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易方达悦享一年持有混合C基金净值查询(009903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1187 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 -0.0003 -0.0236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1187
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4507亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一周易方达悦享一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦享一年持有混合C(009903)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%
2026-09-16	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1187	1.1187	1.1190	1.1190	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1190	1.1190	1.1203	1.1203	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1203	1.1203	1.1208	1.1208	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1208	1.1208	1.1253	1.1253	-0.0045	-0.40%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%