金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 德邦鑫星价值灵活配置混合A 中欧数字经济混合发起C 易方达新常态灵活配置混合 东方新能源汽车混合 华商优势行业混合 诺德新生活混合A 永赢数字经济智选混合发起C 中欧医疗健康混合A 银河创新成长混合A 信澳业绩驱动混合C 前海开源公用事业股票 富国天瑞强势混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达恒生国企ETF联接现钞A(H股ETF联接(美元现钞))基金净值查询(110033)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1585 -0.0027 -1.67% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
近一年易方达恒生国企ETF联接现钞A|H股ETF联接(美元现钞)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)基金累计收益率25.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1600 0.1600 0.1585 0.1585 0.0015 0.95%
2025-12-16 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1585 0.1585 0.1612 0.1612 -0.0027 -1.67%
2025-12-15 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1612 0.1612 0.1641 0.1641 -0.0029 -1.77%
2025-12-12 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1641 0.1641 0.1616 0.1616 0.0025 1.55%
2025-12-11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1616 0.1616 0.1619 0.1619 -0.0003 -0.19%
2025-12-10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1619 0.1619 0.1616 0.1616 0.0003 0.19%
2025-12-09 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1616 0.1616 0.1641 0.1641 -0.0025 -1.52%
2025-12-08 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1641 0.1641 0.1661 0.1661 -0.0020 -1.22%
2025-12-05 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1661 0.1661 0.1645 0.1645 0.0016 0.97%
2025-12-04 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1645 0.1645 0.1630 0.1630 0.0015 0.92%
2025-12-03 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1630 0.1630 0.1652 0.1652 -0.0022 -1.33%
2025-12-02 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1652 0.1652 0.1651 0.1651 0.0001 0.06%
2025-12-01 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1651 0.1651 0.1645 0.1645 0.0006 0.36%
2025-11-28 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1645 0.1645 0.1651 0.1651 -0.0006 -0.36%
2025-11-27 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1651 0.1651 0.1651 0.1651 0.0000 0.00%
2025-11-26 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1651 0.1651 0.1649 0.1649 0.0002 0.12%
2025-11-25 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1649 0.1649 0.1635 0.1635 0.0014 0.86%
2025-11-24 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1635 0.1635 0.1607 0.1607 0.0028 1.71%
2025-11-21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1607 0.1607 0.1646 0.1646 -0.0039 -2.37%
2025-11-20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1646 0.1646 0.1647 0.1647 -0.0001 -0.06%
2025-11-19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1647 0.1647 0.1654 0.1654 -0.0007 -0.42%
2025-11-18 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1654 0.1654 0.1680 0.1680 -0.0026 -1.55%
2025-11-17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1680 0.1680 0.1693 0.1693 -0.0013 -0.77%
2025-11-14 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1693 0.1693 0.1727 0.1727 -0.0034 -1.97%
2025-11-13 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1727 0.1727 0.1717 0.1717 0.0010 0.58%
2025-11-12 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1717 0.1717 0.1703 0.1703 0.0014 0.82%
2025-11-11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1703 0.1703 0.1699 0.1699 0.0004 0.24%
2025-11-10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1699 0.1699 0.1670 0.1670 0.0029 1.74%
2025-11-07 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1670 0.1670 0.1685 0.1685 -0.0015 -0.89%
2025-11-06 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1685 0.1685 0.1652 0.1652 0.0033 2.00%
2025-11-05 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1652 0.1652 0.1654 0.1654 -0.0002 -0.12%
2025-11-04 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1654 0.1654 0.1669 0.1669 -0.0015 -0.90%
2025-11-03 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1669 0.1669 0.1654 0.1654 0.0015 0.91%
2025-10-31 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1654 0.1654 0.1684 0.1684 -0.0030 -1.78%
2025-10-30 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1684 0.1684 0.1690 0.1690 -0.0006 -0.36%
2025-10-29 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.0000 0.00%
2025-10-28 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1690 0.1690 0.1705 0.1705 -0.0015 -0.88%
2025-10-27 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1705 0.1705 0.1687 0.1687 0.0018 1.07%
2025-10-24 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1687 0.1687 0.1676 0.1676 0.0011 0.66%
2025-10-23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1676 0.1676 0.1663 0.1663 0.0013 0.78%
2025-10-22 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1663 0.1663 0.1677 0.1677 -0.0014 -0.83%
2025-10-21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1677 0.1677 0.1665 0.1665 0.0012 0.72%
2025-10-20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1665 0.1665 0.1627 0.1627 0.0038 2.34%
2025-10-17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1627 0.1627 0.1669 0.1669 -0.0042 -2.52%
2025-10-16 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1669 0.1669 0.1667 0.1667 0.0002 0.12%
