-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1698	1.1698	0.0091	0.78%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%