权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.04938份 | ||
2017-11-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.936317份 | ||
2016-11-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.11438份 | ||
2015-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.11643份 | ||
2014-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.22378份 |
基金代码 | 000430 | 基金简称 | 聚盈B | 基金全称 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-11 | 成立日期 | 2013-11-14 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
最近资产 | 0.62亿元 | 最近份额 | 5.2139亿 | 成立份额 | 5.496亿份 |
管理费率 | 0.20% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达瑞恒混合 | 2.5390 | 2.26% |
易基资源 | 1.3460 | 2.20% |
易方达国企主题混合A | 0.9250 | 2.19% |
易方达国企主题混合C | 0.9208 | 2.17% |
军工LOF | 1.0847 | 1.75% |
易方达高质量严选三年持有期混合 | 0.7880 | 1.70% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7908 | 1.65% |
易方达科顺定开 | 1.5409 | 1.56% |
易方达易百智能量化策略A | 0.8770 | 1.53% |
易方达易百智能量化策略C | 0.8609 | 1.53% |