2025-10-15 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1667 0.1667 0.1637 0.1637 0.0030 1.83%
2025-10-14 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1637 0.1637 0.1661 0.1661 -0.0024 -1.44%
2025-10-13 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1661 0.1661 0.1684 0.1684 -0.0023 -1.37%
2025-10-10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1684 0.1684 0.1713 0.1713 -0.0029 -1.69%
2025-10-09 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1713 0.1713 0.1718 0.1718 -0.0005 -0.29%
2025-09-30 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1718 0.1718 0.1701 0.1701 0.0017 1.00%
2025-09-29 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1701 0.1701 0.1675 0.1675 0.0026 1.55%
2025-09-26 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1675 0.1675 0.1700 0.1700 -0.0025 -1.47%
2025-09-25 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0.0000 0.00%
2025-09-24 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1700 0.1700 0.1675 0.1675 0.0025 1.49%
2025-09-23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1675 0.1675 0.1689 0.1689 -0.0014 -0.83%
2025-09-22 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1689 0.1689 0.1705 0.1705 -0.0016 -0.94%
2025-09-19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1705 0.1705 0.1702 0.1702 0.0003 0.18%
2025-09-18 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1702 0.1702 0.1726 0.1726 -0.0024 -1.39%
2025-09-17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1726 0.1726 0.1690 0.1690 0.0036 2.13%
2025-09-16 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.0000 0.00%
2025-09-15 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1690 0.1690 0.1684 0.1684 0.0006 0.36%
2025-09-12 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1684 0.1684 0.1666 0.1666 0.0018 1.08%
2025-09-11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1666 0.1666 0.1677 0.1677 -0.0011 -0.66%
2025-09-10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1677 0.1677 0.1661 0.1661 0.0016 0.96%
2025-09-09 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1661 0.1661 0.1638 0.1638 0.0023 1.40%
2025-09-08 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1638 0.1638 0.1627 0.1627 0.0011 0.68%
2025-09-05 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1627 0.1627 0.1607 0.1607 0.0020 1.24%
2025-09-04 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1607 0.1607 0.1624 0.1624 -0.0017 -1.05%
2025-09-03 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1624 0.1624 0.1636 0.1636 -0.0012 -0.73%
2025-09-02 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1636 0.1636 0.1638 0.1638 -0.0002 -0.12%
2025-09-01 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1638 0.1638 0.1608 0.1608 0.0030 1.87%
2025-08-29 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1608 0.1608 0.1604 0.1604 0.0004 0.25%
2025-08-28 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1604 0.1604 0.1621 0.1621 -0.0017 -1.05%
2025-08-27 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1621 0.1621 0.1638 0.1638 -0.0017 -1.04%
2025-08-26 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1638 0.1638 0.1654 0.1654 -0.0016 -0.97%
2025-08-25 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1654 0.1654 0.1626 0.1626 0.0028 1.72%
2025-08-22 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1626 0.1626 0.1608 0.1608 0.0018 1.12%
2025-08-21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1608 0.1608 0.1616 0.1616 -0.0008 -0.50%
2025-08-20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1616 0.1616 0.1612 0.1612 0.0004 0.25%
2025-08-19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1612 0.1612 0.1615 0.1615 -0.0003 -0.19%
2025-08-18 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1615 0.1615 0.1614 0.1614 0.0001 0.06%
2025-08-15 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1614 0.1614 0.1627 0.1627 -0.0013 -0.80%
2025-08-14 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1627 0.1627 0.1631 0.1631 -0.0004 -0.25%
2025-08-13 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1631 0.1631 0.1591 0.1591 0.0040 2.51%
2025-08-12 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1591 0.1591 0.1586 0.1586 0.0005 0.32%
2025-08-11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1586 0.1586 0.1588 0.1588 -0.0002 -0.13%
2025-08-08 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1588 0.1588 0.1602 0.1602 -0.0014 -0.87%
2025-08-07 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1602 0.1602 0.1594 0.1594 0.0008 0.50%
2025-08-06 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1594 0.1594 0.1597 0.1597 -0.0003 -0.19%
2025-08-05 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1597 0.1597 0.1588 0.1588 0.0009 0.57%
2025-08-04 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1588 0.1588 0.1572 0.1572 0.0016 1.02%
2025-08-01 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1572 0.1572 0.1586 0.1586 -0.0014 -0.88%
2025-07-31 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1586 0.1586 0.1612 0.1612 -0.0026 -1.61%
