易方达新鑫混合E(易方达新鑫E)基金净值查询(001286)

今天最新净值 1.5716 -0.0002 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5399 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7546
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6918亿
最近资产：18.36亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

近一季易方达新鑫混合E|易方达新鑫E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达新鑫混合E(001286)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001286	易方达新鑫混合E	1.5723	1.7553	1.5716	1.7546	0.0007	0.04%
2026-09-15	001286	易方达新鑫混合E	1.5716	1.7546	1.5718	1.7548	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	001286	易方达新鑫混合E	1.5718	1.7548	1.5720	1.7550	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	001286	易方达新鑫混合E	1.5720	1.7550	1.5729	1.7559	-0.0009	-0.06%
2026-09-10	001286	易方达新鑫混合E	1.5729	1.7559	1.5739	1.7569	-0.0010	-0.06%
2026-09-09	001286	易方达新鑫混合E	1.5739	1.7569	1.5738	1.7568	0.0001	0.01%
2026-09-08	001286	易方达新鑫混合E	1.5738	1.7568	1.5742	1.7572	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	001286	易方达新鑫混合E	1.5742	1.7572	1.5739	1.7569	0.0003	0.02%
2026-09-04	001286	易方达新鑫混合E	1.5739	1.7569	1.5740	1.7570	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	001286	易方达新鑫混合E	1.5740	1.7570	1.5733	1.7563	0.0007	0.04%

2026-09-02	001286	易方达新鑫混合E	1.5733	1.7563	1.5749	1.7579	-0.0016	-0.10%
2026-09-01	001286	易方达新鑫混合E	1.5749	1.7579	1.5748	1.7578	0.0001	0.01%
2026-08-31	001286	易方达新鑫混合E	1.5748	1.7578	1.5745	1.7575	0.0003	0.02%
2026-08-28	001286	易方达新鑫混合E	1.5745	1.7575	1.5747	1.7577	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	001286	易方达新鑫混合E	1.5747	1.7577	1.5742	1.7572	0.0005	0.03%
2026-08-26	001286	易方达新鑫混合E	1.5742	1.7572	1.5738	1.7568	0.0004	0.03%
2026-08-25	001286	易方达新鑫混合E	1.5738	1.7568	1.5735	1.7565	0.0003	0.02%
2026-08-24	001286	易方达新鑫混合E	1.5735	1.7565	1.5745	1.7575	-0.0010	-0.06%
2026-08-21	001286	易方达新鑫混合E	1.5745	1.7575	1.5746	1.7576	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	001286	易方达新鑫混合E	1.5746	1.7576	1.5746	1.7576	0.0000	0.00%
2026-08-19	001286	易方达新鑫混合E	1.5746	1.7576	1.5766	1.7596	-0.0020	-0.13%
2026-08-18	001286	易方达新鑫混合E	1.5766	1.7596	1.5760	1.7590	0.0006	0.04%
2026-08-17	001286	易方达新鑫混合E	1.5760	1.7590	1.5734	1.7564	0.0026	0.17%
2026-08-14	001286	易方达新鑫混合E	1.5734	1.7564	1.5731	1.7561	0.0003	0.02%
2026-08-13	001286	易方达新鑫混合E	1.5731	1.7561	1.5733	1.7563	-0.0002	-0.01%

2026-08-12	001286	易方达新鑫混合E	1.5733	1.7563	1.5728	1.7558	0.0005	0.03%
2026-08-11	001286	易方达新鑫混合E	1.5728	1.7558	1.5735	1.7565	-0.0007	-0.04%
2026-08-10	001286	易方达新鑫混合E	1.5735	1.7565	1.5723	1.7553	0.0012	0.08%
2026-08-07	001286	易方达新鑫混合E	1.5723	1.7553	1.5715	1.7545	0.0008	0.05%
2026-08-06	001286	易方达新鑫混合E	1.5715	1.7545	1.5719	1.7549	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	001286	易方达新鑫混合E	1.5719	1.7549	1.5711	1.7541	0.0008	0.05%
2026-08-04	001286	易方达新鑫混合E	1.5711	1.7541	1.5703	1.7533	0.0008	0.05%
2026-08-03	001286	易方达新鑫混合E	1.5703	1.7533	1.5706	1.7536	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	001286	易方达新鑫混合E	1.5706	1.7536	1.5695	1.7525	0.0011	0.07%
2026-07-30	001286	易方达新鑫混合E	1.5695	1.7525	1.5699	1.7529	-0.0004	-0.03%
2026-07-29	001286	易方达新鑫混合E	1.5699	1.7529	1.5685	1.7515	0.0014	0.09%
2026-07-28	001286	易方达新鑫混合E	1.5685	1.7515	1.5718	1.7548	-0.0033	-0.21%
2026-07-27	001286	易方达新鑫混合E	1.5718	1.7548	1.5652	1.7482	0.0066	0.42%
2026-07-24	001286	易方达新鑫混合E	1.5652	1.7482	1.5668	1.7498	-0.0016	-0.10%
2026-07-23	001286	易方达新鑫混合E	1.5668	1.7498	1.5662	1.7492	0.0006	0.04%
2026-07-22	001286	易方达新鑫混合E	1.5662	1.7492	1.5658	1.7488	0.0004	0.03%
2026-07-21	001286	易方达新鑫混合E	1.5658	1.7488	1.5629	1.7459	0.0029	0.19%
2026-07-20	001286	易方达新鑫混合E	1.5629	1.7459	1.5620	1.7450	0.0009	0.06%
2026-07-17	001286	易方达新鑫混合E	1.5620	1.7450	1.5651	1.7481	-0.0031	-0.20%
2026-07-16	001286	易方达新鑫混合E	1.5651	1.7481	1.5664	1.7494	-0.0013	-0.08%
2026-07-15	001286	易方达新鑫混合E	1.5664	1.7494	1.5670	1.7500	-0.0006	-0.04%
2026-07-14	001286	易方达新鑫混合E	1.5670	1.7500	1.5646	1.7476	0.0024	0.15%
2026-07-13	001286	易方达新鑫混合E	1.5646	1.7476	1.5666	1.7496	-0.0020	-0.13%
2026-07-10	001286	易方达新鑫混合E	1.5666	1.7496	1.5689	1.7519	-0.0023	-0.15%
2026-07-09	001286	易方达新鑫混合E	1.5689	1.7519	1.5666	1.7496	0.0023	0.15%
2026-07-08	001286	易方达新鑫混合E	1.5666	1.7496	1.5681	1.7511	-0.0015	-0.10%
2026-07-07	001286	易方达新鑫混合E	1.5681	1.7511	1.5690	1.7520	-0.0009	-0.06%
2026-07-06	001286	易方达新鑫混合E	1.5690	1.7520	1.5678	1.7508	0.0012	0.08%
2026-07-03	001286	易方达新鑫混合E	1.5678	1.7508	1.5670	1.7500	0.0008	0.05%
2026-07-02	001286	易方达新鑫混合E	1.5670	1.7500	1.5704	1.7534	-0.0034	-0.22%
2026-07-01	001286	易方达新鑫混合E	1.5704	1.7534	1.5706	1.7536	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	001286	易方达新鑫混合E	1.5706	1.7536	1.5681	1.7511	0.0025	0.16%
2026-06-29	001286	易方达新鑫混合E	1.5681	1.7511	1.5659	1.7489	0.0022	0.14%
2026-06-26	001286	易方达新鑫混合E	1.5659	1.7489	1.5695	1.7525	-0.0036	-0.23%
2026-06-25	001286	易方达新鑫混合E	1.5695	1.7525	1.5671	1.7501	0.0024	0.15%
2026-06-24	001286	易方达新鑫混合E	1.5671	1.7501	1.5658	1.7488	0.0013	0.08%
2026-06-23	001286	易方达新鑫混合E	1.5658	1.7488	1.5689	1.7519	-0.0031	-0.20%
2026-06-22	001286	易方达新鑫混合E	1.5689	1.7519	1.5659	1.7489	0.0030	0.19%
2026-06-18	001286	易方达新鑫混合E	1.5659	1.7489	1.5654	1.7484	0.0005	0.03%
2026-06-17	001286	易方达新鑫混合E	1.5654	1.7484	1.5637	1.7467	0.0017	0.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%