易方达恒生国企ETF联接现钞A(H股ETF联接(美元现钞))基金净值查询(110033)

今天最新净值 0.1585 -0.0027 -1.67% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1585
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：32.218亿份
最近份额：167.6358亿
最近资产：21.91亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一月易方达恒生国企ETF联接现钞A|H股ETF联接(美元现钞)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)基金累计收益率-4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1600	0.1600	0.1585	0.1585	0.0015	0.95%
2025-12-16	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1585	0.1585	0.1612	0.1612	-0.0027	-1.67%
2025-12-15	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1612	0.1612	0.1641	0.1641	-0.0029	-1.77%
2025-12-12	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1641	0.1641	0.1616	0.1616	0.0025	1.55%
2025-12-11	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1616	0.1616	0.1619	0.1619	-0.0003	-0.19%
2025-12-10	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1619	0.1619	0.1616	0.1616	0.0003	0.19%
2025-12-09	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1616	0.1616	0.1641	0.1641	-0.0025	-1.52%
2025-12-08	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1641	0.1641	0.1661	0.1661	-0.0020	-1.22%
2025-12-05	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1661	0.1661	0.1645	0.1645	0.0016	0.97%
2025-12-04	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1645	0.1645	0.1630	0.1630	0.0015	0.92%

2025-12-03	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1630	0.1630	0.1652	0.1652	-0.0022	-1.33%
2025-12-02	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1652	0.1652	0.1651	0.1651	0.0001	0.06%
2025-12-01	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1651	0.1651	0.1645	0.1645	0.0006	0.36%
2025-11-28	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1645	0.1645	0.1651	0.1651	-0.0006	-0.36%
2025-11-27	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1651	0.1651	0.1651	0.1651	0.0000	0.00%
2025-11-26	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1651	0.1651	0.1649	0.1649	0.0002	0.12%
2025-11-25	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1649	0.1649	0.1635	0.1635	0.0014	0.86%
2025-11-24	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1635	0.1635	0.1607	0.1607	0.0028	1.71%
2025-11-21	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1607	0.1607	0.1646	0.1646	-0.0039	-2.37%
2025-11-20	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1646	0.1646	0.1647	0.1647	-0.0001	-0.06%
2025-11-19	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1647	0.1647	0.1654	0.1654	-0.0007	-0.42%
2025-11-18	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1654	0.1654	0.1680	0.1680	-0.0026	-1.55%

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基金名称	单位净值	日增长率
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易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
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易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
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科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%