金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达港股通成长混合C基金盘中实时估值(012347)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9621 -0.0001 -0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9621
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.1846亿
最近资产：5.37亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：陈皓

易方达港股通成长混合C基金012347重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.38%	0.25%	0.0235%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.13%	1.10%	0.0894%
00358	江西铜业股份	0.0000	6.76%	10.37%	0.7010%
02333	长城汽车	0.0000	5.34%	2.85%	0.1522%
00189	东岳集团	0.0000	5.29%	4.01%	0.2121%
09858	优然牧业	0.0000	3.33%	-3.32%	-0.1106%
01385	上海复旦	0.0000	3.19%	11.75%	0.3748%
01093	石药集团	0.0000	3.13%	-0.80%	-0.0250%
00763	中兴通讯	0.0000	2.99%	-0.07%	-0.0021%
09896	名创优品	0.0000	2.97%	2.96%	0.0879%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.51%		1.5032%		90.57%

易方达港股通成长混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	-0.01%	0.13%
2025-12-25	0.06%	0.10%
2025-12-24	0.44%	0.12%
2025-12-23	-0.84%	-0.50%
2025-12-22	1.42%	1.53%
2025-12-19	1.34%	0.85%
2025-12-18	0.04%	-0.04%
2025-12-17	1.37%	1.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达港股通成长混合C基金012347实时估值图

易方达港股通成长混合C基金012347实时估值图

标签云

易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通成长混合A	1.0011	2.3756%
易方达港股通成长混合C	0.9850	2.3756%
恒生汽车ETF	0.9728	1.8526%
易方达产业机遇混合A	1.4368	1.4852%
易方达产业机遇混合C	1.4275	1.4852%
易方达中证香港证券投资ETF	2.1147	1.3189%
易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7601	1.2298%
易方达供给改革混合	3.7519	1.1444%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达港股通精选混合发起A	1.1596	2.6102%
富达港股通精选混合发起C	1.1554	2.6102%
财通资管臻享成长混合A	1.3997	2.4401%
财通资管臻享成长混合C	1.3841	2.4401%
易方达港股通成长混合A	1.0011	2.3756%
易方达港股通成长混合C	0.9850	2.3756%
民生加银新兴成长混合	1.4082	2.3189%
东方阿尔法优势产业混合A	2.1751	2.2572%