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易方达恒生联接现钞基金净值查询(110033)

今天最新净值 0.1684 0.0001 0.0600% 2020-10-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:0.1684
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6144亿
近一季易方达恒生联接现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生联接现钞(110033)基金累计收益率-8.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 0.1690 0.1684 0.1684 0.0006 0.3600%
2020-10-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1684 0.1684 0.1683 0.1683 0.0001 0.0600%
2020-10-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1683 0.1683 0.1669 0.1669 0.0014 0.8400%
2020-10-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1669 0.1669 0.1667 0.1667 0.0002 0.1200%
2020-10-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1667 0.1667 0.1657 0.1657 0.0010 0.6000%
2020-10-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1657 0.1657 0.1633 0.1633 0.0024 1.4700%
2020-10-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1633 0.1633 0.1658 0.1658 -0.0025 -1.5100%
2020-10-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1658 0.1658 0.1651 0.1651 0.0007 0.4200%
2020-10-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1651 0.1651 0.1652 0.1652 -0.0001 -0.0600%
2020-10-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1652 0.1652 0.1610 0.1610 0.0042 2.6100%
2020-10-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1610 0.1610 0.1576 0.1576 0.0034 2.1600%
2020-09-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1576 0.1576 0.1558 0.1558 0.0018 1.1600%
2020-09-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1558 0.1558 0.1573 0.1573 -0.0015 -0.9500%
2020-09-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1573 0.1573 0.1560 0.1560 0.0013 0.8300%
2020-09-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.1560 0.1560 0.1571 0.1571 -0.0011 -0.7000%
2020-09-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1571 0.1571 0.1601 0.1601 -0.0030 -1.8700%
2020-09-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1601 0.1601 0.1604 0.1604 -0.0003 -0.1900%
2020-09-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1604 0.1604 0.1614 0.1614 -0.0010 -0.6200%
2020-09-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1614 0.1614 0.1640 0.1640 -0.0026 -1.5900%
2020-09-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1640 0.1640 0.1628 0.1628 0.0012 0.7400%
2020-09-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1628 0.1628 0.1646 0.1646 -0.0018 -1.0900%
2020-09-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1646 0.1646 0.1642 0.1642 0.0004 0.2400%
2020-09-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1642 0.1642 0.1638 0.1638 0.0004 0.2400%
2020-09-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1638 0.1638 0.1629 0.1629 0.0009 0.5500%
2020-09-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1629 0.1629 0.1618 0.1618 0.0011 0.6800%
2020-09-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1618 0.1618 0.1625 0.1625 -0.0007 -0.4300%
2020-09-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1625 0.1625 0.1641 0.1641 -0.0016 -0.9800%
2020-09-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1641 0.1641 0.1631 0.1631 0.0010 0.6100%
2020-09-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1631 0.1631 0.1649 0.1649 -0.0018 -1.0900%
2020-09-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1649 0.1649 0.1658 0.1658 -0.0009 -0.5400%
2020-09-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1658 0.1658 0.1670 0.1670 -0.0012 -0.7200%
2020-09-02 110033 易方达恒生联接现钞 0.1670 0.1670 0.1671 0.1671 -0.0001 -0.0600%
2020-09-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.1671 0.1671 0.1668 0.1668 0.0003 0.1800%
2020-08-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1668 0.1668 0.1698 0.1698 -0.0030 -1.7700%
2020-08-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1698 0.1698 0.1701 0.1701 -0.0003 -0.1800%
2020-08-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1701 0.1701 0.1714 0.1714 -0.0013 -0.7600%
2020-08-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1714 0.1714 0.1712 0.1712 0.0002 0.1200%
2020-08-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.1712 0.1712 0.1719 0.1719 -0.0007 -0.4100%
2020-08-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1719 0.1719 0.1700 0.1700 0.0019 1.1200%
2020-08-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1700 0.1700 0.1691 0.1691 0.0009 0.5300%
2020-08-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1691 0.1691 0.1715 0.1715 -0.0024 -1.4000%
2020-08-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1715 0.1715 0.1733 0.1733 -0.0018 -1.0400%
2020-08-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1733 0.1733 0.1726 0.1726 0.0007 0.4100%
2020-08-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1726 0.1726 0.1708 0.1708 0.0018 1.0500%
2020-08-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1708 0.1708 0.1704 0.1704 0.0004 0.2300%
2020-08-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1704 0.1704 0.1700 0.1700 0.0004 0.2400%
2020-08-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1700 0.1700 0.1690 0.1690 0.0010 0.5900%
2020-08-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 0.1690 0.1665 0.1665 0.0025 1.5000%
2020-08-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1665 0.1665 0.1676 0.1676 -0.0011 -0.6600%
2020-08-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1676 0.1676 0.1698 0.1698 -0.0022 -1.3000%
2020-08-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1698 0.1698 0.1707 0.1707 -0.0009 -0.5300%
2020-08-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.1707 0.1707 0.1698 0.1698 0.0009 0.5300%
2020-08-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1698 0.1698 0.1671 0.1671 0.0027 1.6200%
2020-08-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1671 0.1671 0.1673 0.1673 -0.0002 -0.1200%
2020-07-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1673 0.1673 0.1682 0.1682 -0.0009 -0.5400%
2020-07-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1682 0.1682 0.1696 0.1696 -0.0014 -0.8300%
2020-07-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1696 0.1696 0.1690 0.1690 0.0006 0.3600%
2020-07-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 0.1690 0.1678 0.1678 0.0012 0.7200%
2020-07-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1678 0.1678 0.1679 0.1679 -0.0001 -0.0600%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业 1.0926 0.6600%
H股ETF 1.1316 0.6135%
H股ETF联接A(人民币) 1.1276 0.5800%
香港证券 1.2094 0.5236%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1690 0.3600%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1690 0.3600%
225ETF 1.1070 0.1629%
易方达恒久C 1.0100 0.1000%
易基纯债C 1.0990 0.0900%
易方达信用债C 1.0970 0.0900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.3417 0.7055%
恒生H股 0.7810 0.6200%
H股ETF 1.1316 0.6135%
恒生中企 0.9187 0.6100%
H股ETF联接A(人民币) 1.1276 0.5800%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2055 0.4400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1690 0.3600%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1690 0.3600%
添富恒生 1.0430 0.2900%
华宝油气 0.2288 4.7140%