净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |