| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.76% | -0.05% | 0.42% | 1.14% | 3.45% | 5.88% | 9.95% | 16.82% |
| 同类排名 | 248/406 | 117/428 | 220/422 | 245/391 | 200/329 | 169/258 | 128/197 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0052元 |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |
