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易方达中债1-3年国开债A(易方达中债1-3年国开行债券A) - 基金主页(代码:007169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0106 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1968
成立日期：2019-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.5974亿
最近资产：27.61亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.09%	0.09%	0.49%	1.34%	5.36%	8.33%	21.47%
同类排名	131/556	239/658	68/650	159/631	121/550	248/379	204/305	-

易方达中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0085元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	分红	每份派现金0.0087元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	分红	每份派现金0.0088元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	分红	每份派现金0.0090元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	分红	每份派现金0.0100元

易方达中债1-3年国开债A基金动态

易方达中债1-3年国开债A 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达中债1-3年国开债A(007169)基金档案

基金代码	007169	基金简称	易方达中债1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-25	成立日期	2019-04-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	王晓晨纪玲云杨真	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	27.61亿元	最近份额	36.5974亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%