易方达品质动能三年持有混合A基金净值查询(014562)
今天最新净值
0.8173
0.0054 0.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8072
0.0153 1.9326%
- 累计净值：0.8173
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：99.0913亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一季,易方达品质动能三年持有混合A(014562)基金累计收益率-3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8062 |
0.8062 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0143 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7919 |
0.7919 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0067 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7841 |
0.7841 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7862 |
0.7862 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7881 |
0.7881 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0059 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7940 |
0.7940 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0097 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7843 |
0.7843 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0185 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8028 |
0.8028 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0023 |
0.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8005 |
0.8005 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7990 |
0.7990 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7997 |
0.7997 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8054 |
0.8054 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8017 |
0.8017 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0062 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8079 |
0.8079 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8122 |
0.8122 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0091 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0078 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7953 |
0.7953 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0062 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7891 |
0.7891 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0085 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7976 |
0.7976 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0073 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0085 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0038 |
-0.46% |
|
|
| 2024-03-20 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0087 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0077 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0054 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0080 |
1.00% |
| 2024-03-08 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8017 |
0.8017 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0068 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7949 |
0.7949 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0110 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8059 |
0.8059 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-03-04 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0077 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8035 |
0.8035 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0157 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7878 |
0.7878 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0130 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8008 |
0.8008 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0124 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7884 |
0.7884 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0038 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7819 |
0.7819 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0054 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-02-20 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7779 |
0.7779 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0056 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7676 |
0.7676 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0096 |
1.27% |
| 2024-02-07 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7580 |
0.7580 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0151 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7429 |
0.7429 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0357 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7072 |
0.7072 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0083 |
-1.16% |
| 2024-02-02 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7155 |
0.7155 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0146 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7301 |
0.7301 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7312 |
0.7312 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0138 |
-1.85% |
| 2024-01-30 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0125 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0114 |
-1.48% |
