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易方达悦享一年持有混合C - 基金主页(代码:009903)

今天最新净值 1.0592 0.0023 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0529 0.0008 0.0773%
  • 累计净值:1.0592
  • 成立日期:2020-09-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.3428亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.19% 0.46% 1.85% 2.25% 0.52% 1.08% 2.50% 5.92%
同类排名 529/1382 321/1398 586/1397 374/1377 424/1273 545/1119 296/631 -
易方达悦享一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688696 极米科技 4.6200 1.44% 0.33%
000333 美的集团 20.2600 1.26% 1.43%
000858 五 粮 液 5.1700 1.18% 0.29%
601658 邮储银行 162.6800 1.15% -1.86%
600519 贵州茅台 0.5100 1.09% 0.04%
002841 视源股份 8.0600 1.04% 2.40%
603517 绝味食品 0.0000 1.03% 0.16%
601799 星宇股份 10.3800 0.91% 1.12%
600486 扬农化工 6.3100 0.84% -0.60%
600298 安琪酵母 0.0000 0.83% -0.28%
易方达悦享一年持有混合C(009903)基金档案
基金代码 009903 基金简称 易方达悦享一年持有混合C 基金全称
发行日期 2020-09-14~2020-09-16 成立日期 2020-09-18 基金类型
基金经理 王成 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 11.3428亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率