基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达恒生联接现钞基金净值查询(110033)

今天最新净值 0.1032 -0.0015 -1.4300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季易方达恒生联接现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生联接现钞(110033)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1017 0.1017 0.1033 0.1033 -0.0016 -1.55%
2024-03-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1033 0.1033 0.1021 0.1021 0.0012 1.18%
2024-03-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.1021 0.1021 0.1022 0.1022 -0.0001 -0.10%
2024-03-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1022 0.1022 0.1047 0.1047 -0.0025 -2.39%
2024-03-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1047 0.1047 0.1029 0.1029 0.0018 1.75%
2024-03-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1029 0.1029 0.1026 0.1026 0.0003 0.29%
2024-03-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1026 0.1026 0.1037 0.1037 -0.0011 -1.06%
2024-03-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1037 0.1037 0.1032 0.1032 0.0005 0.48%
2024-03-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1032 0.1032 0.1047 0.1047 -0.0015 -1.43%
2024-03-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1047 0.1047 0.1051 0.1051 -0.0004 -0.38%
2024-03-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1051 0.1051 0.1054 0.1054 -0.0003 -0.28%
2024-03-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1054 0.1054 0.1021 0.1021 0.0033 3.23%
2024-03-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1021 0.1021 0.1005 0.1005 0.0016 1.59%
2024-03-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1005 0.1005 0.0998 0.0998 0.0007 0.70%
2024-03-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.0998 0.0998 0.1007 0.1007 -0.0009 -0.89%
2024-03-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1007 0.1007 0.0988 0.0988 0.0019 1.92%
2024-03-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.0988 0.0988 0.1014 0.1014 -0.0026 -2.56%
2024-03-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1014 0.1014 0.1016 0.1016 -0.0002 -0.20%
2024-03-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.1016 0.1016 0.1008 0.1008 0.0008 0.79%
2024-02-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1008 0.1008 0.1010 0.1010 -0.0002 -0.20%
2024-02-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1010 0.1010 0.1030 0.1030 -0.0020 -1.94%
2024-02-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1030 0.1030 0.1016 0.1016 0.0014 1.38%
2024-02-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1016 0.1016 0.1023 0.1023 -0.0007 -0.68%
2024-02-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1023 0.1023 0.1023 0.1023 0.0000 0.00%
2024-02-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1023 0.1023 0.1003 0.1003 0.0020 1.99%
2024-02-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1003 0.1003 0.0982 0.0982 0.0021 2.14%
2024-02-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.0982 0.0982 0.0976 0.0976 0.0006 0.61%
2024-02-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.0976 0.0976 0.0956 0.0956 0.0020 2.09%
2024-02-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.0956 0.0956 0.0966 0.0966 -0.0010 -1.04%
2024-02-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.0966 0.0966 0.0975 0.0975 -0.0009 -0.92%
2024-02-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.0975 0.0975 0.0931 0.0931 0.0044 4.73%
2024-02-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.0931 0.0931 0.0932 0.0932 -0.0001 -0.11%
2024-02-02 110033 易方达恒生联接现钞 0.0932 0.0932 0.0933 0.0933 -0.0001 -0.11%
2024-02-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.0933 0.0933 0.0928 0.0928 0.0005 0.54%
2024-01-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.0928 0.0928 0.0942 0.0942 -0.0014 -1.49%
2024-01-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.0942 0.0942 0.0964 0.0964 -0.0022 -2.28%
2024-01-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.0964 0.0964 0.0956 0.0956 0.0008 0.84%
2024-01-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.0956 0.0956 0.0974 0.0974 -0.0018 -1.85%
2024-01-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.0974 0.0974 0.0955 0.0955 0.0019 1.99%
2024-01-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.0955 0.0955 0.0919 0.0919 0.0036 3.92%
2024-01-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.0919 0.0919 0.0895 0.0895 0.0024 2.68%
2024-01-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.0895 0.0895 0.0916 0.0916 -0.0021 -2.29%
2024-01-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.0916 0.0916 0.0924 0.0924 -0.0008 -0.87%
2024-01-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.0924 0.0924 0.0917 0.0917 0.0007 0.76%
2024-01-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.0917 0.0917 0.0953 0.0953 -0.0036 -3.78%
2024-01-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.0953 0.0953 0.0971 0.0971 -0.0018 -1.85%
2024-01-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.0971 0.0971 0.0977 0.0977 -0.0006 -0.61%
2024-01-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.0977 0.0977 0.0979 0.0979 -0.0002 -0.20%
2024-01-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.0979 0.0979 0.0967 0.0967 0.0012 1.24%
2024-01-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.0967 0.0967 0.0973 0.0973 -0.0006 -0.62%
2024-01-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.0973 0.0973 0.0978 0.0978 -0.0005 -0.51%
2024-01-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.0978 0.0978 0.0999 0.0999 -0.0021 -2.10%
2024-01-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.0999 0.0999 0.1007 0.1007 -0.0008 -0.79%
2024-01-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1007 0.1007 0.1003 0.1003 0.0004 0.40%
2024-01-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1003 0.1003 0.1010 0.1010 -0.0007 -0.69%
2024-01-02 110033 易方达恒生联接现钞 0.1010 0.1010 0.1026 0.1026 -0.0016 -1.56%
2023-12-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1026 0.1026 0.1026 0.1026 0.0000 0.00%
2023-12-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1026 0.1026 0.0999 0.0999 0.0027 2.70%