易方达新鑫混合E(易方达新鑫E)基金净值查询(001286)
今天最新净值
1.5723
0.0007 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5399
-0.0001 -0.0050%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7553
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.6918亿
- 最近资产：18.36亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一月,易方达新鑫混合E(001286)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5721 |
1.7551 |
1.5723 |
1.7553 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5723 |
1.7553 |
1.5716 |
1.7546 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5716 |
1.7546 |
1.5718 |
1.7548 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5718 |
1.7548 |
1.5720 |
1.7550 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5720 |
1.7550 |
1.5729 |
1.7559 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5729 |
1.7559 |
1.5739 |
1.7569 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5739 |
1.7569 |
1.5738 |
1.7568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5738 |
1.7568 |
1.5742 |
1.7572 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5742 |
1.7572 |
1.5739 |
1.7569 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5739 |
1.7569 |
1.5740 |
1.7570 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5740 |
1.7570 |
1.5733 |
1.7563 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5733 |
1.7563 |
1.5749 |
1.7579 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5749 |
1.7579 |
1.5748 |
1.7578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5748 |
1.7578 |
1.5745 |
1.7575 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5745 |
1.7575 |
1.5747 |
1.7577 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5747 |
1.7577 |
1.5742 |
1.7572 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5742 |
1.7572 |
1.5738 |
1.7568 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5738 |
1.7568 |
1.5735 |
1.7565 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5735 |
1.7565 |
1.5745 |
1.7575 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5745 |
1.7575 |
1.5746 |
1.7576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5746 |
1.7576 |
1.5746 |
1.7576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5746 |
1.7576 |
1.5766 |
1.7596 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
1.5766 |
1.7596 |
1.5760 |
1.7590 |
0.0006 |
0.04% |
