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易方达聚盈分级债券发起式B - 基金主页(代码:000430)

今天最新净值 1.0024 0.0026 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6414
  • 成立日期:2013-11-14
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:5.496亿份
  • 最近份额:5.2139亿
  • 最近资产:0.62亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-06 份额折算 每份份额折算1.04938份
2017-11-08 份额折算 每份份额折算0.936317份
2016-11-08 份额折算 每份份额折算1.11438份
2015-11-06 份额折算 每份份额折算1.11643份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.22378份
易方达聚盈分级债券发起式B(000430)基金档案
基金代码 000430 基金简称 聚盈B 基金全称 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
发行日期 2013-11-11 成立日期 2013-11-14 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 0.62亿元 最近份额 5.2139亿 成立份额 5.496亿份
管理费率 0.20% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%