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易方达聚盈分级债券发起式B(聚盈B) - 基金主页(代码:000430)

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今天最新净值 1.0024 0.0026 0.26%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6414
成立日期：2013-11-14
基金类型：分级杠杆
成立份额：5.496亿份
最近份额：5.2139亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达聚盈分级债券发起式B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-11-06		份额折算	每份份额折算1.04938份
	2017-11-08		份额折算	每份份额折算0.936317份
	2016-11-08		份额折算	每份份额折算1.11438份
	2015-11-06		份额折算	每份份额折算1.11643份
	2014-11-06		份额折算	每份份额折算1.22378份

易方达聚盈分级债券发起式B(000430)基金档案

基金代码	000430	基金简称	易方达聚盈分级债券发起式B	基金全称	易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-11-11	成立日期	2013-11-14	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	5.2139亿	成立份额	5.496亿份
管理费率	0.20%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%