2025-07-30 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1612 0.1612 0.1630 0.1630 -0.0018 -1.10%
2025-07-29 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1630 0.1630 0.1635 0.1635 -0.0005 -0.31%
2025-07-28 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1635 0.1635 0.1631 0.1631 0.0004 0.25%
2025-07-25 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1631 0.1631 0.1650 0.1650 -0.0019 -1.15%
2025-07-24 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1650 0.1650 0.1647 0.1647 0.0003 0.18%
2025-07-23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1647 0.1647 0.1619 0.1619 0.0028 1.73%
2025-07-22 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1619 0.1619 0.1613 0.1613 0.0006 0.37%
2025-07-21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1613 0.1613 0.1604 0.1604 0.0009 0.56%
2025-07-18 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1604 0.1604 0.1581 0.1581 0.0023 1.45%
2025-07-17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1581 0.1581 0.1583 0.1583 -0.0002 -0.13%
2025-07-16 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1583 0.1583 0.1585 0.1585 -0.0002 -0.13%
2025-07-15 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1585 0.1585 0.1561 0.1561 0.0024 1.54%
2025-07-14 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1561 0.1561 0.1554 0.1554 0.0007 0.45%
2025-07-11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1554 0.1554 0.1550 0.1550 0.0004 0.26%
2025-07-10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1550 0.1550 0.1538 0.1538 0.0012 0.78%
2025-07-09 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1538 0.1538 0.1557 0.1557 -0.0019 -1.22%
2025-07-08 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1557 0.1557 0.1540 0.1540 0.0017 1.10%
2025-07-07 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1540 0.1540 0.1540 0.1540 0.0000 0.00%
2025-07-04 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1540 0.1540 0.1546 0.1546 -0.0006 -0.39%
2025-07-03 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1546 0.1546 0.1557 0.1557 -0.0011 -0.71%
2025-07-02 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1557 0.1557 0.1549 0.1549 0.0008 0.52%
2025-07-01 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 0.0000 0.00%
2025-06-30 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1549 0.1549 0.1563 0.1563 -0.0014 -0.90%
2025-06-27 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1563 0.1563 0.1570 0.1570 -0.0007 -0.45%
2025-06-26 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1570 0.1570 0.1578 0.1578 -0.0008 -0.51%
2025-06-25 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1578 0.1578 0.1561 0.1561 0.0017 1.09%
2025-06-24 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1561 0.1561 0.1533 0.1533 0.0028 1.83%
2025-06-23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1533 0.1533 0.1522 0.1522 0.0011 0.72%
2025-06-20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1522 0.1522 0.1502 0.1502 0.0020 1.33%
2025-06-19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1502 0.1502 0.1533 0.1533 -0.0031 -2.02%
2025-06-18 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1533 0.1533 0.1550 0.1550 -0.0017 -1.10%
2025-06-17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1550 0.1550 0.1556 0.1556 -0.0006 -0.39%
2025-06-16 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1556 0.1556 0.1543 0.1543 0.0013 0.84%
2025-06-13 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1543 0.1543 0.1556 0.1556 -0.0013 -0.84%
2025-06-12 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1556 0.1556 0.1577 0.1577 -0.0021 -1.33%
2025-06-11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1577 0.1577 0.1559 0.1559 0.0018 1.15%
2025-06-10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1559 0.1559 0.1560 0.1560 -0.0001 -0.06%
2025-06-09 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1560 0.1560 0.1535 0.1535 0.0025 1.63%
2025-06-06 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1535 0.1535 0.1543 0.1543 -0.0008 -0.52%
2025-06-05 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1543 0.1543 0.1525 0.1525 0.0018 1.18%
2025-06-04 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1525 0.1525 0.1515 0.1515 0.0010 0.66%
2025-06-03 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1515 0.1515 0.1501 0.1501 0.0014 0.93%
2025-05-30 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1501 0.1501 0.1523 0.1523 -0.0022 -1.44%
2025-05-29 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1523 0.1523 0.1503 0.1503 0.0020 1.33%
2025-05-28 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1503 0.1503 0.1508 0.1508 -0.0005 -0.33%
2025-05-27 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1508 0.1508 0.1503 0.1503 0.0005 0.33%
2025-05-26 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1503 0.1503 0.1529 0.1529 -0.0026 -1.70%
2025-05-23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1529 0.1529 0.1525 0.1525 0.0004 0.26%
2025-05-22 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1525 0.1525 0.1542 0.1542 -0.0017 -1.10%
