易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(013519)

今天最新净值 1.0952 0.0069 0.63% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0952
成立日期：2021-11-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0174亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲

近一月易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(013519)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0952	1.0952	-0.0055	-0.50%
2025-12-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0883	1.0883	0.0069	0.63%
2025-12-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0942	1.0942	-0.0059	-0.54%
2025-12-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0927	1.0927	0.0015	0.14%
2025-12-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0959	1.0959	-0.0032	-0.29%
2025-12-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0917	1.0917	0.0042	0.38%
2025-12-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0862	1.0862	0.0055	0.51%
2025-12-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0843	1.0843	0.0019	0.18%
2025-12-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0882	1.0882	-0.0039	-0.36%
2025-12-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0913	1.0913	-0.0031	-0.28%

2025-12-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0862	1.0862	0.0051	0.47%
2025-11-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0830	1.0830	0.0032	0.30%
2025-11-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0837	1.0837	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0792	1.0792	0.0045	0.42%
2025-11-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0715	1.0715	0.0077	0.72%
2025-11-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0678	1.0678	0.0037	0.35%
2025-11-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0840	1.0840	-0.0162	-1.52%
2025-11-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0873	1.0873	-0.0033	-0.30%
2025-11-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0875	1.0875	-0.0002	-0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%