易方达稳鑫30天滚动持有短债A基金净值查询(011961)
今天最新净值
1.1013
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.1013
- 成立日期:2021-04-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.8379亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:李一硕 梁莹 刘琬姝
近一周,易方达稳鑫30天滚动持有短债A(011961)基金累计收益率0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-25 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1017 |
1.1017 |
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0.03% |
2024-04-22 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0004 |
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