2025-05-21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1542 0.1542 0.1530 0.1530 0.0012 0.78%
2025-05-20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1530 0.1530 0.1509 0.1509 0.0021 1.39%
2025-05-19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1509 0.1509 0.1513 0.1513 -0.0004 -0.26%
2025-05-16 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1513 0.1513 0.1519 0.1519 -0.0006 -0.39%
2025-05-15 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1519 0.1519 0.1534 0.1534 -0.0015 -0.98%
2025-05-14 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1534 0.1534 0.1499 0.1499 0.0035 2.33%
2025-05-13 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1499 0.1499 0.1531 0.1531 -0.0032 -2.09%
2025-05-12 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1531 0.1531 0.1490 0.1490 0.0041 2.75%
2025-05-09 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1490 0.1490 0.1491 0.1491 -0.0001 -0.07%
2025-05-08 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1491 0.1491 0.1482 0.1482 0.0009 0.61%
2025-05-07 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1482 0.1482 0.1486 0.1486 -0.0004 -0.27%
2025-05-06 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1486 0.1486 0.1453 0.1453 0.0033 2.27%
2025-04-30 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1453 0.1453 0.1449 0.1449 0.0004 0.28%
2025-04-29 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1449 0.1449 0.1451 0.1451 -0.0002 -0.14%
2025-04-28 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1451 0.1451 0.1451 0.1451 0.0000 0.00%
2025-04-25 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1451 0.1451 0.1446 0.1446 0.0005 0.35%
2025-04-24 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1446 0.1446 0.1457 0.1457 -0.0011 -0.75%
2025-04-23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1457 0.1457 0.1428 0.1428 0.0029 2.03%
2025-04-22 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1428 0.1428 0.1418 0.1418 0.0010 0.71%
2025-04-21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1418 0.1418 0.1417 0.1417 0.0001 0.07%
2025-04-18 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1417 0.1417 0.1418 0.1418 -0.0001 -0.07%
2025-04-17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1418 0.1418 0.1399 0.1399 0.0019 1.36%
2025-04-16 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1399 0.1399 0.1433 0.1433 -0.0034 -2.37%
2025-04-15 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1433 0.1433 0.1430 0.1430 0.0003 0.21%
2025-04-14 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1430 0.1430 0.1402 0.1402 0.0028 2.00%
2025-04-11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1402 0.1402 0.1379 0.1379 0.0023 1.67%
2025-04-10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1379 0.1379 0.1355 0.1355 0.0024 1.77%
2025-04-09 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1355 0.1355 0.1335 0.1335 0.0020 1.50%
2025-04-08 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1335 0.1335 0.1307 0.1307 0.0028 2.14%
2025-04-07 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1307 0.1307 0.1500 0.1500 -0.0193 -12.87%
2025-04-03 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1500 0.1500 0.1520 0.1520 -0.0020 -1.32%
2025-04-02 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1520 0.1520 0.1522 0.1522 -0.0002 -0.13%
2025-04-01 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1522 0.1522 0.1518 0.1518 0.0004 0.26%
2025-03-31 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1518 0.1518 0.1534 0.1534 -0.0016 -1.04%
2025-03-28 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1534 0.1534 0.1547 0.1547 -0.0013 -0.84%
2025-03-27 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1547 0.1547 0.1543 0.1543 0.0004 0.26%
2025-03-26 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1543 0.1543 0.1536 0.1536 0.0007 0.46%
2025-03-25 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1536 0.1536 0.1577 0.1577 -0.0041 -2.60%
2025-03-24 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1577 0.1577 0.1558 0.1558 0.0019 1.22%
2025-03-21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1558 0.1558 0.1594 0.1594 -0.0036 -2.26%
2025-03-20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1594 0.1594 0.1630 0.1630 -0.0036 -2.21%
2025-03-19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1630 0.1630 0.1633 0.1633 -0.0003 -0.18%
2025-03-18 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1633 0.1633 0.1590 0.1590 0.0043 2.70%
2025-03-17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1590 0.1590 0.1582 0.1582 0.0008 0.51%
2025-03-14 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1582 0.1582 0.1542 0.1542 0.0040 2.59%
2025-03-13 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1542 0.1542 0.1548 0.1548 -0.0006 -0.39%
2025-03-12 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1548 0.1548 0.1562 0.1562 -0.0014 -0.90%
2025-03-11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1562 0.1562 0.1556 0.1556 0.0006 0.39%
2025-03-10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1556 0.1556 0.1588 0.1588 -0.0032 -2.02%
2025-03-07 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1588 0.1588 0.1593 0.1593 -0.0005 -0.31%
2025-03-06 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1593 0.1593 0.1540 0.1540 0.0053 3.44%
2025-03-05 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1540 0.1540 0.1494 0.1494 0.0046 3.08%
2025-03-04 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1494 0.1494 0.1503 0.1503 -0.0009 -0.60%
2025-03-03 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
2025-02-28 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1503 0.1503 0.1557 0.1557 -0.0054 -3.47%
2025-02-27 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1557 0.1557 0.1567 0.1567 -0.0010 -0.64%
2025-02-26 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1567 0.1567 0.1516 0.1516 0.0051 3.36%
2025-02-25 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1516 0.1516 0.1539 0.1539 -0.0023 -1.49%
2025-02-24 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1539 0.1539 0.1546 0.1546 -0.0007 -0.45%
2025-02-21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1546 0.1546 0.1487 0.1487 0.0059 3.97%
2025-02-20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1487 0.1487 0.1511 0.1511 -0.0024 -1.59%
2025-02-19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1511 0.1511 0.1513 0.1513 -0.0002 -0.13%
2025-02-18 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1513 0.1513 0.1486 0.1486 0.0027 1.82%
2025-02-17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1486 0.1486 0.1487 0.1487 -0.0001 -0.07%
2025-02-14 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1487 0.1487 0.1430 0.1430 0.0057 3.99%
2025-02-13 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1430 0.1430 0.1438 0.1438 -0.0008 -0.56%
2025-02-12 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1438 0.1438 0.1402 0.1402 0.0036 2.57%
2025-02-11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1402 0.1402 0.1420 0.1420 -0.0018 -1.27%
2025-02-10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1420 0.1420 0.1393 0.1393 0.0027 1.94%
2025-02-07 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1393 0.1393 0.1376 0.1376 0.0017 1.24%
2025-02-06 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1376 0.1376 0.1356 0.1356 0.0020 1.47%
2025-02-05 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1356 0.1356 0.1324 0.1324 0.0032 2.42%
2025-01-27 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1324 0.1324 0.1312 0.1312 0.0012 0.91%
2025-01-24 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1312 0.1312 0.1288 0.1288 0.0024 1.86%
2025-01-23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1288 0.1288 0.1290 0.1290 -0.0002 -0.16%
2025-01-22 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1290 0.1290 0.1315 0.1315 -0.0025 -1.90%
2025-01-21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1315 0.1315 0.1300 0.1300 0.0015 1.15%
2025-01-20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1300 0.1300 0.1278 0.1278 0.0022 1.72%
2025-01-17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1278 0.1278 0.1277 0.1277 0.0001 0.08%
2025-01-16 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1277 0.1277 0.1261 0.1261 0.0016 1.27%
2025-01-15 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1261 0.1261 0.1258 0.1258 0.0003 0.24%
2025-01-14 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1258 0.1258 0.1233 0.1233 0.0025 2.03%
2025-01-13 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1233 0.1233 0.1242 0.1242 -0.0009 -0.72%
2025-01-10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1242 0.1242 0.1256 0.1256 -0.0014 -1.11%
2025-01-09 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1256 0.1256 0.1258 0.1258 -0.0002 -0.16%
2025-01-08 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1258 0.1258 0.1269 0.1269 -0.0011 -0.87%
2025-01-07 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1269 0.1269 0.1283 0.1283 -0.0014 -1.09%
2025-01-06 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1283 0.1283 0.1287 0.1287 -0.0004 -0.31%
2025-01-03 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1287 0.1287 0.1276 0.1276 0.0011 0.86%
2025-01-02 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1276 0.1276 0.1307 0.1307 -0.0031 -2.37%
2024-12-31 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1307 0.1307 0.1305 0.1305 0.0002 0.15%
2024-12-26 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1309 0.1309 0.1309 0.1309 0.0000 0.00%
2024-12-25 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1309 0.1309 0.1309 0.1309 0.0000 0.00%
2024-12-24 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1309 0.1309 0.1293 0.1293 0.0016 1.24%
2024-12-23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1293 0.1293 0.1281 0.1281 0.0012 0.94%
2024-12-20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1281 0.1281 0.1283 0.1283 -0.0002 -0.16%
2024-12-19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1283 0.1283 0.1288 0.1288 -0.0005 -0.39%
2024-12-18 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1288 0.1288 0.1274 0.1274 0.0014 1.10%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