易方达品质动能三年持有混合A基金净值查询(014562)
今天最新净值
1.3720
0.0360 2.69%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3595
0.0035 0.2574%
- 累计净值：1.3720
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：99.3614亿
- 最近资产：54.86亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一季,易方达品质动能三年持有混合A(014562)基金累计收益率5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0360 |
2.69% |
| 2025-12-16 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0236 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0200 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0234 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0233 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0082 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-04 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0175 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0281 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3012 |
1.3012 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0253 |
1.98% |
| 2025-11-24 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.2738 |
1.2738 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0534 |
-4.02% |
| 2025-11-20 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0152 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0399 |
-2.87% |
|
|
| 2025-11-13 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3851 |
1.3851 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0241 |
-1.71% |
| 2025-11-10 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4092 |
1.4092 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0160 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3932 |
1.3932 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4017 |
1.4017 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0343 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0162 |
1.19% |
| 2025-10-31 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0355 |
-2.55% |
| 2025-10-30 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3948 |
1.3948 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0146 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4094 |
1.4094 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0254 |
1.84% |
| 2025-10-28 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0285 |
2.08% |
| 2025-10-24 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0532 |
4.05% |
| 2025-10-23 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0427 |
3.33% |
| 2025-10-20 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0141 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.2697 |
1.2697 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0513 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-10-15 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3121 |
1.3121 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0211 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0598 |
-4.43% |
| 2025-10-13 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0300 |
-2.15% |
| 2025-10-09 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3933 |
1.3933 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0310 |
2.28% |
| 2025-09-30 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0321 |
2.42% |
| 2025-09-26 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0111 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0232 |
1.78% |
| 2025-09-19 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.3061 |
1.3061 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0028 |
0.21% |
