基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达港股通成长混合C - 基金主页(代码:012347)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9481 0.0008 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9565 0.0012 0.1263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9481
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.1846亿
最近资产：17.35亿
基金公司：易方达基金
基金经理：陈皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.85%	-1.22%	-3.31%	-3.80%	-1.03%	72.26%	21.77%	-3.90%
同类排名	2944/4981	3099/5421	1329/5424	1737/5380	2770/4741	1554/4207	2175/3662	-

易方达港股通成长混合C(012347)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9697	2.28%
2026-09-17	0.9481	0.08%
2026-09-16	0.9473	1.81%
2026-09-15	0.9305	-0.67%
2026-09-14	0.9368	-1.29%
2026-09-11	0.9489	-1.14%

易方达港股通成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.80%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	9.08%	4.20%
00189	东岳集团	0.0000	6.12%	3.74%
06166	剑桥科技	0.0000	5.34%	6.86%
06613	蓝思科技	0.0000	5.20%	3.21%
00700	腾讯控股	0.0000	4.12%	3.53%
09858	优然牧业	0.0000	3.54%	1.80%
688256	寒武纪	0.0000	3.21%	5.89%
00522	ASMPT	0.0000	3.06%	0.97%
09606	映恩生物-B	0.0000	2.91%	1.56%

易方达港股通成长混合C(012347)基金档案

基金代码	012347	基金简称	易方达港股通成长混合C	基金全称
发行日期	2021-08-25~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈皓	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	17.35亿	最近份额	24.1846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%