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易方达恒生国企ETF联接现钞A(H股ETF联接(美元现钞))基金净值查询(110033)

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今天最新净值 0.1585 -0.0027 -1.67% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1585
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：32.218亿份
最近份额：167.6358亿
最近资产：21.91亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一周易方达恒生国企ETF联接现钞A|H股ETF联接(美元现钞)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1600	0.1600	0.1585	0.1585	0.0015	0.95%
2025-12-16	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1585	0.1585	0.1612	0.1612	-0.0027	-1.67%
2025-12-15	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1612	0.1612	0.1641	0.1641	-0.0029	-1.77%
2025-12-12	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1641	0.1641	0.1616	0.1616	0.0025	1.55%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%