易方达稳鑫30天滚动持有短债A(易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A)基金净值查询(011961)

今天最新净值 1.1522 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1522
成立日期：2021-04-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：99.0356亿
最近资产：12.84亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕梁莹刘琬姝

近一季易方达稳鑫30天滚动持有短债A|易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达稳鑫30天滚动持有短债A(011961)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1523	1.1523	1.1522	1.1522	0.0001	0.01%
2026-09-15	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1522	1.1522	1.1522	1.1522	0.0000	0.00%
2026-09-14	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1522	1.1522	1.1520	1.1520	0.0002	0.02%
2026-09-11	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%
2026-09-10	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%
2026-09-09	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1520	1.1520	1.1519	1.1519	0.0001	0.01%
2026-09-08	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1519	1.1519	1.1519	1.1519	0.0000	0.00%
2026-09-07	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2026-09-04	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-09-03	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1517	1.1517	1.1516	1.1516	0.0001	0.01%

2026-09-02	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1516	1.1516	1.1515	1.1515	0.0001	0.01%
2026-09-01	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1515	1.1515	1.1514	1.1514	0.0001	0.01%
2026-08-31	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1514	1.1514	1.1513	1.1513	0.0001	0.01%
2026-08-28	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512	0.0001	0.01%
2026-08-27	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1512	1.1512	1.1513	1.1513	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-25	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-24	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1513	1.1513	1.1511	1.1511	0.0002	0.02%
2026-08-21	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1511	1.1511	1.1511	1.1511	0.0000	0.00%
2026-08-20	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1511	1.1511	1.1511	1.1511	0.0000	0.00%
2026-08-19	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1511	1.1511	1.1510	1.1510	0.0001	0.01%
2026-08-18	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509	0.0001	0.01%
2026-08-17	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%
2026-08-14	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1508	1.1508	1.1507	1.1507	0.0001	0.01%
2026-08-13	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1507	1.1507	1.1506	1.1506	0.0001	0.01%

2026-08-12	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1506	1.1506	1.1506	1.1506	0.0000	0.00%
2026-08-11	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1506	1.1506	1.1506	1.1506	0.0000	0.00%
2026-08-10	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1506	1.1506	1.1504	1.1504	0.0002	0.02%
2026-08-07	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1504	1.1504	1.1503	1.1503	0.0001	0.01%
2026-08-06	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1503	1.1503	1.1503	1.1503	0.0000	0.00%
2026-08-05	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1503	1.1503	1.1502	1.1502	0.0001	0.01%
2026-08-04	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2026-08-03	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2026-07-31	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1500	1.1500	1.1499	1.1499	0.0001	0.01%
2026-07-30	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1499	1.1499	1.1498	1.1498	0.0001	0.01%
2026-07-29	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1498	1.1498	1.1498	1.1498	0.0000	0.00%
2026-07-28	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1498	1.1498	1.1498	1.1498	0.0000	0.00%
2026-07-27	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1498	1.1498	1.1498	1.1498	0.0000	0.00%
2026-07-24	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2026-07-23	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1497	1.1497	1.1496	1.1496	0.0001	0.01%
2026-07-22	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1496	1.1496	1.1495	1.1495	0.0001	0.01%
2026-07-21	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1495	1.1495	1.1495	1.1495	0.0000	0.00%
2026-07-20	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1495	1.1495	1.1494	1.1494	0.0001	0.01%
2026-07-17	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1494	1.1494	1.1494	1.1494	0.0000	0.00%
2026-07-16	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1494	1.1494	1.1494	1.1494	0.0000	0.00%
2026-07-15	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%
2026-07-14	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%
2026-07-13	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1493	1.1493	1.1492	1.1492	0.0001	0.01%
2026-07-10	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1492	1.1492	1.1492	1.1492	0.0000	0.00%
2026-07-09	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1492	1.1492	1.1491	1.1491	0.0001	0.01%
2026-07-08	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1491	1.1491	1.1490	1.1490	0.0001	0.01%
2026-07-07	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1490	1.1490	1.1490	1.1490	0.0000	0.00%
2026-07-06	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1490	1.1490	1.1488	1.1488	0.0002	0.02%
2026-07-03	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1488	1.1488	1.1487	1.1487	0.0001	0.01%
2026-07-02	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1487	1.1487	1.1486	1.1486	0.0001	0.01%
2026-07-01	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1486	1.1486	1.1488	1.1488	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1488	1.1488	1.1488	1.1488	0.0000	0.00%
2026-06-29	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1488	1.1488	1.1486	1.1486	0.0002	0.02%
2026-06-26	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1486	1.1486	1.1485	1.1485	0.0001	0.01%
2026-06-25	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1485	1.1485	1.1483	1.1483	0.0002	0.02%
2026-06-24	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1483	1.1483	1.1483	1.1483	0.0000	0.00%
2026-06-23	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1483	1.1483	1.1483	1.1483	0.0000	0.00%
2026-06-22	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1483	1.1483	1.1482	1.1482	0.0001	0.01%
2026-06-18	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1482	1.1482	1.1480	1.1480	0.0002	0.02%
2026-06-17	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1480	1.1480	1.1479	1.1479	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%