基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达鑫转增利混合A - 基金主页(代码:005876)

今天最新净值 1.9516 0.0064 0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9989 0.0020 0.1010%
  • 累计净值:1.9516
  • 成立日期:2018-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7269亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.57% 0.50% 1.94% -0.43% -7.00% -2.48% 22.93% 95.16%
同类排名 1276/1382 304/1398 534/1397 1194/1377 1164/1273 853/1119 5/631 -
易方达鑫转增利混合A基金动态
易方达鑫转增利混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 15.5300 3.57% 0.00%
601816 京沪高铁 382.3800 2.88% 1.36%
300059 东方财富 91.2900 1.76% -0.80%
002304 洋河股份 11.7300 1.72% -0.01%
600309 万华化学 11.8100 1.47% 0.08%
600519 贵州茅台 0.5300 1.35% -0.03%
002415 海康威视 25.2800 1.22% 0.40%
000651 格力电器 14.5400 0.86% 0.21%
600690 海尔智家 21.1600 0.79% 1.32%
600919 江苏银行 59.0300 0.70% 3.43%
易方达鑫转增利混合A(005876)基金档案
基金代码 005876 基金简称 易方达鑫转增利混合A 基金全称
发行日期 2018-10-08~2018-11-02 成立日期 2018-11-07 基金类型
基金经理 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 5.7269亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率