易方达港股通成长混合C基金净值查询(012347)

今天最新净值 0.9473 0.0168 1.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9565 0.0012 0.1263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9473
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.1846亿
最近资产：17.35亿
基金公司：易方达基金
基金经理：陈皓

近一月易方达港股通成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达港股通成长混合C(012347)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012347	易方达港股通成长混合C	0.9481	0.9481	0.9473	0.9473	0.0008	0.08%
2026-09-16	012347	易方达港股通成长混合C	0.9473	0.9473	0.9305	0.9305	0.0168	1.81%
2026-09-15	012347	易方达港股通成长混合C	0.9305	0.9305	0.9368	0.9368	-0.0063	-0.67%
2026-09-14	012347	易方达港股通成长混合C	0.9368	0.9368	0.9489	0.9489	-0.0121	-1.29%
2026-09-11	012347	易方达港股通成长混合C	0.9489	0.9489	0.9598	0.9598	-0.0109	-1.14%
2026-09-10	012347	易方达港股通成长混合C	0.9598	0.9598	0.9678	0.9678	-0.0080	-0.83%
2026-09-09	012347	易方达港股通成长混合C	0.9678	0.9678	0.9705	0.9705	-0.0027	-0.28%
2026-09-08	012347	易方达港股通成长混合C	0.9705	0.9705	0.9845	0.9845	-0.0140	-1.44%
2026-09-07	012347	易方达港股通成长混合C	0.9845	0.9845	0.9582	0.9582	0.0263	2.74%
2026-09-04	012347	易方达港股通成长混合C	0.9582	0.9582	0.9744	0.9744	-0.0162	-1.66%

2026-09-03	012347	易方达港股通成长混合C	0.9744	0.9744	0.9653	0.9653	0.0091	0.94%
2026-09-02	012347	易方达港股通成长混合C	0.9653	0.9653	0.9704	0.9704	-0.0051	-0.53%
2026-09-01	012347	易方达港股通成长混合C	0.9704	0.9704	0.9870	0.9870	-0.0166	-1.68%
2026-08-31	012347	易方达港股通成长混合C	0.9870	0.9870	0.9835	0.9835	0.0035	0.36%
2026-08-28	012347	易方达港股通成长混合C	0.9835	0.9835	0.9920	0.9920	-0.0085	-0.86%
2026-08-27	012347	易方达港股通成长混合C	0.9920	0.9920	0.9675	0.9675	0.0245	2.53%
2026-08-26	012347	易方达港股通成长混合C	0.9675	0.9675	0.9573	0.9573	0.0102	1.07%
2026-08-25	012347	易方达港股通成长混合C	0.9573	0.9573	0.9444	0.9444	0.0129	1.37%
2026-08-24	012347	易方达港股通成长混合C	0.9444	0.9444	0.9688	0.9688	-0.0244	-2.52%
2026-08-21	012347	易方达港股通成长混合C	0.9688	0.9688	0.9599	0.9599	0.0089	0.93%
2026-08-20	012347	易方达港股通成长混合C	0.9599	0.9599	0.9369	0.9369	0.0230	2.45%
2026-08-19	012347	易方达港股通成长混合C	0.9369	0.9369	0.9713	0.9713	-0.0344	-3.54%
2026-08-18	012347	易方达港股通成长混合C	0.9713	0.9713	0.9806	0.9806	-0.0093	-0.95%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%