基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达稳鑫30天滚动持有短债A基金净值查询(011961)

今天最新净值 1.1013 -0.0003 -0.0300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1013
  • 成立日期:2021-04-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.8379亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕 梁莹 刘琬姝
近一周易方达稳鑫30天滚动持有短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,易方达稳鑫30天滚动持有短债A(011961)基金累计收益率0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2024-04-25 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1016 1.1016 1.1017 1.1017 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1017 1.1017 1.1020 1.1020 -0.0003 -0.03%
2024-04-23 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2024-04-22 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1017 1.1017 1.1013 1.1013 0.0004 0.04%