拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2019-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.04938份 |
2017-11-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.936317份 |
2016-11-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.11438份 |
2015-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.11643份 |
2014-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.22378份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |