易方达品质动能三年持有混合A基金净值查询(014562)
今天最新净值
1.3720
0.0360 2.69%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3601
0.0041 0.3015%
- 累计净值：1.3720
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：99.3614亿
- 最近资产：54.86亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一月,易方达品质动能三年持有混合A(014562)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0360 |
2.69% |
| 2025-12-16 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0236 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0200 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0234 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0233 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0082 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-04 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0175 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0281 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3012 |
1.3012 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0253 |
1.98% |
| 2025-11-24 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.2738 |
1.2738 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0534 |
-4.02% |
| 2025-11-20 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0026 |
0.19% |
